农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银沪深300指数A(660008) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

农银汇理基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 49.26 142.54 40/115
基金数量(只) 5 15.30 64/115
基金经理数量 3 5.16 51/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
农银汇理金硕债券 009307 详情 吧 档案 债券型 20.09.11 ~ 20.12.10 姚臻 认购期 - 详情 购买
农银汇理秀山一年持有混合 010642 详情 吧 档案 混合型 20.12.10 ~ 20.12.23 周宇 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银医疗保健股票 000913 吧 档案 股票型 12-01 2.4954 2.4954 2.57% 16.09% 60.78% 34.07 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 吧 档案 混合型 12-01 1.3647 1.3647 2.56% 15.76% - 20.08 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 吧 档案 股票指数 12-01 1.7790 1.7790 2.04% 29.03% 33.91% 6.40 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银沪深300指数C 005152 吧 档案 股票指数 12-01 1.7631 1.7631 2.04% 28.76% 33.37% 0.01 宋永安 开放申购 - 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 吧 档案 混合型 12-01 1.6028 1.6028 1.91% 27.39% 41.22% 2.04 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 吧 档案 混合型 12-01 4.6059 4.6859 1.90% 36.88% 91.06% 8.40 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银信息传媒股票 001319 吧 档案 股票型 12-01 1.2290 1.2290 1.86% 18.41% 50.39% 7.97 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 吧 档案 混合型 12-01 2.1808 2.1808 1.84% 28.32% 87.45% 1.28 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银主题轮动混合 000462 吧 档案 混合型 12-01 2.2212 2.2212 1.83% 30.42% 89.52% 5.53 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银物联网混合 002191 吧 档案 混合型 12-01 1.6966 1.6966 1.80% 9.80% 39.34% 0.51 张燕 开放申购 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 吧 档案 混合型 12-01 2.9558 2.9558 1.78% 12.49% 51.78% 3.17 张燕 开放申购 0.15% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 吧 档案 混合型 12-01 1.7806 1.7806 1.73% 22.87% 64.64% 1.27 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银中证500指数 660011 吧 档案 股票指数 12-01 1.6071 1.6071 1.58% 13.97% 28.55% 0.82 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 吧 档案 混合型 12-01 1.9324 1.9324 1.55% 21.39% 62.87% 1.63 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银尖端科技混合 004341 吧 档案 混合型 12-01 1.9101 1.9101 1.55% 23.66% 67.36% 5.34 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 吧 档案 混合型 12-01 3.5118 3.9063 1.47% 25.68% 61.99% 17.41 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 吧 档案 混合型 12-01 2.0567 2.0567 1.47% 26.59% 64.64% 44.92 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银行业轮动混合 660015 吧 档案 混合型 12-01 5.1453 5.2453 1.47% 29.79% 64.90% 2.37 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 吧 档案 混合型 12-01 2.6157 2.6157 1.45% 29.82% 72.01% 3.26 张峰 限大额 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 吧 档案 混合型 12-01 3.7157 3.7157 1.45% 34.49% 72.82% 4.63 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 吧 档案 混合型 12-01 3.7362 4.0982 1.44% 33.81% 73.95% 9.53 赵伟 等 开放申购 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 吧 档案 混合型 12-01 1.7006 1.7006 1.37% 30.20% 60.80% 0.84 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 吧 档案 混合型 12-01 1.3535 1.3535 1.36% 25.46% - 17.61 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 吧 档案 混合型 12-01 2.4093 3.1546 1.30% 30.25% 63.67% 4.18 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 吧 档案 混合型 12-01 3.1782 3.7782 1.19% 17.08% 48.58% 21.57 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 吧 档案 混合型 12-01 1.6927 1.6927 1.04% 24.67% 63.01% 2.08 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 吧 档案 混合型 12-01 3.9815 3.9815 0.98% 26.64% 61.21% 4.09 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 吧 档案 混合型 12-01 3.0323 3.0323 0.69% 67.50% 134.03% 11.23 赵诣 开放申购 0.15% 购买
农银汇理区间精选混合 008078 吧 档案 混合型 12-01 1.4112 1.4112 0.63% 28.70% - 0.55 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银汇理区间策略混合 004741 吧 档案 混合型 12-01 1.4008 1.4008 0.55% 17.81% 39.29% 0.24 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银增强收益债券C 660109 吧 档案 债券型 12-01 1.6792 1.7502 0.50% 3.98% 9.59% 0.25 史向明 等 开放申购 0.00% 购买
农银增强收益债券A 660009 吧 档案 债券型 12-01 1.7354 1.8064 0.50% 4.13% 9.91% 0.44 史向明 等 开放申购 0.08% 购买
农银养老2035混合(FOF) 007407 吧 档案 混合-FOF 11-27 1.2505 1.2505 0.46% 16.07% 24.88% 1.98 杨鹏 开放申购 0.08% 购买
农银工业4.0混合 001606 吧 档案 混合型 12-01 2.8102 2.8102 0.35% 72.69% 132.48% 6.49 赵诣 开放申购 0.15% 购买
农银新能源主题 002190 吧 档案 混合型 12-01 2.2376 2.2376 0.30% 78.20% 141.48% 20.68 赵诣 开放申购 0.15% 购买
农银汇理永乐3月持有(FOF) 009185 吧 档案 混合-FOF 11-27 1.0289 1.0289 0.22% - - 4.27 叶忻 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 吧 档案 定开债券 12-01 1.1333 1.1418 0.08% -0.62% 2.98% 11.19 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金利一年定开债 003051 吧 档案 定开债券 12-01 1.0081 1.1281 0.06% -1.41% 1.53% 5.11 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银恒久增利债券A 660002 吧 档案 债券型 12-01 1.3027 1.7608 0.05% -0.25% 2.71% 0.98 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 吧 档案 债券型 12-01 1.2728 1.6579 0.05% -0.40% 2.40% 0.10 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 吧 档案 债券型 12-01 1.0035 1.0035 0.04% - - 1.47 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金汇债券 000322 吧 档案 债券型 12-01 1.0069 1.0069 0.03% - - 1.10 许娅 等 限大额 0.08% 购买
农银汇理金盈债券 007888 吧 档案 债券型 12-01 1.0226 1.0526 0.03% -0.36% 4.46% 1.58 郭振宇 开放申购 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 吧 档案 债券指数 12-01 1.0004 1.0194 0.02% -0.33% - 88.63 郭振宇 开放申购 0.05% 购买
农银信用添利债券 660013 吧 档案 债券型 12-01 1.0678 1.4602 0.01% -0.48% 1.72% 0.13 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金禄债券 006758 吧 档案 债券型 12-01 1.0138 1.0757 0.01% -0.49% 3.76% 45.39 周宇 等 暂停申购 - 购买
农银汇理金益债券 008030 吧 档案 债券型 12-01 1.0090 1.0405 0.00% -0.55% 3.93% 31.38 许娅 等 限大额 0.08% 购买
农银国债及政金债1-5年指数 008658 吧 档案 债券指数 12-01 1.0029 1.0029 -0.01% - - 17.01 姚臻 开放申购 0.05% 购买
农银金泰一年定开债 003691 吧 档案 定开债券 11-27 1.1630 1.1630 - -1.72% 1.55% 1.95 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银金安18个月定开债 004134 吧 档案 定开债券 11-27 1.1620 1.1620 - -1.48% 2.21% 1.13 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 吧 档案 定开债券 11-27 1.1191 1.1229 - -0.34% 1.92% 759.24 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 吧 档案 定开债券 11-27 1.0740 1.0740 - -0.75% 2.32% 121.72 史向明 暂停申购 - 购买
农银汇理永盛定期开放混合 006534 吧 档案 混合型 11-27 1.1465 1.1465 - 8.48% 12.87% 0.80 姚臻 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 吧 档案 混合型 11-27 1.8275 2.1257 - 63.46% 112.32% 4.30 赵诣 暂停申购 0.15% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 吧 档案 定开债券 11-27 1.0330 1.0430 - 1.83% 3.50% 102.71 周宇 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 吧 档案 定开债券 11-27 1.0352 1.0352 - 2.21% - 45.62 郭振宇 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 吧 档案 定开债券 11-27 1.0012 1.0012 - -0.49% - 5.10 周宇 暂停申购 - 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 吧 档案 混合型 11-27 1.0062 1.0062 - - - 26.39 张峰 等 暂停申购 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF) 010193 吧 档案 混合-FOF 11-25 0.9956 0.9956 - - - 0.51 杨鹏 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银红利日结货币A 000907 吧 档案 货币型 12-01 0.5885 2.1220% 2.12% 2.08% 0.48% 332.82 许娅 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币B 000908 吧 档案 货币型 12-01 0.6540 2.3660% 2.36% 2.33% 0.54% 131.66 许娅 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 吧 档案 货币型 12-01 0.6250 2.2490% 2.22% 2.11% 0.46% 0.78 史向明 等 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 吧 档案 货币型 12-01 0.6888 2.4950% 2.46% 2.35% 0.52% 0.09 史向明 等 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 吧 档案 货币型 12-01 0.6958 2.3480% 2.32% 2.19% 0.52% 136.16 许娅 等 限大额 0.00% 购买
农银货币B 660107 吧 档案 货币型 12-01 0.6367 2.3760% 2.42% 2.38% 0.56% 5.47 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银货币A 660007 吧 档案 货币型 12-01 0.5714 2.1320% 2.17% 2.14% 0.50% 15.53 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 吧 档案 货币型 12-01 0.7109 2.4020% 2.37% 2.24% 0.53% 0.00 许娅 等 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 26 0.58% 594.31 124,330.45
2 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 25 0.48% 1,796.03 102,607.03
3 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 18 0.36% 348.30 76,973.81
4 300015 爱尔眼科 股吧 资讯 档案 4 0.27% 1,110.33 57,093.03
5 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 9 0.26% 34.05 56,806.59
6 002241 歌尔股份 股吧 资讯 档案 18 0.26% 1,403.17 56,730.16
7 000568 泸州老窖 股吧 资讯 档案 9 0.26% 381.84 54,813.35
8 300759 康龙化成 股吧 资讯 档案 5 0.24% 503.47 52,360.91
9 603369 今世缘 股吧 资讯 档案 9 0.21% 1,016.95 45,172.86
10 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 3 0.21% 127.07 44,220.88

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 加油() [农银新能源主题吧]

午后的小确幸

2020-12-01

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 涨的不行还他妈偷吃…垃圾 [农银新能源主题吧]

jinyibo

2020-12-01

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 永远是涨少跌多，拿了这么久才涨3个点，明... [农银研究精选混合吧]

股友S7i17J

2020-12-01

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 没人说话了 [农银新能源主题吧]

贝贝7009

2020-12-01

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 加油，好兆头 [农银医疗保健股票吧]

小瑞娜宝宝0971

2020-12-01

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 三大指数低开后震荡走高，创业板指最为强势... [农银新能源主题吧]

话梅味的冰淇淋

2020-12-01

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 我就想知道近一月的优秀是怎么评的，买了一... [农银新能源主题吧]

基民79a1Q67138

2020-12-01

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 本来就涨的最少，还偷吃 [农银新能源主题吧]

基民jO5wVR

2020-12-01

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 12月仍建议偏均衡，顺周期行情短期可能延续... [农银新能源主题吧]

苹果圆又红

2020-12-01

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 这样下去，今年亚军保不住了 [农银新能源主题吧]

东海一水1945

2020-12-01

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 打新能源旗号，持股大多材料，有色，化工及... [农银新能源主题吧]

股友EEnjlt

2020-12-01

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 持仓前十涨得很好，居然只有0.30%？有些假... [农银新能源主题吧]

转念基投

2020-12-01

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 各位基佬，年底了哪个板块较好 [农银新能源主题吧]

基民qw7sOA

2020-12-01

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 十一月初买了一万，12月了，亏了快六百了，... [农银消费主题混合A吧]

基民iGCbgf

2020-12-01

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 最近咋了，经理加油呀[拜神] [农银新能源主题吧]

基民u7kQRr

2020-12-01

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 A股三大指数集体上涨，涨幅都超过1%，盘面... [农银新能源主题吧]

满满的收益叶

2020-12-01

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 快年底了，经理真的该加油了。 [农银新能源主题吧]

基民CtdRrH

2020-12-01

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 偷吃一半啊[怒][怒][怒][怒] [农银新能源主题吧]

基民fgC8qB

2020-12-01

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 自选十支表现最差 [农银新能源主题吧]

基民wPx8VV

2020-12-01

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 经理加油，最近歇了蛮久没发力了。该加油了 [农银新能源主题吧]

基民w1srwm

2020-12-01

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 以后就靠你表现了 [农银医疗保健股票吧]

基民0rmKmh

2020-12-01

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 亏了 [农银新能源主题吧]

昙幻

2020-12-01

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 垃圾货啊 [农银新能源主题吧]

安心醉酒破五T

2020-12-01

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 预备唱：我站在高岗上！ [农银新能源主题吧]

基民64evqm

2020-12-01

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 你这个不是新能源的持仓啊，难道换了权重了... [农银新能源主题吧]

疲软的大A

2020-12-01
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