上投摩根基金管理有限公司
China International Fund Management Co., Ltd.
上投摩根基金 2019年度一年期固定收益投资明星团队奖
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- QDII
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截止日期:2020-09-30
上投摩根基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 139.79 | 142.54 | 26/115 |
基金数量(只) | 20 | 15.29 | 25/115 |
基金经理数量 | 9 | 5.15 | 21/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上投摩根亚太优势混合 377016 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 1.0330 | 1.0330 | 1.18% | 32.27% | 26.59% | 41.20 | 张军 等 | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
上投摩根日本精选股票(QDII) 007280 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 1.2476 | 1.2476 | 1.07% | 23.70% | 19.07% | 0.80 | 张军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 | 吧 档案 | 联接基金 | 11-27 | 1.0388 | 1.0388 | 1.07% | - | - | 0.59 | 施虓文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 | 吧 档案 | 联接基金 | 11-27 | 1.0391 | 1.0391 | 1.06% | - | - | 1.53 | 施虓文 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
上投摩根新兴动力混合A 377240 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 5.0190 | 5.0190 | 1.05% | 27.55% | 70.37% | 54.45 | 杜猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根优选多因子股票 004606 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.4847 | 1.4847 | 0.99% | 30.43% | 35.66% | 0.20 | 施虓文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根全球新兴市场混合 378006 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 1.3040 | 1.3040 | 0.93% | 32.25% | 23.72% | 0.48 | 张淑婉 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
上投摩根大盘蓝筹股票 376510 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 2.9620 | 2.9620 | 0.89% | 45.91% | 61.77% | 4.12 | 朱晓龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根中证消费服务指数 370023 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 2.2010 | 2.3810 | 0.87% | 26.06% | 34.62% | 0.36 | 施虓文 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
上投摩根整合驱动混合 001192 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 0.9095 | 0.9095 | 0.84% | 29.19% | 45.99% | 8.07 | 征茂平 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根动态多因子混合 001219 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0840 | 1.0840 | 0.84% | 28.44% | 44.92% | 3.20 | 施虓文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 001538 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.5506 | 2.5506 | 0.84% | 44.18% | 82.71% | 50.81 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根核心成长股票 000457 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 2.6198 | 2.9288 | 0.81% | 48.18% | 58.49% | 18.74 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根中国优势混合 375010 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.8728 | 5.9248 | 0.80% | 31.94% | 62.72% | 16.73 | 杜猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根策略精选混合 002654 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.4509 | 1.4509 | 0.79% | 41.14% | 59.61% | 0.26 | 朱晓龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根智选30混合 370027 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 3.2020 | 3.5110 | 0.79% | 53.65% | 84.66% | 12.79 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根卓越制造股票 001126 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.5820 | 1.5820 | 0.76% | 46.48% | 81.01% | 26.28 | 李德辉 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
上投摩根领先优选混合 006890 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.5971 | 1.6106 | 0.76% | 31.38% | 48.83% | 0.76 | 王丽军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根研究驱动C 007389 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.2304 | 1.2304 | 0.74% | - | - | 0.32 | 朱晓龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根慧选成长A 008314 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.6593 | 1.6593 | 0.73% | 55.89% | - | 38.58 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根慧选成长C 008315 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.6484 | 1.6484 | 0.73% | 55.29% | - | 5.25 | 李德辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根研究驱动A 007388 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.2349 | 1.2349 | 0.73% | - | - | 1.97 | 朱晓龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根双息平衡混合A 373010 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 0.8962 | 2.9894 | 0.72% | 19.76% | 22.52% | 11.80 | 孙芳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根核心优选混合 370024 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 4.6060 | 4.8210 | 0.70% | 32.93% | 64.38% | 8.35 | 孙芳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根成长先锋混合 378010 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.6162 | 2.8852 | 0.68% | 34.40% | 61.28% | 18.21 | 朱晓龙 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根行业轮动混合A 377530 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.9770 | 3.3320 | 0.68% | 24.82% | 59.71% | 8.13 | 孙芳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根慧见两年持有期 009998 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0360 | 1.0360 | 0.68% | - | - | 21.17 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根文体休闲灵活配置混合 001795 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1902 | 1.1902 | 0.67% | 5.42% | 22.83% | 0.49 | 周战海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根阿尔法混合 377010 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 5.2386 | 7.1586 | 0.67% | 48.60% | 66.98% | 16.79 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根民生需求股票 000524 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 2.7720 | 3.2110 | 0.58% | 35.22% | 70.90% | 2.31 | 杨景喻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根中国世纪人民币 003243 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 2.0710 | 2.0710 | 0.58% | 33.53% | 48.89% | 1.14 | 征茂平 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根成长动力混合 000073 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.3082 | 2.3082 | 0.55% | 31.67% | 64.87% | 3.83 | 刘辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根转型动力灵活配置混合 000328 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.7310 | 2.7310 | 0.55% | 39.12% | 73.29% | 6.02 | 张富盛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根健康品质生活混合 377150 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 3.6391 | 3.6391 | 0.52% | 27.69% | 57.81% | 0.89 | 周战海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根内需动力混合 377020 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.4199 | 2.1716 | 0.52% | 31.80% | 61.78% | 28.36 | 刘辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根新兴服务股票 001482 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.9860 | 1.9860 | 0.46% | 29.38% | 67.17% | 0.66 | 郭晨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投创新商业模式混合 005593 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.8536 | 1.8536 | 0.44% | 30.34% | 70.10% | 2.51 | 郭晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根安全战略股票 001009 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.8537 | 1.8537 | 0.41% | 32.50% | 57.49% | 7.52 | 陈思郁 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
上投摩根香港精选港股通 005701 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3154 | 1.3154 | 0.38% | 25.55% | 28.31% | 0.41 | 张淑婉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根核心精选 005983 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 2.0640 | 2.0640 | 0.36% | 45.69% | 75.41% | 0.36 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根红利回报混合A 000256 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0359 | 1.4309 | 0.33% | 3.98% | 8.76% | 0.12 | 聂曙光 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
上投摩根红利回报混合C 002436 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0303 | 1.1363 | 0.32% | 3.67% | 8.19% | 0.09 | 聂曙光 | 开放申购 | - | 购买 |
上投摩根安通回报混合A 004361 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1976 | 1.2287 | 0.32% | 4.46% | 8.64% | 3.66 | 聂曙光 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投摩根安通回报混合C 004362 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1744 | 1.2032 | 0.32% | 4.20% | 8.08% | 3.01 | 聂曙光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根中小盘混合 379010 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 3.3300 | 3.4580 | 0.30% | 24.11% | 55.83% | 8.10 | 郭晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根稳进回报混合 000887 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0210 | 1.2950 | 0.29% | 3.22% | 7.19% | 0.16 | 聂曙光 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投标普港股通低波红利指数A 005051 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 0.8020 | 0.8020 | 0.29% | 0.87% | -15.68% | 3.36 | 张淑婉 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投摩根双债增利债券A 000377 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0990 | 1.5350 | 0.27% | 1.80% | 5.86% | 0.16 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上投摩根双债增利债券C 000378 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0950 | 1.5070 | 0.27% | 1.55% | 5.36% | 0.08 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根中国生物医药(QDII) 001984 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 1.9271 | 1.9271 | 0.27% | -4.97% | 38.47% | 18.29 | 方钰涵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投标普港股通低波红利指数C 005052 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 0.7919 | 0.7919 | 0.27% | 0.60% | -16.09% | 0.18 | 张淑婉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根智慧互联股票 001313 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.1460 | 1.1460 | 0.26% | 20.13% | 50.59% | 11.39 | 郭晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根量化多因子混合 005120 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3598 | 1.3598 | 0.26% | 21.02% | 29.76% | 0.53 | 施虓文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根双核平衡混合 373020 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.6405 | 3.4726 | 0.23% | 25.29% | 45.89% | 5.27 | 陈思郁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根安鑫回报C 002845 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0360 | 1.1230 | 0.19% | 2.45% | 3.45% | 0.03 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根医疗健康股票 001766 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 2.2060 | 2.2060 | 0.18% | 14.12% | 56.90% | 12.95 | 方钰涵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投安丰回报A 004144 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3653 | 1.3653 | 0.17% | 5.40% | 9.11% | 4.36 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投安丰回报C 004145 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2930 | 1.2930 | 0.17% | 5.25% | 8.88% | 2.05 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根安鑫回报A 001947 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0370 | 1.1470 | 0.10% | 2.75% | 3.84% | 0.11 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投摩根纯债债券B 371120 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.1900 | 1.4770 | 0.08% | 1.10% | 2.59% | 0.54 | 聂曙光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根纯债债券A 371020 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.2080 | 1.5410 | 0.08% | 1.26% | 2.90% | 0.90 | 聂曙光 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上投安裕回报A 004823 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3390 | 1.3390 | 0.07% | 9.29% | 18.38% | 6.46 | 陈圆明 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投摩根全球天然资源混合 378546 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 0.6470 | 0.6470 | 0.06% | 6.77% | -8.62% | 1.60 | 张军 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
上投摩根分红添利债券A 370021 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0868 | 1.4308 | 0.06% | 0.62% | 0.88% | 0.15 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上投摩根安隆回报C 004739 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2510 | 1.2510 | 0.06% | 7.69% | 14.63% | 8.18 | 陈圆明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根安隆回报A 004738 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2626 | 1.2626 | 0.06% | 7.85% | 14.98% | 11.03 | 陈圆明 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投安裕回报C 004824 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3200 | 1.3200 | 0.06% | 9.01% | 17.78% | 8.91 | 陈圆明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根强化回报债券A 372010 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.4807 | 1.5307 | 0.05% | 3.07% | 6.68% | 2.02 | 陈圆明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上投摩根强化回报债券B 372110 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.4305 | 1.4775 | 0.05% | 2.88% | 6.28% | 0.39 | 陈圆明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根分红添利债券B 370022 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0801 | 1.3921 | 0.05% | 0.37% | 0.45% | 0.04 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根纯债丰利债券C 000840 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0125 | 1.1605 | 0.02% | -1.11% | 1.90% | 0.01 | 聂曙光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根丰瑞债券A 005366 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0185 | 1.1140 | 0.02% | -1.04% | 1.86% | 18.39 | 聂曙光 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上投摩根纯债丰利债券A 000839 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0133 | 1.1723 | 0.01% | -1.03% | 1.98% | 12.45 | 聂曙光 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上投摩根丰瑞债券C 005367 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0177 | 1.1154 | 0.01% | -1.10% | 1.74% | 0.00 | 聂曙光 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根动力精选 006250 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.0909 | 2.0909 | 0.01% | 62.63% | 89.53% | 1.29 | 张富盛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根瑞益纯债C 007330 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | -0.95% | 1.11% | 0.00 | 任翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根瑞益纯债A 007329 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0140 | 1.0140 | 0.01% | -0.71% | 1.40% | 1.69 | 任翔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上投摩根纯债添利债券C 000890 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0540 | 1.1290 | 0.00% | -1.03% | 1.79% | 0.02 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 003631 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 0.2020 | 0.2020 | 0.00% | 15.43% | 10.99% | 3.91 | 张军 | 开放申购 | - | 购买 |
上投摩根全球多元配置人民币 003629 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 1.3310 | 1.3310 | 0.00% | 6.82% | 3.82% | 3.91 | 张军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根全球多元配置美元现钞 003630 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 0.2020 | 0.2020 | 0.00% | 15.43% | 10.99% | 3.91 | 张军 | 开放申购 | - | 购买 |
上投富时发达市场REITs 005613 | 吧 档案 | QDII-指数 | 11-26 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 5.93% | -19.15% | 2.77 | 施虓文 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投富时发达市场REITs美钞 005614 | 吧 档案 | QDII-指数 | 11-26 | 0.1606 | 0.1606 | 0.00% | 14.80% | -13.52% | 2.77 | 施虓文 | 开放申购 | - | 购买 |
上投富时发达市场REITs美汇 005615 | 吧 档案 | QDII-指数 | 11-26 | 0.1606 | 0.1606 | 0.00% | 14.80% | -13.52% | 2.77 | 施虓文 | 开放申购 | - | 购买 |
上投欧洲动力(QDII) 006282 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 1.0780 | 1.0780 | -0.02% | 13.49% | -3.33% | 0.54 | 张军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上投摩根纯债添利债券A 000889 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0560 | 1.1850 | -0.09% | -0.94% | 2.05% | 1.15 | 唐瑭 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上投摩根养老一年混合(FOF) 009143 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.0506 | 1.0506 | -0.21% | 5.49% | - | 4.19 | 杜习杰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) 007221 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.2366 | 1.2366 | -0.61% | 16.18% | 23.64% | 2.52 | 杜习杰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投锦程养老五年混合(FOF) 009161 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.2350 | 1.2350 | -0.90% | 23.87% | - | 0.18 | 杜习杰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投摩根尚睿混合(FOF) 006042 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.3691 | 1.3691 | -1.06% | 14.79% | 20.92% | 0.49 | 孟鸣 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
上投摩根中国世纪美元现汇 003245 | 吧 档案 | QDII | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 征茂平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
上投摩根中国世纪美元现钞 003244 | 吧 档案 | QDII | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 征茂平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
上投摩根岁岁益定开C 004628 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0047 | 1.0873 | - | -0.23% | 1.07% | 1.53 | 聂曙光 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
上投摩根岁岁益定开A 004627 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0135 | 1.0995 | - | -0.05% | 1.49% | 14.36 | 聂曙光 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
上投摩根瑞泰38个月定开A 008759 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0097 | 1.0097 | - | 0.72% | - | 21.15 | 任翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
上投摩根瑞泰38个月定开C 008760 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0079 | 1.0079 | - | 0.59% | - | 0.00 | 任翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
上投摩根瑞盛87个月定开债 009895 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0098 | 1.0098 | - | - | - | 79.90 | 聂曙光 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上投摩根天添宝货币A 000712 | 吧 档案 | 货币型 | 11-27 | 0.5991 | 2.1850% | 2.19% | 2.20% | 0.51% | 0.22 | 孟晨波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根天添宝货币B 000713 | 吧 档案 | 货币型 | 11-27 | 0.6647 | 2.4300% | 2.43% | 2.44% | 0.57% | 4.52 | 孟晨波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根天添盈货币A 000855 | 吧 档案 | 货币型 | 11-27 | 0.5580 | 2.0440% | 2.03% | 2.03% | 0.47% | 84.16 | 鞠婷 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根天添盈货币E 000857 | 吧 档案 | 货币型 | 11-27 | 0.5990 | 2.1970% | 2.19% | 2.19% | 0.51% | 1.95 | 鞠婷 | 开放申购 | - | 购买 |
上投摩根货币B 370011 | 吧 档案 | 货币型 | 11-27 | 0.5987 | 2.2230% | 2.25% | 2.26% | 0.53% | 659.83 | 孟晨波 等 | 开放申购 | - | 购买 |
上投摩根货币A 370010 | 吧 档案 | 货币型 | 11-27 | 0.5334 | 1.9840% | 2.01% | 2.02% | 0.47% | 0.67 | 孟晨波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上投摩根天添盈货币B 000856 | 吧 档案 | 货币型 | 06-21 | - | - | - | - | 0.95% | 0.00 | 鞠婷 | 暂停申购 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上投摩根MSCI中国A股ETF 515770 | 吧 档案 | ETF-场内 | 11-27 | 1.2585 | 1.2585 | 1.12% | 1.2530 | 0.44% | 5.13 | 施虓文 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 32 | 1.91% | 3,460.20 | 259,549.96 | ||
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 1.09% | 2,997.06 | 148,354.46 | ||
3 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 1.00% | 2,393.02 | 136,713.45 | ||
4 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.93% | 605.48 | 126,665.81 | ||
5 | 601689 | 拓普集团 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.90% | 3,051.17 | 122,046.64 | ||
6 | 601888 | 中国中免 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.78% | 478.39 | 106,651.62 | ||
7 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.64% | 392.22 | 86,680.35 | ||
8 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.63% | 231.39 | 85,532.66 | ||
9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.45% | 175.42 | 61,047.38 | ||
10 | 600438 | 通威股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.45% | 2,286.04 | 60,762.95 |
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