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截止日期:2020-09-30
| 中航基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.24 | 297.72 | 128/153 |
| 基金数量(只) | 6 | 30.08 | 115/153 |
| 基金经理数量 | 2 | 11.28 | 125/153 |
- 全部
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- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.2374 | 1.2374 | 1.07% | 8.19% | 14.80% | 0.03 | 韩浩 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.2196 | 1.2196 | 1.07% | 8.14% | 14.59% | 0.04 | 韩浩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.0120 | 1.0120 | 0.15% | 0.94% | - | 3.02 | 杜晓安 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.0126 | 1.0126 | 0.15% | 0.98% | - | 0.00 | 杜晓安 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.2697 | 1.2697 | -0.73% | 13.74% | 15.09% | 0.03 | 韩浩 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.2467 | 1.2467 | -0.74% | 13.69% | 14.98% | 1.91 | 韩浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.3737 | 1.3737 | -1.17% | 36.47% | 42.49% | 3.18 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.3873 | 1.3873 | -1.18% | 36.53% | 42.68% | 0.05 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0473 | 1.0778 | - | -0.34% | 2.99% | 6.16 | 茅勇峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0449 | 1.0754 | - | -0.40% | 2.88% | 0.10 | 茅勇峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞昱一年定开债A 010493 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 0.10 | 杜晓安 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞昱一年定开债C 010494 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 2.00 | 杜晓安 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 79.90 | 茅勇峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币 004133 | 吧 档案 | 货币型 | 11-30 | 0.6236 | 2.2420% | 2.19% | 2.14% | 0.51% | 3.44 | 杜晓安 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.18% | 2.35 | 3,921.31 | ||
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.65% | 32.99 | 2,963.18 | ||
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.57% | 73.19 | 2,817.99 | ||
| 4 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.56% | 37.37 | 2,802.77 | ||
| 5 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.46% | 11.87 | 2,623.27 | ||
| 6 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.40% | 34.73 | 2,521.40 | ||
| 7 | 002706 | 良信股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.28% | 86.23 | 2,295.44 | ||
| 8 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.27% | 63.30 | 2,278.86 | ||
| 9 | 002410 | 广联达 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.07% | 26.25 | 1,914.94 | ||
| 10 | 000002 | 万 科Ａ | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.88% | 56.36 | 1,579.21 |
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