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数据日期：2020-11-25

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2020-11-25		2020-11-24		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	010365	鹏华香港银行指数(LOF 估值图基金吧	1.0695	1.0695	1.0507	1.0507	0.0188	1.79%	开放	开放	0.00%	购买
		2	167301	方正富邦保险主题指数分级估值图基金吧	1.0130	1.6790	0.9950	1.6490	0.0180	1.81%	开放	开放	0.08%	购买
		3	004854	广发中证全指汽车指数A 估值图基金吧	1.3649	1.3649	1.3473	1.3473	0.0176	1.31%	开放	开放	0.10%	购买
		4	004855	广发中证全指汽车指数C 估值图基金吧	1.3624	1.3624	1.3448	1.3448	0.0176	1.31%	开放	开放	0.00%	购买
		5	501025	鹏华香港银行指数(LOF 估值图基金吧	0.9167	0.9667	0.9006	0.9506	0.0161	1.79%	开放	开放	0.12%	购买
		6	420005	天弘周期策略混合估值图基金吧	2.2860	2.6570	2.2710	2.6420	0.0150	0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		7	006809	泰康香港银行指数A 估值图基金吧	0.8342	0.8342	0.8197	0.8197	0.0145	1.77%	开放	开放	0.10%	购买
		8	006810	泰康香港银行指数C 估值图基金吧	0.8289	0.8289	0.8146	0.8146	0.0143	1.76%	开放	开放	0.00%	购买
		9	004033	金鹰添荣纯债债券估值图基金吧	1.0098	1.1853	1.0001	1.1756	0.0097	0.97%	开放	开放	0.08%	购买
		10	008827	建信易盛郑商所能源化工期估值图基金吧	1.0346	1.0346	1.0266	1.0266	0.0080	0.78%	开放	开放	0.15%	购买
		11	008828	建信易盛郑商所能源化工期估值图基金吧	1.0341	1.0341	1.0262	1.0262	0.0079	0.77%	开放	开放	0.00%	购买
		12	166402	浦银安盛沪港深基本面10 估值图基金吧	1.0177	1.0177	1.0101	1.0101	0.0076	0.75%	开放	开放	0.12%	购买
		13	162416	华宝港股通恒生香港35 估值图基金吧	0.9820	0.9820	0.9769	0.9769	0.0051	0.52%	开放	开放	0.10%	购买
		14	007911	大成有色金属期货ETF联估值图基金吧	1.0380	1.0380	1.0333	1.0333	0.0047	0.45%	开放	开放	0.00%	购买
		15	007910	大成有色金属期货ETF联估值图基金吧	1.0423	1.0423	1.0376	1.0376	0.0047	0.45%	开放	开放	0.12%	购买
		16	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估值图基金吧	1.1319	1.1319	1.1273	1.1273	0.0046	0.41%	开放	开放	0.08%	购买
		17	008458	招商安锦债券A 估值图基金吧	1.0434	1.0434	1.0389	1.0389	0.0045	0.43%	暂停	开放	---	购买
		18	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估值图基金吧	1.1295	1.1295	1.1251	1.1251	0.0044	0.39%	开放	开放	0.00%	购买
		19	008459	招商安锦债券C 估值图基金吧	1.0087	1.0087	1.0044	1.0044	0.0043	0.43%	暂停	开放	---	购买
		20	393001	中海优势精选灵活配置混合估值图基金吧	1.3780	1.4430	1.3740	1.4390	0.0040	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		21	007113	永赢高端制造混合A 估值图基金吧	1.5649	1.5649	1.5609	1.5609	0.0040	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		22	007114	永赢高端制造混合C 估值图基金吧	1.5615	1.5615	1.5576	1.5576	0.0039	0.25%	开放	开放	0.00%	购买
		23	004666	长城久嘉创新成长混合估值图基金吧	1.4425	1.4425	1.4389	1.4389	0.0036	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		24	006578	泰康中证港股通非银指数A 估值图基金吧	1.1794	1.1794	1.1758	1.1758	0.0036	0.31%	开放	开放	0.10%	购买
		25	410009	华富量子生命力混合估值图基金吧	1.1766	1.2766	1.1731	1.2731	0.0035	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		26	006579	泰康中证港股通非银指数C 估值图基金吧	1.1718	1.1718	1.1683	1.1683	0.0035	0.30%	开放	开放	0.00%	购买
		27	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.4423	1.4423	1.4396	1.4396	0.0027	0.19%	开放	开放	0.12%	购买
		28	006381	华夏恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.4339	1.4339	1.4312	1.4312	0.0027	0.19%	开放	开放	0.00%	购买
		29	006219	海富通鼎丰定开债券估值图基金吧	1.0372	1.0942	1.0347	1.0917	0.0025	0.24%	暂停	暂停	---	购买
		30	000950	易方达沪深300非银联接估值图基金吧	1.1532	1.1532	1.1508	1.1508	0.0024	0.21%	开放	开放	0.10%	购买
		31	501186	华夏战略配售(LOF)估值图基金吧	1.0846	1.0846	1.0822	1.0822	0.0024	0.22%	暂停	暂停	0.60%	购买
		32	008441	九泰科新优享混合A 估值图基金吧	1.0561	1.0561	1.0537	1.0537	0.0024	0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		33	008442	九泰科新优享混合C 估值图基金吧	1.0611	1.0611	1.0587	1.0587	0.0024	0.23%	开放	开放	0.00%	购买
		34	160142	南方战略配售(LOF)估值图基金吧	1.1351	1.1351	1.1328	1.1328	0.0023	0.20%	暂停	暂停	0.60%	购买
		35	007882	易方达沪深300非银联接估值图基金吧	1.1515	1.1515	1.1492	1.1492	0.0023	0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		36	007640	泰达宏利永利债券估值图基金吧	1.0222	1.0222	1.0200	1.0200	0.0022	0.22%	开放	开放	0.08%	购买
		37	002163	东方惠新灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3060	2.3407	1.3039	2.3386	0.0021	0.16%	限大额	开放	0.00%	购买
		38	007229	华安中债7-10年国开债估值图基金吧	1.5390	1.6590	1.5369	1.6569	0.0021	0.14%	开放	开放	---	购买
		39	007309	鹏华9-10年利率发起式估值图基金吧	1.0244	1.0462	1.0223	1.0441	0.0021	0.21%	开放	开放	---	购买
		40	000197	富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧	1.0780	1.3810	1.0760	1.3790	0.0020	0.19%	开放	开放	0.06%	购买
		41	164705	汇添富恒生指数分级估值图基金吧	1.0770	1.2220	1.0750	1.2200	0.0020	0.19%	限大额	开放	0.12%	购买
		42	001198	东方惠新灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2945	1.3279	1.2925	1.3259	0.0020	0.15%	限大额	开放	0.08%	购买
		43	001021	华夏亚债中国指数A 估值图基金吧	1.1740	1.3860	1.1720	1.3840	0.0020	0.17%	开放	开放	0.08%	购买
		44	160924	大成恒生指数估值图基金吧	0.9610	0.9610	0.9590	0.9590	0.0020	0.21%	开放	开放	0.12%	购买
		45	006761	银河家盈债券估值图基金吧	2.1175	2.4235	2.1155	2.4215	0.0020	0.09%	开放	开放	---	购买
		46	009276	鹏华9-10年利率发起式估值图基金吧	0.9526	0.9526	0.9506	0.9506	0.0020	0.21%	开放	开放	---	购买
		47	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	6.3627	6.8427	6.3608	6.8408	0.0019	0.03%	限大额	开放	0.08%	购买
		48	501105	建信金融债8-10年(L 估值图基金吧	1.1823	1.1823	1.1806	1.1806	0.0017	0.14%	开放	开放	0.04%	购买
		49	009803	易方达中债7-10年国开估值图基金吧	1.1031	1.1031	1.1014	1.1014	0.0017	0.15%	开放	开放	---	购买
		50	003358	易方达中债7-10年国开估值图基金吧	1.1038	1.1038	1.1022	1.1022	0.0016	0.15%	开放	开放	0.08%	购买
		51	005606	招商招鸿6个月定开债发起估值图基金吧	1.0058	1.1063	1.0042	1.1047	0.0016	0.16%	暂停	暂停	---	购买
		52	006934	平安3-5年政策性金融债估值图基金吧	1.0147	1.0347	1.0131	1.0331	0.0016	0.16%	开放	开放	0.03%	购买
		53	006935	平安3-5年政策性金融债估值图基金吧	1.0139	1.0339	1.0123	1.0323	0.0016	0.16%	开放	开放	0.00%	购买
		54	008243	英大通盈纯债债券C 估值图基金吧	1.0017	1.0017	1.0001	1.0001	0.0016	0.16%	限大额	开放	0.00%	购买
		55	008242	英大通盈纯债债券A 估值图基金吧	1.0044	1.0044	1.0028	1.0028	0.0016	0.16%	限大额	开放	0.08%	购买
		56	002705	德邦锐兴债券C 估值图基金吧	1.0396	1.0896	1.0381	1.0881	0.0015	0.14%	开放	开放	0.00%	购买
		57	002704	德邦锐兴债券A 估值图基金吧	1.0475	1.1075	1.0460	1.1060	0.0015	0.14%	开放	开放	0.06%	购买
		58	003376	广发中债7-10年国开债估值图基金吧	1.1132	1.1242	1.1117	1.1227	0.0015	0.13%	开放	开放	0.05%	购买
		59	003377	广发中债7-10年国开债估值图基金吧	1.0952	1.1062	1.0937	1.1047	0.0015	0.14%	开放	开放	0.00%	购买
		60	006169	工银瑞福纯债债券A 估值图基金吧	1.0619	1.0619	1.0604	1.0604	0.0015	0.14%	开放	开放	0.04%	购买
		61	006170	工银瑞福纯债债券C 估值图基金吧	1.0532	1.0532	1.0517	1.0517	0.0015	0.14%	开放	开放	0.00%	购买
		62	007642	泰达宏利鑫利债券C 估值图基金吧	1.0341	1.0341	1.0326	1.0326	0.0015	0.15%	暂停	暂停	0.00%	购买
		63	007641	泰达宏利鑫利债券A 估值图基金吧	1.0379	1.0379	1.0364	1.0364	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.08%	购买
		64	008540	工银开元利率债债券C 估值图基金吧	0.9974	0.9974	0.9959	0.9959	0.0015	0.15%	开放	开放	0.00%	购买
		65	007556	中航瑞明纯债C 估值图基金吧	1.0093	1.0093	1.0078	1.0078	0.0015	0.15%	开放	开放	0.00%	购买
		66	519209	万家3-5年政金债纯债C 估值图基金吧	1.0255	1.1023	1.0241	1.1009	0.0014	0.14%	开放	开放	0.00%	购买
		67	003073	泰达宏利汇利债券A 估值图基金吧	1.0588	1.1048	1.0574	1.1034	0.0014	0.13%	限大额	开放	---	购买
		68	003923	长盛盛康纯债债券C 估值图基金吧	1.0287	1.0886	1.0273	1.0872	0.0014	0.14%	限大额	开放	0.00%	购买
		69	003922	长盛盛康纯债债券A 估值图基金吧	1.0364	1.1142	1.0350	1.1128	0.0014	0.14%	限大额	开放	0.08%	购买
		70	003793	泰达宏利溢利债券A 估值图基金吧	1.6851	2.5321	1.7637	2.5307	0.0014	0.08%	限大额	开放	0.08%	购买
		71	501302	南方恒指ETF联接A 估值图基金吧	1.0285	1.0285	1.0271	1.0271	0.0014	0.14%	开放	开放	0.12%	购买
		72	005659	南方恒指ETF联接C 估值图基金吧	1.0173	1.0173	1.0159	1.0159	0.0014	0.14%	开放	开放	0.00%	购买
		73	006961	南方7-10年国开债A 估值图基金吧	1.0688	1.0688	1.0674	1.0674	0.0014	0.13%	开放	开放	0.06%	购买
		74	006962	南方7-10年国开债C 估值图基金吧	1.0668	1.0668	1.0654	1.0654	0.0014	0.13%	开放	开放	0.00%	购买
		75	004976	华润元大景泰混合A 估值图基金吧	1.0526	1.0526	1.0512	1.0512	0.0014	0.13%	开放	开放	0.08%	购买
		76	007228	华安中债7-10年国开债估值图基金吧	0.9781	0.9890	0.9767	0.9876	0.0014	0.14%	开放	开放	---	购买
		77	008054	汇添富中债7-10年国开估值图基金吧	0.9865	0.9865	0.9851	0.9851	0.0014	0.14%	开放	开放	0.05%	购买
		78	008539	工银开元利率债债券A 估值图基金吧	1.0002	1.0002	0.9988	0.9988	0.0014	0.14%	开放	开放	0.04%	购买
		79	008055	汇添富中债7-10年国开估值图基金吧	0.9856	0.9856	0.9842	0.9842	0.0014	0.14%	开放	开放	0.00%	购买
		80	003074	泰达宏利汇利债券C 估值图基金吧	1.0521	1.1021	1.0508	1.1008	0.0013	0.12%	限大额	开放	---	购买
		81	005052	上投标普港股通低波红利指估值图基金吧	0.7895	0.7895	0.7882	0.7882	0.0013	0.16%	开放	开放	0.00%	购买
		82	004977	华润元大景泰混合C 估值图基金吧	1.0505	1.0505	1.0492	1.0492	0.0013	0.12%	开放	开放	0.00%	购买
		83	519208	万家3-5年政金债纯债A 估值图基金吧	1.0327	1.1188	1.0314	1.1175	0.0013	0.13%	开放	开放	0.06%	购买
		84	008956	鹏华中债3-5年国开债指估值图基金吧	0.9903	0.9903	0.9890	0.9890	0.0013	0.13%	开放	开放	---	购买
		85	007555	中航瑞明纯债A 估值图基金吧	1.0098	1.0098	1.0085	1.0085	0.0013	0.13%	开放	开放	0.06%	购买
		86	007423	西部利得聚禾混合A 估值图基金吧	1.0593	1.0593	1.0580	1.0580	0.0013	0.12%	开放	开放	0.08%	购买
		87	007424	西部利得聚禾混合C 估值图基金吧	1.0590	1.0590	1.0577	1.0577	0.0013	0.12%	开放	开放	0.00%	购买
		88	000737	诺安聚利债券C 估值图基金吧	1.1904	1.2484	1.1892	1.2472	0.0012	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		89	000736	诺安聚利债券A 估值图基金吧	1.2166	1.2806	1.2154	1.2794	0.0012	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		90	005051	上投标普港股通低波红利指估值图基金吧	0.7994	0.7994	0.7982	0.7982	0.0012	0.15%	开放	开放	0.10%	购买
		91	007187	华夏中债3-5年政金债指估值图基金吧	1.0009	1.0248	0.9997	1.0236	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%	购买
		92	008957	鹏华中债3-5年国开债指估值图基金吧	0.9897	0.9897	0.9885	0.9885	0.0012	0.12%	开放	开放	---	购买
		93	008380	海富通中债3-5年国开债估值图基金吧	1.0072	1.0072	1.0060	1.0060	0.0012	0.12%	开放	开放	0.05%	购买
		94	000815	鑫元合享纯债A 估值图基金吧	1.0355	1.1845	1.0344	1.1833	0.0011	0.11%	暂停	暂停	---	购买
		95	002552	华夏恒利定开债估值图基金吧	1.0606	1.1506	1.0595	1.1495	0.0011	0.10%	封闭期	封闭期	0.06%	购买
		96	002274	中邮纯债聚利债券A 估值图基金吧	1.1084	1.2210	1.1073	1.2199	0.0011	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		97	005625	南华瑞鑫定期开放债券估值图基金吧	0.9877	1.0843	0.9866	1.0832	0.0011	0.11%	暂停	暂停	---	购买
		98	006099	泰达宏利泽利债券估值图基金吧	0.9939	1.0696	0.9928	1.0685	0.0011	0.11%	暂停	暂停	---	购买
		99	006428	招商添悦纯债C 估值图基金吧	1.0195	1.0852	1.0184	1.0841	0.0011	0.11%	限大额	开放	---	购买
		100	006427	招商添悦纯债A 估值图基金吧	1.0209	1.0892	1.0198	1.0881	0.0011	0.11%	限大额	开放	---	购买
		101	006451	华富恒定久期国开债A 估值图基金吧	1.0266	1.0596	1.0255	1.0585	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%	购买
		102	006452	华富恒定久期国开债C 估值图基金吧	1.0245	1.0575	1.0234	1.0564	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%	购买
		103	007186	华夏中债3-5年政金债指估值图基金吧	1.0016	1.0257	1.0005	1.0246	0.0011	0.11%	开放	开放	0.06%	购买
		104	007962	博时中债3-5政金融债指估值图基金吧	0.9954	1.0137	0.9943	1.0126	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%	购买
		105	007859	平安5-10年期政策性金估值图基金吧	1.0123	1.0123	1.0112	1.0112	0.0011	0.11%	开放	开放	0.03%	购买
		106	007080	建信中债5-10国开指数估值图基金吧	1.0163	1.0460	1.0152	1.0449	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%	购买
		107	008016	嘉实中债3-5年国开债指估值图基金吧	0.9974	1.0158	0.9963	1.0147	0.0011	0.11%	开放	开放	---	购买
		108	008015	嘉实中债3-5年国开债指估值图基金吧	0.9970	1.0157	0.9959	1.0146	0.0011	0.11%	开放	开放	---	购买
		109	008799	国金惠安利率债C 估值图基金吧	0.9686	0.9686	0.9675	0.9675	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%	购买
		110	008798	国金惠安利率债A 估值图基金吧	0.9689	0.9689	0.9678	0.9678	0.0011	0.11%	开放	开放	0.06%	购买
		111	009528	建信湖北省地方政府债指数估值图基金吧	1.0104	1.0116	1.0093	1.0105	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.05%	购买
		112	008937	诺德安盈纯债估值图基金吧	0.9923	0.9923	0.9912	0.9912	0.0011	0.11%	开放	开放	0.08%	购买
		113	009408	格林泓远纯债C 估值图基金吧	1.0011	1.0011	1.0000	1.0000	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.00%	购买
		114	008379	海富通中债3-5年国开债估值图基金吧	1.0069	1.0069	1.0058	1.0058	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%	购买
		115	261001	景顺长城稳定收益债券A 估值图基金吧	1.0840	1.3260	1.0830	1.3250	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		116	217023	招商信用增强债券A 估值图基金吧	1.0480	1.4810	1.0470	1.4800	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		117	420108	天弘债券发起式B 估值图基金吧	1.1070	1.2860	1.1060	1.2850	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		118	070025	嘉实信用债券A 估值图基金吧	1.1730	1.4980	1.1720	1.4970	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		119	070026	嘉实信用债券C 估值图基金吧	1.1540	1.4570	1.1530	1.4560	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		120	750003	安信目标收益债券C 估值图基金吧	1.0820	1.4500	1.0810	1.4490	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		121	270049	广发纯债债券C 估值图基金吧	1.1780	1.4390	1.1770	1.4380	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%	购买
		122	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1308	1.4848	1.1698	1.4838	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%	购买
		123	202108	南方润元纯债债券A/B 估值图基金吧	1.3466	1.3766	1.3456	1.3756	0.0010	0.07%	开放	开放	0.08%	购买
		124	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.1290	1.3390	1.1280	1.3380	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		125	070005	嘉实债券估值图基金吧	1.3500	2.3700	1.3490	2.3690	0.0010	0.07%	限大额	开放	0.08%	购买
		126	420008	天弘债券发起式A 估值图基金吧	1.1470	1.3320	1.1460	1.3310	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		127	000266	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0010	1.2690	1.0000	1.2680	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%	购买
		128	000398	华富灵活配置混合估值图基金吧	1.1580	1.4330	1.1570	1.4320	0.0010	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		129	000265	易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧	1.0040	1.2970	1.0030	1.2960	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		130	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0690	1.4660	1.0680	1.4650	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		131	000419	大摩优质信价纯债A 估值图基金吧	1.0280	1.3140	1.0270	1.3130	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		132	000890	上投摩根纯债添利债券C 估值图基金吧	1.0540	1.1290	1.0530	1.1280	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		133	000310	安信永利信用A 估值图基金吧	1.1550	1.5050	1.1540	1.5040	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.07%	购买
		134	160608	鹏华普天债券B 估值图基金吧	1.2300	1.8920	1.2290	1.8910	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%	购买
		135	000113	嘉实如意宝定期债券A/B 估值图基金吧	1.1610	1.3940	1.1600	1.3930	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.05%	购买
		136	270048	广发纯债债券A 估值图基金吧	1.1790	1.4630	1.1780	1.4620	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%	购买
		137	001213	华润元大稳健债券C 估值图基金吧	1.0350	1.0550	1.0340	1.0540	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		138	610003	信达澳银稳定价值债券A 估值图基金吧	1.0190	1.6320	1.0180	1.6310	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		139	166905	民生加银平稳添利债券C 估值图基金吧	1.0020	1.4740	1.0010	1.4730	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		140	002818	招商招恒纯债C 估值图基金吧	1.0690	1.0790	1.0680	1.0780	0.0010	0.09%	暂停	开放	---	购买
		141	002355	国投瑞银岁赢利债券估值图基金吧	1.1200	1.1330	1.1190	1.1320	0.0010	0.09%	开放	开放	0.06%	购买
		142	000814	鑫元合享纯债C 估值图基金吧	1.0334	1.2452	1.0324	1.2440	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.00%	购买
		143	002548	嘉实稳瑞纯债债券估值图基金吧	1.0460	1.1850	1.0450	1.1840	0.0010	0.10%	限大额	开放	---	购买
		144	002336	创金合信尊享纯债估值图基金吧	1.0700	1.1760	1.0690	1.1750	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		145	002438	创金合信尊盛纯债估值图基金吧	1.0300	1.2000	1.0290	1.1990	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		146	002817	招商招恒纯债A 估值图基金吧	1.0880	1.0980	1.0870	1.0970	0.0010	0.09%	暂停	开放	---	购买
		147	002065	景顺长城景盛双息收益债券估值图基金吧	1.1390	1.1390	1.1380	1.1380	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		148	001918	圆信永丰兴利A 估值图基金吧	1.0870	1.1200	1.0860	1.1190	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		149	001246	兴银长乐定开债估值图基金吧	1.0070	1.2760	1.0060	1.2750	0.0010	0.10%	封闭期	封闭期	0.01%	购买
		150	002275	中邮纯债聚利债券C 估值图基金吧	1.0968	1.1553	1.0958	1.1543	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		151	002483	富国泰利定开债发起式估值图基金吧	1.1750	1.2350	1.1740	1.2340	0.0010	0.09%	暂停	暂停	---	购买
		152	160523	博时安丰18个月定开债C 估值图基金吧	1.0010	1.1700	1.0000	1.1690	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%	购买
		153	002684	民生加银鑫安纯债A 估值图基金吧	1.0100	1.1520	1.0090	1.1510	0.0010	0.10%	限大额	开放	---	购买
		154	001919	圆信永丰兴利C 估值图基金吧	1.1020	1.1280	1.1010	1.1270	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		155	002140	博时裕诚纯债债券估值图基金吧	1.0340	1.1490	1.0330	1.1480	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		156	002899	富国两年期理财债券C 估值图基金吧	1.0790	1.1390	1.0780	1.1380	0.0010	0.09%	暂停	暂停	---	购买
		157	003528	汇添富长添利定开债A 估值图基金吧	1.0170	1.1360	1.0160	1.1350	0.0010	0.10%	暂停	暂停	---	购买
		158	003748	万家鑫享纯债C 估值图基金吧	1.1050	1.1274	1.1040	1.1264	0.0010	0.09%	限大额	开放	---	购买
		159	002128	广发鑫惠纯债定开估值图基金吧	1.0150	1.1620	1.0140	1.1610	0.0010	0.10%	暂停	暂停	---	购买
		160	002825	融通通和债券估值图基金吧	1.0510	1.1440	1.0500	1.1430	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.80%	购买
		161	004548	中银中高等级C 估值图基金吧	1.0450	1.2240	1.0440	1.2230	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		162	675091	西部利得祥逸债券A 估值图基金吧	1.0559	1.1109	1.0549	1.1099	0.0010	0.09%	开放	开放	0.06%	购买
		163	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1213	1.4503	1.1503	1.4493	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		164	000606	天弘优选债券估值图基金吧	1.0286	1.1276	1.0276	1.1266	0.0010	0.10%	开放	开放	0.06%	购买
		165	004792	富荣富乾债券A 估值图基金吧	1.0240	1.0736	1.0230	1.0726	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.08%	购买
		166	673081	西部利得祥运混合A 估值图基金吧	1.1356	1.2656	1.1346	1.2646	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		167	006172	万家鑫悦纯债A 估值图基金吧	0.9992	1.0811	0.9982	1.0801	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		168	006173	万家鑫悦纯债C 估值图基金吧	0.9972	1.0714	0.9962	1.0704	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		169	006331	中银国有企业债C 估值图基金吧	1.0310	1.1390	1.0300	1.1380	0.0010	0.10%	开放	开放	---	购买
		170	006015	华安信用四季红债券C 估值图基金吧	1.0430	1.1300	1.0420	1.1290	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.00%	购买
		171	002644	大成景荣债券A 估值图基金吧	1.0550	1.0550	1.0540	1.0540	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		172	006422	嘉合磐稳纯债A 估值图基金吧	0.9885	1.0665	0.9875	1.0655	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		173	003709	博时民丰纯债C 估值图基金吧	1.0304	1.1350	1.0294	1.1340	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.00%	购买
		174	006837	银华信用四季红债券C 估值图基金吧	1.0030	1.1280	1.0020	1.1270	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		175	006423	嘉合磐稳纯债C 估值图基金吧	0.9847	1.0627	0.9837	1.0617	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		176	002754	博时裕创纯债估值图基金吧	1.0320	1.1890	1.0310	1.1880	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		177	007951	招商信用增强债券C 估值图基金吧	0.9980	1.0840	0.9970	1.0830	0.0010	0.10%	开放	开放	---	购买
		178	007171	易方达中债3-5年国开行估值图基金吧	0.9973	1.0423	0.9963	1.0413	0.0010	0.10%	开放	开放	0.04%	购买
		179	007081	建信中债5-10国开指数估值图基金吧	1.0151	1.0448	1.0141	1.0438	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		180	007485	博时中债3-5年国开行A 估值图基金吧	1.0045	1.0294	1.0035	1.0284	0.0010	0.10%	开放	开放	0.05%	购买
		181	007963	博时中债3-5政金融债指估值图基金吧	0.9950	1.0127	0.9940	1.0117	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		182	007860	平安5-10年期政策性金估值图基金吧	1.0012	1.0012	1.0002	1.0002	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		183	007763	前海开源3-5年国开债A 估值图基金吧	1.0086	1.0276	1.0076	1.0266	0.0010	0.10%	开放	开放	0.05%	购买
		184	007764	前海开源3-5年国开债C 估值图基金吧	1.0080	1.0260	1.0070	1.0250	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		185	007366	易方达中债3-5年政金融估值图基金吧	0.9986	1.0226	0.9976	1.0216	0.0010	0.10%	开放	开放	0.04%	购买
		186	008728	同泰恒利纯债A 估值图基金吧	0.9950	1.0010	0.9940	1.0000	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.08%	购买
		187	008729	同泰恒利纯债C 估值图基金吧	0.9935	0.9995	0.9925	0.9985	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.00%	购买
		188	007942	恒生前海恒扬纯债债券C 估值图基金吧	1.0575	1.0575	1.0565	1.0565	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		189	007941	恒生前海恒扬纯债债券A 估值图基金吧	1.0526	1.0526	1.0516	1.0516	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		190	009407	格林泓远纯债A 估值图基金吧	1.0017	1.0017	1.0007	1.0007	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.08%	购买
		191	008804	招商添华纯债A 估值图基金吧	0.9998	0.9998	0.9988	0.9988	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		192	009784	安信尊享添利利率债A 估值图基金吧	1.0050	1.0050	1.0040	1.0040	0.0010	0.10%	开放	开放	0.04%	购买
		193	000088	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0233	1.0233	1.0224	1.0224	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.00%	购买
		194	000948	华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧	1.2269	1.2269	1.2260	1.2260	0.0009	0.07%	开放	开放	0.12%	购买
		195	000911	鑫元合丰纯债A 估值图基金吧	1.0163	1.3322	1.0154	1.3312	0.0009	0.09%	开放	开放	0.04%	购买
		196	519961	长信利广混合A 估值图基金吧	1.7607	1.7607	1.7598	1.7598	0.0009	0.05%	限大额	开放	0.08%	购买
		197	001516	大成安汇金融债E 估值图基金吧	1.0051	1.0051	1.0042	1.0042	0.0009	0.09%	开放	开放	---	购买
		198	003643	工银国债纯债债券C 估值图基金吧	1.0773	1.0773	1.0764	1.0764	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.00%	购买
		199	004230	永赢添益债券估值图基金吧	1.1021	1.1757	1.1012	1.1748	0.0009	0.08%	开放	开放	---	购买
		200	003747	万家鑫享纯债A 估值图基金吧	1.1069	1.1323	1.1060	1.1314	0.0009	0.08%	限大额	开放	---	购买

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