易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大奖

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热门基金

公司观点: 易方达财经晨信-（2月10日） “春节赚钱效应”或即将开启 沪深300指数周报 （2021年2月第2周... 更多观点>

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截止日期:2021-02-03

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2,085.35 169.02 2/115
基金数量(只) 72 16.49 5/115
基金经理数量 20 5.43 4/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达远见成长混合C 011412 详情 吧 档案 混合型 21.02.18 ~ 21.03.10 武阳 暂停申购 0费率 详情 购买
易方达远见成长混合A 010115 详情 吧 档案 混合型 21.02.18 ~ 21.03.10 武阳 暂停申购 0.15% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达消费行业股票 110022 吧 档案 股票型 02-10 6.1290 6.1290 4.38% 57.36% 115.20% 347.10 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达科顺定开混合 161132 吧 档案 混合型 02-10 2.6589 2.6589 4.22% 53.37% 112.52% 6.65 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达改革红利混合 001076 吧 档案 混合型 02-10 2.4010 2.4010 3.89% 56.11% 113.61% 13.05 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达消费精选股票 009265 吧 档案 股票型 02-10 1.5958 1.5958 3.79% 39.87% - 103.04 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 吧 档案 混合型 02-10 3.0680 3.0680 3.65% 63.45% 140.06% 12.71 萧楠 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 吧 档案 股票指数 02-10 1.1653 1.6438 3.65% 6.82% 86.95% 6.99 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 吧 档案 股票指数 02-10 1.1647 1.1647 3.65% - - 0.02 张湛 开放申购 - 购买
易方达国企改革混合 001382 吧 档案 混合型 02-10 2.9200 2.9200 3.36% 56.40% 113.45% 3.02 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 吧 档案 股票型 02-10 2.2944 2.2944 3.32% 61.00% 132.44% 6.06 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 吧 档案 混合型 02-10 3.5287 3.5287 3.13% 61.44% 138.75% 677.01 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达研究精选股票 008286 吧 档案 股票型 02-10 2.0494 2.0494 3.13% 55.41% - 119.82 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达现代服务业混合 001857 吧 档案 混合型 02-10 2.7400 2.7400 3.05% 56.30% 132.20% 7.19 王元春 开放申购 0.15% 购买
易方达资源行业混合 110025 吧 档案 混合型 02-10 1.2920 1.2920 2.95% 29.07% 53.44% 9.32 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达全球医药行业(QDII)美元 008285 吧 档案 QDII 02-09 0.2631 0.2631 2.89% 33.89% 82.84% 12.37 杨桢霄 开放申购 - 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 吧 档案 混合型 02-10 2.0520 2.0520 2.81% 50.00% 107.90% 57.64 张坤 等 开放申购 0.15% 购买
易方达行业领先混合 110015 吧 档案 混合型 02-10 5.4450 6.0610 2.74% 49.54% 105.48% 23.59 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达中小盘混合 110011 吧 档案 混合型 02-10 10.7389 11.6289 2.71% 55.75% 120.92% 401.11 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 吧 档案 混合型 02-10 0.8840 0.8840 2.67% 44.68% 93.86% 33.36 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达中小板指数(LOF) 161118 吧 档案 股票指数 02-10 1.7272 1.7272 2.66% 20.96% 53.82% 2.74 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达全球医药行业(QDII)人民币 008284 吧 档案 QDII 02-09 1.6980 1.6980 2.66% 24.51% 69.16% 12.37 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达大健康混合 001898 吧 档案 混合型 02-10 2.6790 2.6790 2.64% 32.30% 92.32% 8.58 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达信息行业精选股票 010013 吧 档案 股票型 02-10 1.1938 1.1938 2.61% - - 96.25 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 吧 档案 联接基金 02-10 2.1864 2.1864 2.56% 31.69% 70.23% 17.00 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 吧 档案 联接基金 02-10 2.1854 2.1854 2.56% 31.52% 69.79% 2.36 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300医药联接A 001344 吧 档案 联接基金 02-10 2.0842 2.0842 2.53% 18.76% 72.72% 2.53 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300医药联接C 007883 吧 档案 联接基金 02-10 2.0807 2.0807 2.53% 18.69% 72.56% 1.34 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达供给改革混合 002910 吧 档案 混合型 02-10 2.2676 2.2676 2.43% 40.35% 123.76% 13.45 杨宗昌 开放申购 0.15% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 吧 档案 混合型 02-10 1.8560 1.8560 2.32% 40.39% 92.13% 20.86 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 吧 档案 混合型 02-10 4.5200 4.5200 2.31% 13.57% 89.76% 53.10 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 吧 档案 联接基金 02-10 3.3882 3.3882 2.25% 23.47% 62.55% 51.83 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 吧 档案 联接基金 02-10 3.3590 3.3590 2.25% 23.31% 62.14% 10.59 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达积极成长混合 110005 吧 档案 混合型 02-10 0.8797 5.6572 2.23% 9.07% 45.15% 22.62 王超 限大额 0.15% 购买
易方达策略成长混合 110002 吧 档案 混合型 02-10 4.5350 6.4180 2.21% 6.15% 34.34% 12.86 蔡荣成 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50增强A 110003 吧 档案 股票指数 02-10 2.9179 4.8679 2.21% 36.48% 72.26% 240.22 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50增强C 004746 吧 档案 股票指数 02-10 2.8903 2.9903 2.21% 36.30% 71.84% 36.72 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 007814 吧 档案 QDII-指数 02-09 1.2569 1.2569 2.20% 17.52% - 0.03 杨俊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 007813 吧 档案 QDII-指数 02-09 1.2587 1.2587 2.20% 17.64% - 0.05 杨俊 等 开放申购 0.12% 购买
易方达高端制造混合 009049 吧 档案 混合型 02-10 1.7866 1.7866 2.20% 44.78% - 47.71 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达量化策略A 002216 吧 档案 混合型 02-10 2.0540 2.0540 2.19% 32.77% 83.07% 1.70 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达环保主题混合 001856 吧 档案 混合型 02-10 3.5210 3.5210 2.18% 46.77% 112.62% 26.47 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达量化策略C 002217 吧 档案 混合型 02-10 2.0220 2.0220 2.17% 32.42% 82.16% 1.22 官泽帆 等 开放申购 0.00% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 吧 档案 混合型 02-10 1.2270 3.6320 2.16% 6.40% 35.39% 11.26 蔡荣成 开放申购 0.20% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 吧 档案 联接基金 02-10 2.0396 2.0396 2.04% 22.54% 49.26% 5.38 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 吧 档案 联接基金 02-10 2.0470 2.0470 2.03% 22.66% 49.56% 56.30 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 吧 档案 股票指数 02-10 3.7660 3.7660 1.98% 21.70% 54.93% 14.81 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达中盘成长混合 005875 吧 档案 混合型 02-10 3.3701 3.3701 1.97% 50.19% 107.11% 27.40 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 吧 档案 联接基金 02-10 1.7421 1.7421 1.95% 26.06% 62.89% 0.52 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.10% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 吧 档案 联接基金 02-10 1.7348 1.7348 1.95% 26.00% 62.74% 0.52 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 吧 档案 QDII-指数 02-10 0.1955 0.1955 1.88% 17.42% 12.94% 12.71 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 吧 档案 QDII-指数 02-10 0.1955 0.1955 1.88% 17.42% 12.94% 12.71 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达科瑞混合 003293 吧 档案 混合型 02-10 2.0401 5.5471 1.87% 18.10% 69.87% 11.08 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数(LOF) 502048 吧 档案 股票指数 02-10 1.4127 1.4199 1.85% 23.56% 51.36% 2.69 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 吧 档案 联接基金 02-10 1.5178 1.5178 1.84% 23.01% 51.81% 0.56 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 吧 档案 联接基金 02-10 1.5203 1.5203 1.84% 23.08% 51.97% 0.95 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达新收益混合A 001216 吧 档案 混合型 02-10 4.4750 4.4750 1.82% 49.17% 110.00% 15.60 张清华 开放申购 0.12% 购买
易方达新收益混合C 001217 吧 档案 混合型 02-10 4.3700 4.3700 1.82% 48.99% 109.59% 10.09 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 吧 档案 联接基金 02-10 1.5923 1.5923 1.75% 18.79% 54.74% 0.37 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 吧 档案 联接基金 02-10 1.5901 1.5901 1.75% 18.73% 54.59% 0.13 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 吧 档案 混合型 02-10 2.5850 7.3150 1.69% 19.35% 72.25% 4.63 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达信息产业混合 001513 吧 档案 混合型 02-10 2.6670 2.6670 1.68% 8.11% 29.97% 67.89 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 吧 档案 混合型 02-10 3.4411 3.4411 1.68% 36.22% 82.74% 2.52 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 吧 档案 混合型 02-10 3.4180 3.4180 1.67% 36.35% 83.10% 9.59 林森 暂停申购 - 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 吧 档案 混合型 02-10 1.4425 1.4425 1.63% 13.73% 50.31% 0.06 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 吧 档案 混合型 02-10 1.4559 1.4559 1.63% 13.90% 50.75% 0.68 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 吧 档案 QDII-指数 02-10 1.2588 1.2588 1.62% 8.55% 4.11% 12.71 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 吧 档案 QDII-指数 02-10 1.2763 1.2763 1.62% 8.40% 4.04% 3.08 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 吧 档案 混合型 02-10 1.7396 1.7396 1.49% 17.95% 39.50% 0.20 杨康 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 吧 档案 混合型 02-10 1.7148 1.7148 1.49% 17.58% 38.67% 0.71 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达科创板两年定开混合 506002 吧 档案 混合型 02-10 1.1115 1.1115 1.48% 11.09% - 33.01 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达中证海外联接美元A 006329 吧 档案 QDII-指数 02-09 0.2926 0.2926 1.46% 34.47% 73.14% 9.68 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达瑞享混合I 001437 吧 档案 混合型 02-10 2.5840 2.5840 1.45% 15.00% 54.36% 2.20 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞享混合E 001438 吧 档案 混合型 02-10 2.1120 2.1120 1.44% 14.91% 54.05% 0.30 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达中证海外联接美元C 006330 吧 档案 QDII-指数 02-09 0.2888 0.2888 1.44% 34.20% 72.32% 1.12 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达安盈回报混合 001603 吧 档案 混合型 02-10 2.5400 2.5400 1.40% 27.06% 62.20% 8.79 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达创新未来18个月封闭混合 501203 吧 档案 混合型 02-10 1.2408 1.2408 1.37% - - 89.61 陈皓 场内交易 - 购买
易方达中证国企改革(LOF) 502006 吧 档案 股票指数 02-10 1.6559 1.0239 1.35% 23.65% 62.81% 2.13 林伟斌 等 限大额 0.10% 购买
易方达均衡成长股票 009341 吧 档案 股票型 02-10 1.4060 1.4060 1.31% 32.06% - 148.74 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达创新成长混合 009808 吧 档案 混合型 02-10 1.1762 1.1762 1.31% 17.89% - 84.57 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 吧 档案 混合型 02-10 3.6670 3.6670 1.30% 20.66% 72.40% 24.69 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达科技创新混合 007346 吧 档案 混合型 02-10 2.6128 2.6128 1.29% 26.95% 65.83% 8.41 刘武 限大额 0.15% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 吧 档案 混合型 02-10 1.6582 1.6582 1.28% -1.54% 14.16% 0.62 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 吧 档案 混合型 02-10 1.6252 1.6252 1.27% -1.84% 13.48% 0.11 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 吧 档案 联接基金 02-10 1.9866 1.9866 1.26% 16.48% 47.13% 1.98 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 吧 档案 联接基金 02-10 2.0322 2.0322 1.26% 16.33% 46.76% 0.10 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达科益混合A 010389 吧 档案 混合型 02-10 1.0872 1.0872 1.26% - - 33.41 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达科益混合C 010390 吧 档案 混合型 02-10 1.0848 1.0848 1.25% - - 0.72 杨嘉文 开放申购 0.00% 购买
易方达中证海外联接人民币C 006328 吧 档案 QDII-指数 02-09 1.8637 1.8637 1.23% 24.75% 59.40% 1.12 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 吧 档案 混合-FOF 02-08 1.3469 1.3469 1.23% 14.27% - 0.18 张浩然 等 开放申购 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 吧 档案 混合-FOF 02-08 1.3514 1.3514 1.23% 14.51% - 0.65 张浩然 等 开放申购 0.12% 购买
易方达科翔混合 110013 吧 档案 混合型 02-10 5.3220 11.8480 1.22% 19.52% 68.65% 56.82 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 吧 档案 QDII-指数 02-10 1.4799 1.4799 1.22% 16.65% 30.55% 0.20 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 吧 档案 QDII-指数 02-10 1.4738 1.4738 1.22% 16.52% 30.26% 0.02 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达中证海外联接人民币A 006327 吧 档案 QDII-指数 02-09 1.8880 1.8880 1.22% 25.02% 60.08% 9.68 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达价值成长混合 110010 吧 档案 混合型 02-10 2.8223 3.3313 1.18% 15.10% 50.68% 59.84 武阳 等 开放申购 0.15% 购买
易方达医药生物股票C 010388 吧 档案 股票型 02-10 1.1279 1.1279 1.18% - - 4.20 杨桢霄 开放申购 0.00% 购买
易方达医药生物股票A 010387 吧 档案 股票型 02-10 1.1291 1.1291 1.17% - - 44.42 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300指数增强C 010737 吧 档案 股票指数 02-10 1.0667 1.0667 1.13% - - 8.59 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达新益混合E 001315 吧 档案 混合型 02-10 3.0590 3.0590 1.12% 16.76% 32.37% 2.33 韩阅川 限大额 - 购买
易方达沪深300指数增强A 010736 吧 档案 股票指数 02-10 1.0670 1.0670 1.12% - - 29.69 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达价值精选混合 110009 吧 档案 混合型 02-10 1.7247 4.0237 1.11% 41.63% 93.62% 35.69 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 吧 档案 混合型 02-10 1.6430 1.6430 1.11% 18.20% 35.12% 7.48 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 吧 档案 混合型 02-10 1.6330 1.6330 1.11% 18.08% 34.85% 1.86 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达新益混合I 001314 吧 档案 混合型 02-10 2.3050 2.3050 1.10% 16.89% 32.62% 8.30 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 吧 档案 混合型 02-10 1.6560 1.8410 1.10% 16.13% 30.60% 5.25 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 吧 档案 混合型 02-10 1.6760 1.8630 1.09% 16.23% 30.84% 12.04 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达中证国企带路发起式联接C 007789 吧 档案 联接基金 02-10 1.2819 1.2819 1.09% 14.07% 28.05% 0.03 杨俊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国企带路发起式联接A 007788 吧 档案 联接基金 02-10 1.2849 1.2849 1.09% 14.14% 28.35% 0.23 杨俊 等 开放申购 0.06% 购买
易方达科讯混合 110029 吧 档案 混合型 02-10 1.9509 8.4273 1.05% 18.09% 60.76% 50.00 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达双债增强债券C 110036 吧 档案 债券型 02-10 1.5810 1.7310 1.02% -7.22% 1.15% 11.09 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 吧 档案 联接基金 02-10 1.3704 1.3704 1.02% 0.16% 28.35% 4.87 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 吧 档案 联接基金 02-10 1.3673 1.3673 1.02% 0.11% 28.23% 2.49 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达裕鑫债券C 003134 吧 档案 债券型 02-10 1.4514 1.4814 1.01% 12.16% 19.57% 1.31 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 吧 档案 债券型 02-10 1.4467 1.4867 1.01% 12.26% 19.80% 1.32 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达双债增强债券A 110035 吧 档案 债券型 02-10 1.6380 1.7880 0.99% -7.04% 1.55% 21.20 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达平稳增长混合 110001 吧 档案 混合型 02-10 5.0840 6.4190 0.97% 17.20% 49.00% 31.10 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 吧 档案 混合型 02-10 4.8580 4.8580 0.89% 13.48% 40.93% 78.02 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 吧 档案 混合-FOF 02-08 1.4409 1.4409 0.89% 12.44% 28.34% 5.15 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达汇诚养老2038(FOF) 006860 吧 档案 混合-FOF 02-08 1.3766 1.3766 0.88% 12.23% 24.24% 0.20 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达安心回馈混合 001182 吧 档案 混合型 02-10 2.4340 2.4340 0.87% 15.96% 31.64% 27.08 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞川混合A 009215 吧 档案 混合型 02-10 1.2204 1.2204 0.87% 17.44% - 8.42 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞川混合C 009216 吧 档案 混合型 02-10 1.2185 1.2185 0.87% 17.31% - 0.09 杨康 等 限大额 - 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 吧 档案 混合型 02-10 1.6111 1.6111 0.86% 12.95% 29.02% 0.75 韩阅川 等 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 吧 档案 混合型 02-10 1.6215 1.6215 0.86% 13.09% 29.34% 9.17 韩阅川 等 开放申购 0.10% 购买
易方达汇诚养老2033(FOF) 006859 吧 档案 混合-FOF 02-08 1.3097 1.3097 0.82% 11.59% 25.14% 0.18 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 吧 档案 QDII 02-09 0.1280 0.1280 0.79% -15.79% 4.92% 2.06 周宇 限大额 - 购买
易方达中证红利ETF联接A 009051 吧 档案 联接基金 02-10 1.0333 1.0333 0.77% 3.05% - 4.53 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证红利ETF联接C 009052 吧 档案 联接基金 02-10 1.0326 1.0326 0.76% 2.99% - 2.33 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 吧 档案 QDII 02-09 1.7730 1.7730 0.74% 32.91% 64.78% 11.30 张坤 开放申购 0.16% 购买
易方达安心回报债券B 110028 吧 档案 债券型 02-10 2.0720 2.9610 0.73% 9.23% 17.73% 30.81 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达安心回报债券A 110027 吧 档案 债券型 02-10 2.1060 3.0270 0.72% 9.40% 18.18% 116.90 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞弘混合C 003883 吧 档案 混合型 02-10 1.7923 1.7923 0.70% 13.72% 26.73% 0.82 林森 开放申购 - 购买
易方达原油A类美元汇 003322 吧 档案 QDII 02-09 0.1027 0.1027 0.69% 28.70% -28.38% 5.40 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 吧 档案 混合型 02-10 1.8018 1.8018 0.69% 13.82% 26.98% 10.46 林森 开放申购 - 购买
易方达港股通红利混合 005583 吧 档案 混合型 02-10 1.4491 1.4491 0.62% 33.40% 65.84% 7.87 杨添琦 开放申购 0.15% 购买
易方达丰和债券 002969 吧 档案 债券型 02-10 1.4435 1.4435 0.61% 8.84% 14.16% 149.34 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达丰华债券A 000189 吧 档案 债券型 02-10 1.3492 1.4550 0.60% 8.51% 18.29% 24.20 张清华 等 开放申购 0.08% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 吧 档案 QDII 02-09 0.1000 0.1000 0.60% 28.37% -28.67% 2.21 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达丰华债券C 006867 吧 档案 债券型 02-10 1.3386 1.3386 0.59% 8.28% 17.82% 10.96 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 吧 档案 QDII-指数 02-09 0.4182 0.4182 0.58% 38.89% 40.05% 0.51 张胜记 开放申购 - 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 吧 档案 联接基金 02-10 1.1025 1.1025 0.58% -3.29% 13.79% 15.71 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达增强回报债券A 110017 吧 档案 债券型 02-10 1.3900 2.3990 0.58% 9.11% 15.34% 75.41 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达增强回报债券B 110018 吧 档案 债券型 02-10 1.3830 2.3200 0.58% 8.92% 14.83% 19.20 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 吧 档案 联接基金 02-10 1.1007 1.1007 0.58% -3.34% 13.67% 4.79 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 吧 档案 债券型 02-10 1.6280 1.6280 0.56% 8.03% 14.65% 239.84 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 吧 档案 混合型 02-10 1.7850 1.7850 0.56% 12.71% 25.55% 0.36 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 吧 档案 混合型 02-10 1.7967 1.7967 0.56% 12.82% 25.81% 7.67 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 吧 档案 混合型 02-10 1.6480 1.6480 0.55% 7.29% 11.58% 12.89 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达瑞信混合I 001441 吧 档案 混合型 02-10 1.4620 1.4620 0.55% 7.98% 13.25% 11.20 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达瑞信混合E 001442 吧 档案 混合型 02-10 1.4530 1.4530 0.55% 7.87% 13.07% 4.30 韩阅川 限大额 0.00% 购买
易方达裕丰回报债券 000171 吧 档案 债券型 02-10 2.1350 2.1350 0.52% 8.71% 14.91% 209.93 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达招易一年持有期混合A 009412 吧 档案 混合型 02-10 1.0959 1.0959 0.50% 8.72% - 14.27 张雅君 暂停申购 - 购买
易方达招易一年持有期混合C 009413 吧 档案 混合型 02-10 1.0939 1.0939 0.50% 8.56% - 4.79 张雅君 暂停申购 - 购买
易方达瑞景混合 001433 吧 档案 混合型 02-10 1.5480 1.5480 0.45% 6.91% 14.58% 8.75 韩阅川 限大额 0.15% 购买
易方达原油C类人民币 003321 吧 档案 QDII 02-09 0.6455 0.6455 0.45% 19.38% -33.98% 2.21 FAN BING(范冰) 暂停申购 0.00% 购买
易方达原油A类人民币 161129 吧 档案 QDII 02-09 0.6626 0.6626 0.45% 19.56% -33.79% 5.40 FAN BING(范冰) 暂停申购 0.12% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 吧 档案 混合型 02-10 1.3580 1.3580 0.44% 6.85% 14.79% 6.52 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 吧 档案 混合型 02-10 1.3550 1.3550 0.44% 6.78% 14.54% 2.13 韩阅川 限大额 - 购买
易方达汇智稳健养老混合(FOF) 007247 吧 档案 混合-FOF 02-08 1.1432 1.1432 0.43% 7.29% 12.99% 3.51 杨培鸿 等 开放申购 0.12% 购买
易方达新享混合C 001343 吧 档案 混合型 02-10 1.2280 1.4850 0.41% 6.76% 14.82% 1.69 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 吧 档案 混合型 02-10 1.2380 1.2380 0.41% 6.72% 14.10% 2.10 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新享混合A 001342 吧 档案 混合型 02-10 1.5030 2.0390 0.40% 6.93% 15.09% 7.03 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 吧 档案 混合型 02-10 1.2580 1.2580 0.40% 6.79% 14.26% 6.78 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 吧 档案 混合型 02-10 1.5570 1.5570 0.39% 6.94% 14.82% 8.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达战略配售(LOF) 161131 吧 档案 混合型 02-10 1.1858 1.1858 0.39% 6.85% 9.12% 277.98 付浩 等 暂停申购 0.60% 购买
易方达裕富债券C 008557 吧 档案 债券型 02-10 1.1038 1.1038 0.39% 6.21% - 0.13 张雅君 限大额 0.00% 购买
易方达裕富债券A 008556 吧 档案 债券型 02-10 1.1076 1.1076 0.39% 6.42% - 2.95 张雅君 限大额 0.06% 购买
易方达瑞锦混合C 009690 吧 档案 混合型 02-10 1.0602 1.0602 0.39% 6.06% - 1.11 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 吧 档案 混合型 02-10 1.3100 1.3100 0.38% 7.03% 14.71% 1.10 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 吧 档案 混合型 02-10 1.3190 1.3190 0.38% 7.15% 14.90% 7.43 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞锦混合A 009689 吧 档案 混合型 02-10 1.0614 1.0614 0.38% 6.16% - 7.44 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞安灵活配置混合C 010840 吧 档案 混合型 02-10 1.0046 1.0046 0.38% - - 0.02 杨康 开放申购 - 购买
易方达瑞安灵活配置混合A 010839 吧 档案 混合型 02-10 1.0048 1.0048 0.38% - - 0.14 杨康 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 吧 档案 混合型 02-10 1.3430 1.4730 0.37% 6.50% 15.08% 0.95 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 吧 档案 混合型 02-10 1.3590 1.4990 0.37% 6.59% 15.27% 7.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达标普消费品指数A 118002 吧 档案 QDII-指数 02-09 2.6990 2.6990 0.37% 29.14% 29.57% 0.51 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达如意安泰(FOF)A 009213 吧 档案 混合-FOF 02-09 1.0389 1.0389 0.35% - - 3.88 张浩然 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞财混合I 001802 吧 档案 混合型 02-10 1.1750 1.3330 0.34% 4.13% 6.78% 12.60 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 吧 档案 混合型 02-10 1.1640 1.3200 0.34% 4.08% 6.57% 0.00 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达丰惠混合 002602 吧 档案 混合型 02-10 1.1740 1.1740 0.34% 7.02% 5.77% 8.75 韩阅川 限大额 0.10% 购买
易方达中证万得并购重组(LOF) 161123 吧 档案 股票指数 02-10 1.1155 0.4575 0.34% -10.97% 19.01% 6.30 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 吧 档案 QDII-指数 02-09 2.6780 2.6780 0.34% 28.94% 29.18% 0.14 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达如意安泰(FOF)C 009214 吧 档案 混合-FOF 02-09 1.0373 1.0373 0.34% - - 0.08 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 吧 档案 混合型 02-10 1.2690 1.3590 0.32% 6.91% 11.41% 6.55 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 吧 档案 混合型 02-10 1.2670 1.3570 0.32% 6.83% 11.24% 1.43 胡剑 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券A 110007 吧 档案 债券型 02-10 1.3483 2.3189 0.26% 3.17% 7.66% 35.76 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 吧 档案 债券型 02-10 1.3503 2.3699 0.26% 3.33% 7.98% 142.97 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 吧 档案 债券型 02-10 1.3489 1.4949 0.26% 3.17% 7.67% 0.16 胡剑 开放申购 - 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 吧 档案 定开债券 02-10 1.1850 1.2850 0.25% -1.16% 0.69% 52.61 林森 暂停申购 0.06% 购买
易方达裕如混合 001136 吧 档案 混合型 02-10 1.2450 1.3960 0.24% 5.42% 8.64% 6.21 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达瑞康混合C 011087 吧 档案 混合型 02-10 0.9995 0.9995 0.19% - - 2.03 杨康 开放申购 - 购买
易方达瑞康混合A 011086 吧 档案 混合型 02-10 0.9996 0.9996 0.19% - - 1.45 杨康 开放申购 - 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 吧 档案 债券型 02-10 1.7310 2.3150 0.17% 5.36% 11.53% 3.28 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 吧 档案 混合型 02-10 1.1123 1.1123 0.16% 6.01% 9.39% 6.08 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 吧 档案 混合型 02-10 1.6540 2.1340 0.12% 3.64% 6.00% 29.82 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 吧 档案 定开债券 02-10 1.0330 1.3810 0.10% 0.78% 1.86% 0.12 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 吧 档案 债券型 02-10 1.1050 1.3950 0.09% 0.54% 0.68% 15.81 林森 限大额 0.00% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 吧 档案 联接基金 02-10 1.3286 1.3286 0.07% -13.60% 8.38% 8.79 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.07% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 吧 档案 联接基金 02-10 1.3125 1.3125 0.07% -13.75% 8.01% 20.52 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 吧 档案 QDII 02-09 0.1571 0.1571 0.06% 2.61% 4.80% 4.21 祁广东 等 开放申购 - 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 吧 档案 定开债券 02-10 1.0509 1.1109 0.05% 0.67% 1.16% 20.92 王晓晨 暂停申购 - 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 吧 档案 债券指数 02-10 1.0058 1.0338 0.05% 1.42% 2.29% 17.46 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 吧 档案 债券指数 02-10 1.0057 1.0327 0.05% 1.38% 2.20% 0.00 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 吧 档案 债券指数 02-10 1.0087 1.0577 0.04% 1.41% 2.35% 33.33 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 吧 档案 债券指数 02-10 1.0088 1.0558 0.04% 1.37% 2.27% 0.03 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达安源中短债债券C 110052 吧 档案 债券型 02-10 1.0485 1.0485 0.03% 1.72% 2.50% 1.07 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达安和中短债A 110051 吧 档案 债券型 02-10 1.0064 1.0064 0.03% - - 0.01 梁莹 限大额 0.03% 购买
易方达安源中短债债券A 110053 吧 档案 债券型 02-10 1.0536 1.0536 0.03% 1.86% 2.81% 0.61 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达富华纯债C 000833 吧 档案 债券型 02-10 1.0016 1.0016 0.03% - - 0.36 藏海涛 开放申购 0.00% 购买
易方达富华纯债A 005099 吧 档案 债券型 02-10 0.9956 0.9956 0.03% - - 0.00 藏海涛 开放申购 - 购买
易方达恒惠定开债 006112 吧 档案 定开债券 02-10 1.0299 1.1249 0.03% 1.14% 2.13% 10.16 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达富财纯债 005667 吧 档案 债券型 02-10 1.0114 1.0824 0.03% 1.22% 2.23% 40.33 王晓晨 等 暂停申购 0.08% 购买
易方达安瑞短债C 006320 吧 档案 债券型 02-10 1.0075 1.0645 0.03% 1.17% 2.14% 4.42 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债C 006663 吧 档案 债券型 02-10 1.0050 1.0640 0.03% 1.24% 2.16% 5.19 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债F 006664 吧 档案 债券型 02-10 1.0066 1.0656 0.03% 1.32% 2.31% 0.08 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 吧 档案 债券型 02-10 1.0076 1.0666 0.03% 1.31% 2.31% 18.84 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 吧 档案 定开债券 02-10 1.0042 1.0412 0.03% 1.40% 2.66% 1.98 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 吧 档案 定开债券 02-10 1.0049 1.0451 0.03% 1.55% 2.96% 15.30 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达安和中短债C 110050 吧 档案 债券型 02-10 1.0058 1.0058 0.02% - - 1.03 梁莹 限大额 0.00% 购买
易方达富惠纯债债券 003214 吧 档案 债券型 02-10 1.0375 1.1825 0.02% 1.23% 2.39% 44.36 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 吧 档案 定开债券 02-10 1.0113 1.1483 0.02% 1.05% 1.90% 39.91 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达安瑞短债A 006319 吧 档案 债券型 02-10 1.0085 1.0685 0.02% 1.26% 2.33% 28.98 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 吧 档案 定开债券 02-10 1.0120 1.0610 0.02% 0.78% 2.36% 13.12 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 吧 档案 定开债券 02-10 1.0050 1.0570 0.02% 1.18% 2.78% 0.35 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 吧 档案 定开债券 02-10 1.0047 1.0617 0.02% 1.33% 3.07% 18.74 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 吧 档案 定开债券 02-10 1.0468 1.1248 0.01% 1.13% 1.91% 61.68 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 吧 档案 债券指数 02-10 0.9976 1.0526 0.01% 1.30% 1.94% 25.57 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 吧 档案 定开债券 02-10 1.0113 1.0353 0.01% 1.27% 2.00% 10.18 王晓晨 暂停申购 - 购买
易方达中债3-5年政金融债指数C 007367 吧 档案 债券指数 02-10 1.0065 1.0315 0.01% 1.30% 1.82% 0.04 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数A 007366 吧 档案 债券指数 02-10 1.0068 1.0328 0.01% 1.36% 1.94% 5.13 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达永旭定开债 161117 吧 档案 定开债券 02-10 1.0450 1.5610 0.00% 1.33% 2.47% 21.06 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 吧 档案 定开债券 02-10 1.0360 1.4090 0.00% 0.97% 2.25% 19.47 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 吧 档案 定开债券 02-10 1.0150 1.2830 0.00% 1.20% 2.45% 0.11 藏海涛 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 吧 档案 定开债券 02-10 1.0190 1.3120 0.00% 1.39% 2.85% 12.99 藏海涛 暂停申购 0.06% 购买
易方达信用债债券A 000032 吧 档案 债券型 02-10 1.1070 1.4220 0.00% 1.00% 1.81% 42.23 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达信用债债券C 000033 吧 档案 债券型 02-10 1.1020 1.3840 0.00% 0.82% 1.45% 7.58 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 吧 档案 债券型 02-10 1.1060 1.4080 0.00% 0.63% 1.04% 64.71 林森 限大额 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 吧 档案 债券型 02-10 1.1260 1.4400 0.00% 0.89% 1.32% 33.32 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 吧 档案 债券型 02-10 1.1250 1.4230 0.00% 0.80% 1.06% 1.67 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 吧 档案 债券指数 02-10 1.1950 1.1950 0.00% 0.42% 0.50% 0.69 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 吧 档案 QDII-指数 02-09 0.2419 0.2419 0.00% 10.91% 16.30% 0.42 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易方达纯债债券A 110037 吧 档案 债券型 02-10 1.0940 1.4380 0.00% 0.91% 1.73% 39.99 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券C 110038 吧 档案 债券型 02-10 1.0920 1.3980 0.00% 0.64% 1.36% 8.06 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 吧 档案 债券指数 02-10 0.9971 1.0511 0.00% 1.25% 1.85% 1.60 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 吧 档案 QDII 02-09 0.1563 0.1563 0.00% 2.36% 4.41% 1.29 祁广东 等 开放申购 - 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 吧 档案 QDII 02-09 0.1270 0.1270 0.00% -16.45% 4.10% 0.02 周宇 限大额 - 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 吧 档案 债券指数 02-10 1.4095 1.4095 -0.01% 1.02% 1.13% 0.44 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 吧 档案 债券指数 02-10 1.4419 1.4419 -0.01% 1.19% 1.48% 4.31 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达证券公司(LOF) 502010 吧 档案 股票指数 02-10 1.2727 0.8546 -0.02% -7.90% 27.39% 7.19 张湛 限大额 0.10% 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 吧 档案 QDII-指数 02-09 0.3222 0.3222 -0.06% 22.09% 40.94% 7.36 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易方达中债7-10年国开债A 003358 吧 档案 债券指数 02-10 1.1060 1.1120 -0.07% 1.02% 0.80% 35.19 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达金融行业股票 008283 吧 档案 股票型 02-10 1.4756 1.4756 -0.07% 31.66% - 12.36 林高榜 开放申购 0.15% 购买
易方达中债7-10年国开债C 009803 吧 档案 债券指数 02-10 1.1051 1.1111 -0.07% 0.96% - 3.31 胡剑 等 开放申购 - 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 吧 档案 QDII-指数 02-09 0.2437 0.2437 -0.08% 16.05% 15.55% 3.24 FAN BING(范冰) 等 开放申购 - 购买
易方达科融混合 006533 吧 档案 混合型 02-10 2.2634 2.2634 -0.08% 20.69% 70.53% 5.81 刘健维 开放申购 0.15% 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 吧 档案 QDII 02-09 0.8230 0.8230 -0.12% -21.77% -3.18% 2.06 周宇 限大额 0.10% 购买
易标普信息科技美元汇 003721 吧 档案 QDII-指数 02-09 0.3792 0.3792 -0.18% 19.13% 33.33% 7.78 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 吧 档案 QDII 02-09 1.0135 1.0135 -0.20% -4.65% -3.12% 4.21 祁广东 等 限大额 0.05% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 吧 档案 QDII 02-09 1.0089 1.0089 -0.20% -4.78% -3.39% 1.29 祁广东 等 限大额 0.00% 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 吧 档案 QDII-指数 02-09 1.5613 1.5613 -0.22% 3.15% 7.56% 0.42 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 吧 档案 QDII 02-09 0.8220 0.8220 -0.24% -21.86% -3.18% 0.02 周宇 限大额 0.00% 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 吧 档案 QDII-指数 02-09 2.0793 2.0793 -0.27% 13.50% 30.36% 7.36 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易方达标普500指数人民币 161125 吧 档案 QDII-指数 02-09 1.5727 1.5727 -0.31% 7.90% 6.88% 3.24 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.12% 购买
易标普信息科技人民币 161128 吧 档案 QDII-指数 02-09 2.4472 2.4472 -0.39% 10.76% 23.32% 7.78 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易方达中证军工(LOF) 502003 吧 档案 股票指数 02-10 1.3603 0.8747 -0.40% 3.15% 62.16% 1.82 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达中证银行指数(LOF)A 161121 吧 档案 股票指数 02-10 1.2513 1.3675 -0.49% 22.32% 32.46% 5.86 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达中证银行指数(LOF)C 009860 吧 档案 股票指数 02-10 1.2494 1.2494 -0.49% 22.13% - 2.17 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达国防军工混合 001475 吧 档案 混合型 02-10 1.4920 1.4920 -0.60% 3.97% 81.51% 84.24 何崇恺 开放申购 0.15% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 吧 档案 QDII-指数 02-09 0.3465 0.3465 -1.20% 45.89% 70.27% 0.89 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易标普生物科技人民币 161127 吧 档案 QDII-指数 02-09 2.2359 2.2359 -1.43% 35.62% 57.50% 0.89 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 吧 档案 定开债券 02-10 1.0210 1.0210 - 1.52% - 10.15 纪玲云 暂停申购 - 购买
易方达年年恒春定开债C 009293 吧 档案 定开债券 02-10 0.9919 0.9919 - 1.37% - 6.15 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债A 009292 吧 档案 定开债券 02-10 0.9943 0.9943 - 1.53% - 29.12 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达优质企业三年持有期混合 009342 吧 档案 混合型 02-10 1.6796 1.6796 - 56.81% - 108.05 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达磐泰一年持有期混合A 009249 吧 档案 混合型 02-10 1.0703 1.0703 - - - 16.06 张雅君 暂停申购 0.08% 购买
易方达磐泰一年持有期混合C 009250 吧 档案 混合型 02-10 1.0671 1.0671 - - - 1.41 张雅君 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒茂39个月定开债券 009212 吧 档案 定开债券 02-10 1.0048 1.0168 - 1.54% - 79.94 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达恒智63个月定开债发起式 009809 吧 档案 定开债券 02-10 1.0065 1.0185 - 1.77% - 80.12 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合C 009248 吧 档案 混合型 02-10 1.0628 1.0628 - 6.28% - 8.62 张雅君 封闭期 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合A 009247 吧 档案 混合型 02-10 1.0650 1.0650 - 6.50% - 65.30 张雅君 封闭期 - 购买
易方达磐固六个月持有期混合A 009900 吧 档案 混合型 02-10 1.0607 1.0607 - - - 68.07 张清华 暂停申购 0.10% 购买
易方达磐固六个月持有期混合C 009901 吧 档案 混合型 02-10 1.0579 1.0579 - - - 12.58 张清华 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦享一年持有混合C 009903 吧 档案 混合型 02-10 1.0589 1.0589 - - - 7.09 王成 封闭期 - 购买
易方达悦享一年持有混合A 009902 吧 档案 混合型 02-10 1.0606 1.0606 - - - 85.14 王成 封闭期 - 购买
易方达高质量严选三年持有 010340 吧 档案 混合型 02-10 1.1728 1.1728 - - - 148.32 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达悦兴一年持有期混合C 009813 吧 档案 混合型 02-10 1.0817 1.0817 - - - 82.25 张清华 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦兴一年持有期混合A 009812 吧 档案 混合型 02-10 1.0826 1.0826 - - - 116.26 张清华 暂停申购 0.10% 购买
易方达悦通一年持有期混合C 009811 吧 档案 混合型 02-10 1.0302 1.0302 - - - 0.61 张雅君 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦通一年持有期混合A 009810 吧 档案 混合型 02-10 1.0308 1.0308 - - - 13.03 张雅君 暂停申购 0.08% 购买
易方达竞争优势企业混合A 010198 吧 档案 混合型 02-10 1.0089 1.0089 - - - 128.17 冯波 暂停申购 0.15% 购买
易方达竞争优势企业混合C 010849 吧 档案 混合型 02-10 1.0086 1.0086 - - - 20.33 冯波 暂停申购 0.00% 购买
易方达战略新兴产业股票A 010391 吧 档案 股票型 02-10 1.0161 1.0161 - - - 93.08 刘武 暂停申购 0.15% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开C 010472 吧 档案 定开债券 02-10 0.9990 0.9990 - - - 0.01 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达年年恒实纯债一年定开A 010471 吧 档案 定开债券 02-10 0.9993 0.9993 - - - 3.84 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达战略新兴产业股票C 010392 吧 档案 股票型 02-10 1.0158 1.0158 - - - 5.94 刘武 暂停申购 0.00% 购买
易方达核心优势股票A 010196 吧 档案 股票型 02-10 1.0068 1.0068 - - - 79.38 郭杰 暂停申购 0.15% 购买
易方达核心优势股票C 010197 吧 档案 股票型 02-10 1.0067 1.0067 - - - 19.79 郭杰 暂停申购 0.00% 购买
易方达智造优势混合C 011301 吧 档案 混合型 02-10 1.0053 1.0053 - - - 17.33 祁禾 暂停申购 0.00% 购买
易方达智造优势混合A 011300 吧 档案 混合型 02-10 1.0055 1.0055 - - - 71.88 祁禾 暂停申购 0.15% 购买
易方达悦盈一年持有混合C 011303 吧 档案 混合型 02-10 1.0017 1.0017 - - - 1.35 王成 封闭期 - 购买
易方达悦盈一年持有混合A 011302 吧 档案 混合型 02-10 1.0017 1.0017 - - - 39.08 王成 封闭期 - 购买
易方达悦弘一年持有期混合C 011509 吧 档案 混合型 - - - - - - - 王成 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦弘一年持有期混合A 011508 吧 档案 混合型 - - - - - - - 王成 暂停申购 0.80% 购买
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货币/理财型基金

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28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达月月利理财债券C 005101 吧 档案 理财型 12-04 - - - - 1.41% 0.03 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币A 000009 吧 档案 货币型 02-10 0.6545 2.4150% 2.48% 2.54% 0.61% 118.42 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 吧 档案 货币型 02-10 0.7282 2.7010% 2.89% 2.76% 0.68% 26.49 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 吧 档案 货币型 02-10 0.7256 2.6910% 2.88% 2.75% 0.68% 89.03 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达易理财货币A 000359 吧 档案 货币型 02-10 0.6750 2.5020% 2.56% 2.54% 0.62% 2,083.24 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 吧 档案 货币型 02-10 0.7563 2.7960% 2.81% 2.85% 0.72% 1,001.66 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 吧 档案 货币型 02-10 0.6387 2.3590% 2.45% 2.52% 0.62% 61.15 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 吧 档案 货币型 02-10 0.7086 2.6870% 2.91% 2.74% 0.68% 25.52 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 吧 档案 货币型 02-10 0.6906 2.5500% 2.56% 2.61% 0.66% 3.74 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币A 000829 吧 档案 货币型 02-10 0.7075 2.5050% 2.49% 2.71% 0.64% 2.39 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币B 000830 吧 档案 货币型 02-10 0.7733 2.7510% 2.73% 2.96% 0.70% 134.42 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 吧 档案 货币型 02-10 0.6004 2.2570% 2.34% 2.36% 0.60% 6.43 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 吧 档案 货币型 02-10 0.6661 2.5000% 2.58% 2.60% 0.66% 0.41 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天增利货币A 000704 吧 档案 货币型 02-10 0.6120 2.2680% 2.29% 2.40% 0.59% 194.78 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 吧 档案 货币型 02-10 0.6777 2.5120% 2.53% 2.64% 0.65% 0.80 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 吧 档案 货币型 02-10 0.6437 2.4420% 2.67% 2.50% 0.62% 78.80 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币A 001010 吧 档案 货币型 02-10 0.6628 2.4500% 2.42% 2.43% 0.60% 8.86 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达货币B 110016 吧 档案 货币型 02-10 0.5499 2.0960% 2.48% 2.38% 0.57% 225.07 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达保证金货币B 159002 吧 档案 货币型 02-10 0.5440 2.1810% 3.18% 2.68% 0.63% 10.10 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达龙宝货币C 005098 吧 档案 货币型 02-10 0.6552 2.4590% 2.54% 2.56% 0.65% 2.86 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 吧 档案 货币型 02-10 0.6655 2.4500% 2.63% 2.51% 0.61% 9.32 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 吧 档案 货币型 02-10 0.7454 2.7560% 2.77% 2.81% 0.71% 0.39 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达易理财货币B 008733 吧 档案 货币型 02-10 0.7408 2.7470% 2.80% 2.79% 0.68% 94.85 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币B 010173 吧 档案 货币型 02-10 0.7287 2.6200% 2.74% 2.65% 0.66% 0.05 梁莹 开放申购 - 购买
易方达货币A 110006 吧 档案 货币型 02-10 0.4846 1.8560% 2.24% 2.13% 0.51% 15.25 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达保证金货币A 159001 吧 档案 货币型 02-10 0.4792 1.9380% 2.93% 2.43% 0.56% 1.48 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达货币E 511800 吧 档案 货币型 02-10 0.4841 1.8510% 2.23% 2.13% 0.51% 3.44 石大怿 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达深证100ETF 159901 吧 档案 ETF-场内 02-10 9.0774 8.7328 2.71% 9.0920 -0.16% 98.22 成曦 等
易方达中证生物科技主题ETF 159837 吧 档案 ETF-场内 02-10 1.0678 1.0678 2.71% 1.0640 0.36% 28.20 张湛
易方达沪深300医药ETF 512010 吧 档案 ETF-场内 02-10 3.5524 3.5524 2.70% 3.5600 -0.21% 22.51 余海燕
易方达创业板ETF 159915 吧 档案 ETF-场内 02-10 3.2957 3.7755 2.38% 3.2930 0.08% 155.93 成曦 等
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 159803 吧 档案 QDII-ETF 02-09 1.4645 1.4645 2.34% 1.4400 1.67% 0.22 杨俊 等
易方达中证科技50ETF 159807 吧 档案 ETF-场内 02-10 1.7822 1.7822 2.30% 1.7790 0.18% 10.67 张湛
易方达沪深300发起式ETF 510310 吧 档案 ETF-场内 02-10 2.6394 2.6394 2.14% 2.6390 0.02% 94.07 余海燕
易方达中证人工智能主题ETF 159819 吧 档案 ETF-场内 02-10 0.9532 0.9532 2.07% 0.9510 0.23% 47.68 张湛
易方达MSCI中国A股ETF 512090 吧 档案 ETF-场内 02-10 1.9104 1.9104 2.06% 1.9080 0.13% 6.52 FAN BING(范冰) 等
易方达上证50ETF 510100 吧 档案 ETF-场内 02-10 1.5478 1.5478 1.94% 1.5470 0.05% 4.26 余海燕
易方达中证800ETF 515810 吧 档案 ETF-场内 02-10 1.5651 1.5651 1.85% 1.5650 0.01% 1.03 林伟斌 等
易方达恒生国企ETF 510900 吧 档案 QDII-ETF 02-10 1.2714 1.3214 1.72% 1.2650 0.50% 99.64 余海燕 等
易方达中概互联50ETF 513050 吧 档案 QDII-ETF 02-09 2.4970 2.4970 1.33% 2.5700 -2.92% 55.41 余海燕 等
中盘ETF 510130 吧 档案 ETF-场内 02-10 5.9368 2.0419 1.33% 5.8710 1.11% 2.43 刘树荣
易方达中证国企一带一路ETF 515110 吧 档案 ETF-场内 02-10 1.1878 1.1878 1.16% 1.1880 -0.02% 12.24 杨俊 等
易方达中证500ETF 510580 吧 档案 ETF-场内 02-10 7.2475 1.1168 1.08% 7.2330 0.20% 8.99 余海燕
易方达日经225ETF 513000 吧 档案 QDII-ETF 02-10 1.3455 1.3455 0.75% 1.3490 -0.26% 0.66 余海燕 等
易方达中证红利ETF 515180 吧 档案 ETF-场内 02-10 1.1023 1.1533 0.73% 1.1010 0.12% 13.97 林伟斌 等
易方达上证科创板50成份ETF 588080 吧 档案 ETF-场内 02-10 1.4672 1.0280 0.66% 1.4670 0.01% 65.18 林伟斌 等
易方达沪深300非银ETF 512070 吧 档案 ETF-场内 02-10 2.4737 2.4737 0.62% 2.4740 -0.01% 34.87 余海燕
易方达中证香港证券投资ETF 513090 吧 档案 ETF-场内 02-10 1.2770 1.2770 0.52% 1.2770 0.00% 9.36 成曦 等
易方达黄金ETF 159934 吧 档案 ETF-场内 02-10 3.7269 1.5183 0.07% 3.7250 0.05% 38.46 FAN BING(范冰) 等
易方达中证全指证券公司ETF 512570 吧 档案 ETF-场内 02-10 1.1119 1.1119 -0.08% 1.1130 -0.10% 0.55 余海燕 等
易方达中证军工ETF 512560 吧 档案 ETF-场内 02-10 1.3456 1.3456 -0.40% 1.3520 -0.48% 1.76 余海燕 等
易方达中证创新药产业ETF 516080 吧 档案 ETF-场内 02-10 1.0052 1.0052 - - - 5.62 成曦
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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 58 2.04% 1,179.52 2,356,672.97
2 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 77 1.98% 7,832.20 2,285,826.46
3 000568 泸州老窖 股吧 资讯 档案 25 1.54% 7,842.98 1,773,767.86
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 15 1.12% 2,718.33 1,290,350.37
5 002304 洋河股份 股吧 资讯 档案 7 1.04% 5,060.54 1,194,237.33
6 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 11 0.98% 4,550.43 1,128,266.12
7 00388 香港交易所 股吧 资讯 档案 7 0.75% 2,433.20 870,348.34
8 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 55 0.73% 17,245.07 836,558.18
9 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 72 0.72% 8,485.26 835,001.47
10 601012 隆基股份 股吧 资讯 档案 68 0.62% 7,720.32 711,813.53

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2021-02-16
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