汇安基金管理有限责任公司

汇安嘉源纯债债券(003888) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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截止日期:2020-11-16

汇安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 15.64 142.54 62/115
基金数量(只) 8 15.28 51/115
基金经理数量 3 5.15 50/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 吧 档案 定开债券 20.09.18 ~ 20.12.17 仇秉则 认购期 0.06% 详情 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 吧 档案 混合型 20.10.28 ~ 21.01.27 邹唯 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇安丰益混合A 004560 吧 档案 混合型 11-27 1.5545 1.5545 1.76% 26.68% 30.44% 0.00 陈欣 开放申购 0.15% 购买
汇安丰益混合C 004561 吧 档案 混合型 11-27 1.3532 1.3532 1.75% 26.62% 30.32% 0.16 陈欣 开放申购 0.00% 购买
汇安多策略混合C 005110 吧 档案 混合型 11-27 1.6810 1.7110 1.13% 39.56% 47.65% 1.90 戴杰 开放申购 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 吧 档案 混合型 11-27 1.7067 1.7367 1.13% 39.92% 48.40% 3.19 戴杰 开放申购 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 吧 档案 混合型 11-27 1.4846 1.4846 1.12% 40.33% - 2.16 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 吧 档案 混合型 11-27 1.4778 1.4778 1.12% 40.00% - 1.26 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安成长优选混合C 005551 吧 档案 混合型 11-27 1.4871 1.4871 0.97% 37.29% 52.16% 1.10 戴杰 限大额 0.00% 购买
汇安成长优选混合A 005550 吧 档案 混合型 11-27 1.5237 1.5237 0.97% 37.84% 53.38% 2.59 戴杰 限大额 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 吧 档案 混合型 11-27 1.2635 1.2635 0.95% 19.65% 36.58% 0.10 刘田 开放申购 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 吧 档案 混合型 11-27 1.2874 1.2874 0.95% 20.14% 37.69% 0.09 刘田 开放申购 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 吧 档案 混合型 11-27 1.0632 1.0632 0.95% - - 3.01 商震 开放申购 - 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 吧 档案 股票指数 11-27 1.7860 1.7860 0.94% 33.63% 44.67% 1.89 朱晨歌 开放申购 0.12% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 吧 档案 混合型 11-27 1.0614 1.0614 0.94% - - 0.01 商震 开放申购 - 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 吧 档案 股票指数 11-27 1.6541 1.6541 0.93% 33.36% 44.11% 3.06 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 吧 档案 股票型 11-27 1.2531 1.2531 0.85% 8.13% 19.51% 0.01 周加文 开放申购 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 吧 档案 股票型 11-27 1.2730 1.2730 0.84% 8.40% 20.12% 0.03 周加文 开放申购 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 吧 档案 混合型 11-27 1.3895 1.3895 0.78% 28.28% 24.87% 0.00 商震 等 开放申购 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 吧 档案 混合型 11-27 1.4320 1.4320 0.77% 28.34% 27.95% 0.36 商震 等 开放申购 0.15% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 吧 档案 混合型 11-27 1.0167 1.0167 0.76% - - 23.98 戴杰 开放申购 - 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 吧 档案 混合型 11-27 1.5624 1.5624 0.75% 33.77% 36.30% 1.35 朱晨歌 开放申购 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 吧 档案 混合型 11-27 1.7948 1.8248 0.75% 30.21% 53.47% 7.74 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 吧 档案 混合型 11-27 1.8124 1.8424 0.75% 30.54% 54.22% 9.53 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 吧 档案 混合型 11-27 1.0152 1.0152 0.75% - - 1.00 戴杰 开放申购 - 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 吧 档案 混合型 11-27 1.5287 1.5287 0.74% 33.22% 35.21% 0.15 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安丰泽混合C 003890 吧 档案 混合型 11-27 3.6517 3.6517 0.64% 42.14% 56.57% 0.10 戴杰 限大额 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 吧 档案 混合型 11-27 3.7336 3.7336 0.64% 42.20% 56.66% 1.66 戴杰 限大额 0.15% 购买
汇安核心资产混合C 009382 吧 档案 混合型 11-27 1.0678 1.0678 0.64% - - 0.60 朱晨歌 等 开放申购 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 吧 档案 混合型 11-27 1.0702 1.0702 0.64% - - 22.42 朱晨歌 等 开放申购 0.15% 购买
汇安资产轮动混合 005360 吧 档案 混合型 11-27 0.8025 0.8025 0.56% -2.37% -3.49% 0.20 沈宏伟 等 开放申购 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 吧 档案 混合型 11-27 1.3662 1.6353 0.48% 22.69% 64.18% 1.64 陆丰 开放申购 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 吧 档案 混合型 11-27 1.3925 1.6636 0.48% 22.74% 64.34% 0.13 陆丰 开放申购 0.15% 购买
汇安行业龙头混合 005634 吧 档案 混合型 11-27 1.4214 1.4214 0.46% 31.20% 43.19% 1.12 邹唯 限大额 0.15% 购买
汇安丰华混合C 003855 吧 档案 混合型 11-27 1.0679 1.2390 0.42% 7.69% 10.93% 3.38 陆丰 开放申购 0.00% 购买
汇安丰华混合A 003854 吧 档案 混合型 11-27 1.0720 1.7904 0.42% 7.74% 11.04% 0.56 陆丰 开放申购 0.15% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 吧 档案 混合型 11-27 1.3804 1.3804 0.30% 25.06% 38.03% 0.26 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 吧 档案 混合型 11-27 1.3730 1.3730 0.30% 24.75% 37.34% 0.60 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 吧 档案 混合型 11-27 0.9200 0.9200 0.14% 0.65% 3.50% 1.53 张再奇 等 开放申购 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 吧 档案 混合型 11-27 1.0009 1.0009 0.14% 0.72% 3.53% 0.00 张再奇 等 开放申购 0.00% 购买
汇安稳裕债券 005212 吧 档案 债券型 11-27 1.0548 1.1418 0.06% 4.53% 8.35% 4.46 仇秉则 暂停申购 0.08% 购买
汇安信利债券A 008529 吧 档案 债券型 11-27 1.0163 1.0455 0.04% 4.81% - 1.49 仇秉则 限大额 0.08% 购买
汇安信利债券C 008530 吧 档案 债券型 11-27 1.0156 1.0425 0.04% 4.60% - 0.80 仇秉则 限大额 0.00% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 吧 档案 债券型 11-27 1.0651 1.1456 0.03% 0.21% 2.35% 7.37 黄济宽 开放申购 - 购买
汇安丰裕灵活配置混合C 004559 吧 档案 混合型 11-27 1.3582 1.4072 0.03% 8.78% 24.81% 0.00 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安丰裕灵活配置混合A 004558 吧 档案 混合型 11-27 1.2522 1.3012 0.03% 8.85% 24.94% 1.38 朱晨歌 开放申购 0.15% 购买
汇安中短债债券A 005601 吧 档案 债券型 11-27 1.0403 1.0453 0.03% 0.89% 3.87% 0.91 黄济宽 开放申购 0.03% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 吧 档案 定开债券 11-27 1.0079 1.1229 0.02% -0.51% 3.08% 49.16 黄济宽 暂停申购 0.08% 购买
汇安短债债券E 006521 吧 档案 债券型 11-27 1.0554 1.0754 0.02% 1.17% 3.38% 0.26 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 吧 档案 债券型 11-27 1.0369 1.0419 0.02% 0.76% 3.58% 16.16 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 吧 档案 债券型 11-27 0.9765 0.9765 0.02% -3.36% - 0.25 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 吧 档案 债券型 11-27 0.9810 0.9810 0.02% -2.97% - 0.25 黄济宽 开放申购 0.08% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 吧 档案 债券型 11-27 1.0008 1.0008 0.02% 0.41% - 5.01 黄济宽 开放申购 0.06% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 吧 档案 债券型 11-27 1.0021 1.0021 0.02% 0.37% - 0.00 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券 003891 吧 档案 债券型 11-27 1.0048 1.1399 0.01% -0.56% 2.21% 16.91 黄济宽 开放申购 - 购买
汇安短债债券A 006519 吧 档案 债券型 11-27 1.0557 1.0757 0.01% 1.19% 3.40% 3.16 黄济宽 开放申购 0.03% 购买
汇安短债债券C 006520 吧 档案 债券型 11-27 1.0508 1.0708 0.01% 1.07% 3.15% 2.05 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 吧 档案 债券型 11-27 1.0086 1.0086 0.01% -0.02% 0.88% 0.00 黄济宽 开放申购 0.08% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 吧 档案 债券型 11-27 1.0383 1.1859 0.00% 0.45% 3.05% 7.72 张再奇 开放申购 - 购买
汇安裕阳定开混合 168601 吧 档案 混合型 11-27 1.2851 1.5071 0.00% 36.44% 50.85% 3.18 邹唯 暂停申购 0.15% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 吧 档案 债券型 11-27 1.0024 1.0024 0.00% -0.22% 0.49% 0.00 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 吧 档案 债券型 11-27 1.0422 1.0472 0.00% 1.09% 4.06% 0.21 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 吧 档案 债券指数 11-27 1.0175 1.0175 0.00% 0.20% - 0.00 张再奇 开放申购 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 吧 档案 债券指数 11-27 1.0222 1.0222 0.00% 0.45% - 10.21 张再奇 开放申购 0.08% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 吧 档案 债券型 11-27 1.0415 1.0415 0.00% - - 0.00 张再奇 开放申购 - 购买
汇安嘉诚债券A 007609 吧 档案 债券型 11-27 1.0236 1.0761 -0.01% 1.52% 5.97% 1.93 仇秉则 开放申购 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 吧 档案 债券型 11-27 1.0221 1.0706 -0.01% 1.30% 5.54% 3.75 仇秉则 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券 006625 吧 档案 债券型 11-27 1.2034 1.2034 -0.02% -0.60% 2.97% 10.60 黄济宽 限大额 0.08% 购买
汇安嘉利一年封闭混合A 009133 吧 档案 混合型 11-27 1.0500 1.0500 - 5.67% - 18.92 仇秉则 封闭期 0.08% 购买
汇安嘉利一年封闭混合C 009134 吧 档案 混合型 11-27 1.0475 1.0475 - 5.45% - 0.00 仇秉则 暂停申购 - 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 吧 档案 定开债券 11-27 1.0156 1.0156 - - - 10.15 张昆 暂停申购 - 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 吧 档案 定开债券 - - - - - - - 杨芳 封闭期 - 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 吧 档案 定开债券 11-27 1.0023 1.0023 - - - 5.10 张昆 暂停申购 - 购买
汇安中证500增强C 010158 吧 档案 股票指数 11-27 0.9957 0.9957 - - - 1.88 朱晨歌 封闭期 - 购买
汇安中证500增强A 010157 吧 档案 股票指数 11-27 0.9958 0.9958 - - - 3.69 朱晨歌 封闭期 - 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇安上证证券ETF 510200 吧 档案 ETF-场内 11-27 1.2826 1.2826 2.06% 1.2850 -0.19% 4.74 朱晨歌 等
汇安富时中国A50ETF 512150 吧 档案 ETF-场内 11-27 1.7402 1.7402 1.44% 1.7430 -0.16% 0.35 朱晨歌
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 29 0.96% 14.69 24,515.60
2 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 19 0.57% 65.30 14,431.43
3 000002 万 科Ａ 股吧 资讯 档案 18 0.55% 497.02 13,926.52
4 600030 中信证券 股吧 资讯 档案 12 0.51% 431.87 12,969.09
5 600048 保利地产 股吧 资讯 档案 14 0.40% 645.41 10,255.56
6 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 21 0.40% 132.39 10,096.06
7 300136 信维通信 股吧 资讯 档案 6 0.39% 180.74 9,852.27
8 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 19 0.33% 232.14 8,357.04
9 000001 平安银行 股吧 资讯 档案 10 0.32% 536.19 8,134.03
10 601012 隆基股份 股吧 资讯 档案 8 0.30% 102.55 7,692.28

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基民BFBn7E

2020-11-25

118

0

 在光大银行买的赶紧回本撤吧 [汇安多因子混合C吧]

基民djrW8f

2020-11-25

120

0

 龙头个垂直 [汇安消费龙头混合A吧]

基民9ddKlP

2020-11-25

106

0

 消费龙头，我去 [汇安消费龙头混合A吧]

SG100W

2020-11-24

132

0

 买新发基金有啥好[微笑] [汇安中证500增强C吧]

我是一枚小可爱

2020-11-24

124

0

 下午券商飞起[微笑] [汇安上证证券ETF吧]

Ayok

2020-11-24

142

0

 加点！ [汇安多策略混合C吧]

伊朵蓝

2020-11-24

127

0

 最近跑不过沪深300了！ [汇安沪深300指数增强A吧]

紫LOVE翊

2020-11-23

128

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 同期成立的广发某基金净值已是一元二角了。 [汇安核心资产混合A吧]

基民atvAyv

2020-11-23

142

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 垃圾里的战斗机操盘手 [汇安多因子混合A吧]

飞驰的小阳阳

2020-11-23

1404

3

 机构100%份额的定制专户，别折腾了 [汇安丰泽混合A吧]

股友D5wNXC

2020-11-23

113

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 真的垃圾 [汇安多因子混合A吧]

涨涨涨大涨大涨

2020-11-23

109

0

 反而是跌的 [汇安多因子混合C吧]

基民djrW8f

2020-11-23

126

0

 什么玩意儿都突破3400了竟然是负增长！？ [汇安量化先锋混合A吧]

基民e6dQOc

2020-11-23

143

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 还没仓位 [汇安消费龙头混合A吧]

基民BFBn7E

2020-11-23

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 @@大盘开始放量，行情起来了，你的策略就是... [汇安上证证券ETF吧]

第二冲击波

2020-11-23

654

2

 这是我买的所有基金里唯一一只赔钱的基金，... [汇安资产轮动混合吧]

基民a1jUAV

2020-11-22

143

0

 不下的鸡 [汇安嘉利一年封闭混合A吧]

基民887frG

2020-11-22

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 在也不债基了，涨太慢，到期就赎回 [汇安嘉利一年封闭混合A吧]

基民887frG

2020-11-22

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0

 转入！ [汇安多策略混合C吧]

基民cbSS0I

2020-11-21

244

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 目前看来没有踩雷加油 [汇安信利债券C吧]

基民dxlGlY

2020-11-21

328

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 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金分... [汇安裕阳定开混合吧]

基金资讯

2020-11-21

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 越跌越勐，太寒心了 [汇安嘉诚债券A吧]

幸福来敲门yan

2020-11-20

122

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 跌到最大回撤了 [汇安嘉诚债券A吧]

幸福来敲门yan

2020-11-20

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 国庆节前一天买的，今天赎回，其他的赚了12... [汇安多因子混合C吧]

基民X41tr0

2020-11-20

188

0

 [基金行情走势图] [汇安核心资产混合A吧]

基民YBB0BT

2020-11-20

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1

 看看什么持有 [汇安丰利混合A吧]

基民PS9sFN

2020-11-20

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 增强增强强！强？ [汇安中证500增强C吧]

基民Iloava

2020-11-20

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 涨势喜人呢！投的太少了，照这速度，还不马... [汇安核心资产混合A吧]

基民快乐的天堂鸟

2020-11-19

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 从形态上看，突破后回踩确认，还会慢慢涨。 [汇安富时中国A50ETF吧]

赚钱一麻袋

2020-11-19

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 踩雷了，躺着起不来了吗？ [汇安嘉诚债券A吧]

基民lTHTYm

2020-11-19

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 这鸡真垃圾 [汇安多因子混合A吧]

涨涨涨大涨大涨

2020-11-19

138

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 消费鸡马上崛起 [汇安消费龙头混合C吧]

基民6wvcNJ

2020-11-19

134

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 这个配置看不懂 [汇安核心资产混合A吧]

十字湾

2020-11-19

294

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 光大银行的基金真拉圾 [汇安消费龙头混合A吧]

SG100W

2020-11-19
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