上海东方证券资产管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
东方红沪港深混合(002803) 2019年度三年期混合型金牛基金
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- 公司性质:
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截止日期:2020-09-30
| 东方红资产管理 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 13.58 | 142.54 | 67/115 |
| 基金数量(只) | 2 | 15.29 | 89/115 |
| 基金经理数量 | 2 | 5.15 | 67/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红颐和积极养老五年(FOF) 009184 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-26 | 1.1130 | 1.1130 | 0.13% | - | - | 2.18 | 陈文扬 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF) 009174 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-26 | 1.0284 | 1.0284 | 0.11% | - | - | 2.19 | 陈文扬 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
| 东方红稳添利纯债 002650 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.0822 | 1.1753 | 0.10% | 0.56% | 2.65% | 36.08 | 纪文静 | 限大额 | 0.70% | 购买 |
| 东方红信用债债券A 001945 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.1555 | 1.2755 | 0.09% | 3.71% | 6.48% | 13.50 | 纪文静 | 限大额 | 0.80% | 购买 |
| 东方红益鑫纯债A 003668 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.0342 | 1.1692 | 0.09% | 0.72% | 2.60% | 12.27 | 纪文静 等 | 开放申购 | 0.70% | 购买 |
| 东方红颐和平衡养老三年(FOF) 009183 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-26 | 1.0815 | 1.0815 | 0.09% | - | - | 2.69 | 陈文扬 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 东方红信用债债券C 001946 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.1337 | 1.2537 | 0.08% | 3.50% | 6.04% | 1.83 | 纪文静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 东方红益鑫纯债C 003669 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.0167 | 1.1517 | 0.07% | 0.50% | 2.18% | 1.54 | 纪文静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 东方红聚利债券C 007263 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.1072 | 1.1072 | 0.05% | 6.22% | 10.54% | 0.30 | 孔令超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 东方红聚利债券A 007262 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.1127 | 1.1127 | 0.05% | 6.44% | 10.98% | 6.10 | 孔令超 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 东方红益丰纯债债券 009670 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.0084 | 1.0084 | 0.04% | - | - | 6.04 | 徐觅 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 东方红目标优选定开混合 501053 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.0747 | 1.2747 | 0.01% | 8.24% | 12.18% | 10.78 | 饶刚 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 东方红汇阳债券A 002701 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.1372 | 1.2972 | -0.01% | 6.85% | 9.00% | 38.78 | 饶刚 等 | 限大额 | 0.80% | 购买 |
| 东方红稳健精选混合C 001204 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.5963 | 1.6413 | -0.02% | 10.14% | 14.90% | 2.92 | 纪文静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 东方红稳健精选混合A 001203 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.5877 | 1.6327 | -0.02% | 10.40% | 15.53% | 10.61 | 纪文静 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红汇阳债券C 002702 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.1149 | 1.2749 | -0.02% | 6.63% | 8.55% | 6.32 | 饶刚 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 东方红汇阳债券Z 005008 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.1378 | 1.2778 | -0.02% | 6.85% | 8.99% | 0.95 | 饶刚 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 东方红战略精选混合A 003044 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.2510 | 1.3010 | -0.03% | 5.63% | 8.61% | 14.83 | 纪文静 等 | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
| 东方红汇利债券A 002651 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.1106 | 1.2906 | -0.04% | 7.20% | 9.16% | 28.59 | 饶刚 等 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 东方红战略精选混合C 003045 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.2292 | 1.2792 | -0.04% | 5.42% | 8.19% | 1.17 | 纪文静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 东方红策略精选混合A 001405 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.3244 | 1.4444 | -0.05% | 11.41% | 16.31% | 9.07 | 饶刚 等 | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
| 东方红策略精选混合C 001406 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.2533 | 1.3533 | -0.06% | 11.11% | 15.71% | 2.44 | 饶刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 东方红汇利债券C 002652 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.0874 | 1.2674 | -0.06% | 6.99% | 8.72% | 4.13 | 饶刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 东方红收益增强债券C 001863 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.1371 | 1.2671 | -0.09% | 7.14% | 10.35% | 3.70 | 纪文静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 东方红收益增强债券A 001862 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.1589 | 1.2889 | -0.09% | 7.35% | 10.84% | 21.70 | 纪文静 等 | 限大额 | 0.80% | 购买 |
| 东方红价值精选混合A 002783 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.4370 | 1.4570 | -0.13% | 11.35% | 20.35% | 8.37 | 纪文静 | 限大额 | 1.00% | 购买 |
| 东方红价值精选混合C 002784 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.4125 | 1.4325 | -0.13% | 11.13% | 19.88% | 2.07 | 纪文静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 东方红领先精选混合 001202 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.4410 | 1.5610 | -0.14% | 10.59% | 17.92% | 6.44 | 纪文静 | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
| 东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.0372 | 1.0562 | -0.14% | 5.78% | - | 35.88 | 徐觅 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 东方红创新优选定开混合 169106 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.0866 | 1.2616 | -0.22% | 8.41% | 11.81% | 21.41 | 饶刚 等 | 暂停申购 | 0.70% | 购买 |
| 东方红配置精选混合A 005974 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.2527 | 1.2527 | -0.53% | 11.50% | 15.57% | 12.57 | 孔令超 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 东方红配置精选混合C 005975 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.2368 | 1.2368 | -0.53% | 11.22% | 15.01% | 0.25 | 孔令超 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 东方红中证竞争力指数A 007657 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-30 | 1.3917 | 1.3917 | -0.61% | 28.81% | 36.96% | 11.71 | 徐习佳 等 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
| 东方红中证竞争力指数C 007658 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-30 | 1.3837 | 1.3837 | -0.62% | 28.55% | 36.41% | 1.87 | 徐习佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 东方红恒阳五年定开混合 169107 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.2839 | 1.2839 | -0.63% | 29.77% | - | 23.25 | 钱思佳 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红优势精选混合 001712 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 2.2450 | 2.2450 | -0.75% | 36.56% | 49.17% | 13.65 | 刚登峰 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红睿丰混合 169101 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 2.3780 | 3.2800 | -0.79% | 50.51% | 52.53% | 50.62 | 韩冬 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红产业升级混合 000619 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 5.1790 | 5.1790 | -0.79% | 40.31% | 48.95% | 48.40 | 王延飞 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红中国优势混合 001112 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 2.6100 | 2.6100 | -0.80% | 42.39% | 43.96% | 51.74 | 韩冬 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红启元三年持有混合B 007887 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 4.9061 | 4.9061 | -0.80% | 35.06% | 42.38% | 61.96 | 钱思佳 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红启元三年持有混合A 910007 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 4.8911 | 5.4031 | -0.81% | 34.86% | 41.98% | 12.75 | 钱思佳 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红睿轩三年定开混合 169103 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.9250 | 2.2630 | -0.82% | 31.69% | 41.39% | 46.03 | 刚登峰 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红优享红利混合 003396 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 2.2779 | 2.2779 | -0.90% | 34.64% | 48.28% | 22.44 | 刚登峰 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红沪港深混合 002803 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 2.6420 | 2.6420 | -0.94% | 35.00% | 38.11% | 70.92 | 刚登峰 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红睿阳三年混合 169102 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.9854 | 2.7114 | -1.03% | 50.90% | 58.19% | 19.11 | 秦绪文 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红睿玺三年定开混合A 501049 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.2374 | 1.7374 | -1.17% | 40.51% | 55.38% | 31.76 | 王延飞 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红睿玺三年定开混合C 010506 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.2372 | 1.2372 | -1.17% | - | - | - | 王延飞 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 东方红新动力混合 000480 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 3.3220 | 3.4100 | -1.22% | 36.09% | 42.27% | 15.39 | 周云 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红鼎元3个月定开混合 010059 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.0620 | 1.0620 | -1.22% | - | - | 10.10 | 张锋 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 东方红京东大数据混合 001564 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 2.0050 | 2.0050 | -1.38% | 43.21% | 47.32% | 7.74 | 周云 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红睿满沪港深混合(LOF) 169104 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 2.3390 | 2.6900 | -1.39% | 50.90% | 67.91% | 10.96 | 孙伟 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红恒元五年定开混合 501066 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 2.0463 | 2.0463 | -1.40% | 41.71% | 51.09% | 24.08 | 王延飞 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红睿泽三年定开混合 501054 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.6254 | 1.7254 | -1.45% | 46.01% | 60.16% | 101.84 | 孙伟 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红智远三年持有混合 009576 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.2560 | 1.2560 | -1.51% | - | - | 36.58 | 孙伟 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
| 东方红睿华沪港深混合(LOF) 169105 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.9543 | 2.3153 | -1.58% | 33.17% | 36.03% | 38.54 | 李响 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红启航三年持有混合B 010225 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 4.5779 | 4.5779 | -1.66% | - | - | - | 李竞 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红启航三年持有混合A 910022 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 4.5775 | 4.9685 | -1.66% | - | - | - | 李竞 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红启东三年持有混合 008985 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.5711 | 1.5711 | -1.68% | 39.63% | - | 67.65 | 李竞 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红睿逸定期开放混合 001309 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.7810 | 1.7810 | - | 14.39% | 19.13% | 11.60 | 纪文静 等 | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
| 东方红睿元混合 000970 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 4.0850 | 4.0850 | - | 49.41% | 52.94% | 13.64 | 韩冬 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 东方红智逸沪港深定开混合 004278 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.4699 | 1.4699 | - | 9.38% | 14.35% | 55.55 | 刚登峰 等 | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
| 东方红6个月定开债 001906 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.1088 | 1.2042 | - | -1.19% | 3.52% | 31.67 | 纪文静 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 东方红核心优选定开混合A 006353 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1752 | 1.1752 | - | 5.54% | 8.34% | 28.20 | 徐觅 等 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 东方红品质优选定开混合 008263 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0677 | 1.0927 | - | 10.41% | - | 24.71 | 孔令超 等 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 东方红鑫裕两年定开信用债 008428 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0225 | 1.0325 | - | 1.90% | - | 10.18 | 陈觉平 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
| 东方红匠心甄选一年持有混合 008990 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0324 | 1.0534 | - | 5.03% | - | 30.58 | 王佳骏 等 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 东方红均衡优选定开混合 169108 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1111 | 1.1111 | - | 9.90% | - | 21.19 | 陈觉平 等 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
| 东方红优质甄选一年持有混合 009725 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0263 | 1.0263 | - | - | - | 10.05 | 王佳骏 等 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
| 东方红鑫泰66个月定开债 009834 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0113 | 1.0113 | - | - | - | 80.27 | 丁锐 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 东方红招盈甄选一年混合C 009807 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0126 | 1.0126 | - | - | - | 1.04 | 陈觉平 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 东方红招盈甄选一年混合A 009806 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0136 | 1.0136 | - | - | - | 3.91 | 陈觉平 等 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
| 东方红鑫安39个月定开债券 009579 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0073 | 1.0073 | - | - | - | 56.30 | 陈觉平 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 东方红明鉴优选两年定开混合 009842 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0087 | 1.0087 | - | - | - | 3.36 | 陈觉平 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 东方红核心优选定开混合C 010292 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1748 | 1.1748 | - | - | - | - | 徐觅 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红货币A 005056 | 吧 档案 | 货币型 | 11-30 | 0.8154 | 2.4640% | 2.35% | 2.22% | 0.54% | 0.41 | 李燕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 东方红货币E 005058 | 吧 档案 | 货币型 | 11-30 | 0.8541 | 2.6120% | 2.50% | 2.38% | 0.57% | 0.39 | 李燕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 东方红货币B 005057 | 吧 档案 | 货币型 | 11-30 | 0.8788 | 2.7050% | 2.60% | 2.47% | 0.60% | 87.51 | 李燕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 东方红货币C 007864 | 吧 档案 | 货币型 | 11-30 | 0.8123 | 2.4590% | 2.35% | 2.22% | 0.54% | 24.31 | 李燕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 东方红货币D 007865 | 吧 档案 | 货币型 | 11-30 | 0.8529 | 2.6130% | 2.50% | 2.38% | 0.58% | 0.36 | 李燕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 45 | 3.31% | 13,261.86 | 505,409.53 | ||
| 2 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 38 | 2.94% | 6,174.40 | 448,261.47 | ||
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 2.83% | 53,618.25 | 432,699.28 | ||
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 股吧 资讯 档案 | 38 | 2.23% | 12,132.29 | 339,946.81 | ||
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 32 | 2.22% | 8,814.61 | 339,362.45 | ||
| 6 | 600048 | 保利地产 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.50% | 14,381.33 | 228,519.26 | ||
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.39% | 473.66 | 212,891.51 | ||
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.32% | 3,613.82 | 202,160.53 | ||
| 9 | 002568 | 百润股份 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.32% | 3,163.62 | 202,060.17 | ||
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.12% | 102.90 | 171,694.32 |
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