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单位净值|累计净值		 2020-11-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160137 南方中证互联网指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0000 1.0000 0.9659 1.0779 0.0341 3.53% 暂停申购 0.12% 购买
2 001707 诺安高端制造股票 估算图 基金吧 档案 1.5020 1.5020 1.4690 1.4690 0.0330 2.25% 开放申购 0.15% 购买
3 540010 汇丰晋信科技先锋股票 估算图 基金吧 档案 3.1818 3.1818 3.1157 3.1157 0.0661 2.12% 开放申购 0.15% 购买
4 002191 农银物联网混合 估算图 基金吧 档案 1.6666 1.6666 1.6326 1.6326 0.0340 2.08% 开放申购 0.15% 购买
5 163503 天治核心成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.6788 2.7404 0.6650 2.7134 0.0138 2.08% 开放申购 0.15% 购买
6 001438 易方达瑞享混合E 估算图 基金吧 档案 1.7770 1.7770 1.7420 1.7420 0.0350 2.01% 开放申购 0.00% 购买
7 001437 易方达瑞享混合I 估算图 基金吧 档案 2.1730 2.1730 2.1310 2.1310 0.0420 1.97% 开放申购 0.06% 购买
8 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4844 1.4844 1.4573 1.4573 0.0271 1.86% 开放申购 0.15% 购买
9 160629 鹏华传媒分级 估算图 基金吧 档案 1.1200 1.2390 1.1000 1.2340 0.0200 1.82% 暂停申购 0.12% 购买
10 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0220 0.3060 1.0037 0.3015 0.0183 1.82% 限大额 1.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160137 南方中证互联网指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0000 1.0000 0.9659 1.0779 0.0341 3.53% 暂停申购 0.12% 购买
2 001707 诺安高端制造股票 估算图 基金吧 档案 1.5020 1.5020 1.4690 1.4690 0.0330 2.25% 开放申购 0.15% 购买
3 540010 汇丰晋信科技先锋股票 估算图 基金吧 档案 3.1818 3.1818 3.1157 3.1157 0.0661 2.12% 开放申购 0.15% 购买
4 160629 鹏华传媒分级 估算图 基金吧 档案 1.1200 1.2390 1.1000 1.2340 0.0200 1.82% 暂停申购 0.12% 购买
5 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0220 0.3060 1.0037 0.3015 0.0183 1.82% 限大额 1.00% 购买
6 004753 广发中证传媒ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8939 0.8939 0.8782 0.8782 0.0157 1.79% 开放申购 0.00% 购买
7 004752 广发中证传媒ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8926 0.8926 0.8769 0.8769 0.0157 1.79% 开放申购 0.12% 购买
8 001956 国联安科技动力 估算图 基金吧 档案 1.8506 1.8506 1.8184 1.8184 0.0322 1.77% 开放申购 0.15% 购买
9 010236 广发电子信息传媒股票C 估算图 基金吧 档案 1.6838 1.6838 1.6567 1.6567 0.0271 1.64% 开放申购 0.00% 购买
10 005310 广发电子信息传媒股票A 估算图 基金吧 档案 1.6834 1.6834 1.6562 1.6562 0.0272 1.64% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002191 农银物联网混合 估算图 基金吧 档案 1.6666 1.6666 1.6326 1.6326 0.0340 2.08% 开放申购 0.15% 购买
2 163503 天治核心成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.6788 2.7404 0.6650 2.7134 0.0138 2.08% 开放申购 0.15% 购买
3 001438 易方达瑞享混合E 估算图 基金吧 档案 1.7770 1.7770 1.7420 1.7420 0.0350 2.01% 开放申购 0.00% 购买
4 001437 易方达瑞享混合I 估算图 基金吧 档案 2.1730 2.1730 2.1310 2.1310 0.0420 1.97% 开放申购 0.06% 购买
5 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4844 1.4844 1.4573 1.4573 0.0271 1.86% 开放申购 0.15% 购买
6 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.1600 1.1600 1.1394 1.1394 0.0206 1.81% 场内交易 -- 购买
7 257070 国联安优选行业混合 估算图 基金吧 档案 2.9938 3.2948 2.9422 3.2432 0.0516 1.75% 开放申购 0.15% 购买
8 007872 金信稳健策略灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3413 1.3413 1.3190 1.3190 0.0223 1.69% 开放申购 0.15% 购买
9 002145 诺安景鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5101 1.5101 1.4853 1.4853 0.0248 1.67% 开放申购 0.15% 购买
10 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0702 1.0702 1.0529 1.0529 0.0173 1.64% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008458 招商安锦债券A 估算图 基金吧 档案 1.0658 1.0658 1.0523 1.0523 0.0135 1.28% 暂停申购 0.80% 购买
2 008459 招商安锦债券C 估算图 基金吧 档案 1.0303 1.0303 1.0174 1.0174 0.0129 1.27% 暂停申购 0.00% 购买
3 008699 前海联合泳嘉纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0150 1.0150 1.0042 1.0042 0.0108 1.08% 开放申购 0.00% 购买
4 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2740 1.2740 1.2620 1.2620 0.0120 0.95% 开放申购 0.00% 购买
5 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4000 1.7420 1.3870 1.7290 0.0130 0.94% 开放申购 0.08% 购买
6 005793 华富可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.2759 1.2759 1.2663 1.2663 0.0096 0.76% 开放申购 0.08% 购买
7 001751 华商信用增强债券A 估算图 基金吧 档案 0.9860 0.9860 0.9800 0.9800 0.0060 0.61% 开放申购 0.08% 购买
8 004033 金鹰添荣纯债债券 估算图 基金吧 档案 1.0165 1.1920 1.0105 1.1860 0.0060 0.59% 开放申购 0.08% 购买
9 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.4777 1.4777 1.4697 1.4697 0.0080 0.54% 开放申购 0.08% 购买
10 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.3292 1.3292 1.3222 1.3222 0.0070 0.53% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160137 南方中证互联网指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0000 1.0000 0.9659 1.0779 0.0341 3.53% 暂停申购 0.12% 购买
2 160629 鹏华传媒分级 估算图 基金吧 档案 1.1200 1.2390 1.1000 1.2340 0.0200 1.82% 暂停申购 0.12% 购买
3 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0220 0.3060 1.0037 0.3015 0.0183 1.82% 限大额 1.00% 购买
4 004753 广发中证传媒ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8939 0.8939 0.8782 0.8782 0.0157 1.79% 开放申购 0.00% 购买
5 004752 广发中证传媒ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8926 0.8926 0.8769 0.8769 0.0157 1.79% 开放申购 0.12% 购买
6 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0702 1.0702 1.0529 1.0529 0.0173 1.64% 开放申购 0.12% 购买
7 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0657 1.0657 1.0485 1.0485 0.0172 1.64% 开放申购 0.00% 购买
8 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0487 0.7762 1.0344 0.7667 0.0143 1.38% 开放申购 0.00% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2580 1.3780 1.2420 1.3690 0.0160 1.29% 开放申购 0.12% 购买
10 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9566 0.9566 0.9446 0.9446 0.0120 1.27% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004753 广发中证传媒ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8939 0.8939 0.8782 0.8782 0.0157 1.79% 开放申购 0.00% 购买
2 004752 广发中证传媒ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8926 0.8926 0.8769 0.8769 0.0157 1.79% 开放申购 0.12% 购买
3 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0702 1.0702 1.0529 1.0529 0.0173 1.64% 开放申购 0.12% 购买
4 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0657 1.0657 1.0485 1.0485 0.0172 1.64% 开放申购 0.00% 购买
5 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9566 0.9566 0.9446 0.9446 0.0120 1.27% 开放申购 0.12% 购买
6 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9443 0.9443 0.9326 0.9326 0.0117 1.25% 开放申购 0.00% 购买
7 090012 大成深证成长40ETF联接 估算图 基金吧 档案 1.4100 1.4100 1.3960 1.3960 0.0140 1.00% 开放申购 0.12% 购买
8 217019 招商深证TMT50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9740 1.9740 1.9574 1.9574 0.0166 0.85% 开放申购 0.15% 购买
9 004409 招商深证TMT50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9511 1.9511 1.9347 1.9347 0.0164 0.85% 开放申购 0.00% 购买
10 160422 华安创业板50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9962 1.4078 1.9816 1.3975 0.0146 0.74% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1958 1.1958 1.1877 1.1877 0.0081 0.68% 限大额 0.12% 购买
2 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.1913 1.1913 1.1832 1.1832 0.0081 0.68% 限大额 0.00% 购买
3 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0500 -- 1.0496 -- 0.0004 0.04% 场内交易 -- 购买
4 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1954 1.1954 1.2011 1.2011 -0.0057 -0.47% 场内交易 -- 购买
5 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2348 1.2348 1.2408 1.2408 -0.0060 -0.48% 场内交易 -- 购买
6 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 估算图 基金吧 档案 1.0653 1.0653 1.0705 1.0705 -0.0052 -0.49% 开放申购 0.10% 购买
7 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 估算图 基金吧 档案 1.0630 1.0630 1.0682 1.0682 -0.0052 -0.49% 开放申购 0.00% 购买
8 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0800 1.0800 1.0860 1.0860 -0.0060 -0.55% 开放申购 0.12% 购买
9 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0790 1.0790 1.0850 1.0850 -0.0060 -0.55% 开放申购 0.00% 购买
10 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2359 1.2359 1.2431 1.2431 -0.0072 -0.58% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512980 广发中证传媒ETF 估算图 基金吧 档案 0.9051 0.9051 0.8881 0.8881 0.0170 1.91% 场内交易 -- 购买
2 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.1600 1.1600 1.1394 1.1394 0.0206 1.81% 场内交易 -- 购买
3 159805 鹏华中证传媒ETF 估算图 基金吧 档案 1.1261 1.1261 1.1061 1.1061 0.0200 1.81% 场内交易 -- 购买
4 512400 南方中证申万有色金属ETF 估算图 基金吧 档案 0.9602 0.9602 0.9477 0.9477 0.0125 1.32% 场内交易 -- 购买
5 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.7276 1.7276 1.7092 1.7092 0.0184 1.08% 场内交易 -- 购买
6 159906 大成深证成长40ETF 估算图 基金吧 档案 1.4360 1.4360 1.4210 1.4210 0.0150 1.06% 场内交易 -- 购买
7 159909 招商深证TMT50ETF 估算图 基金吧 档案 6.9178 2.1274 6.8565 2.1086 0.0613 0.89% 场内交易 -- 购买
8 159949 华安创业板50ETF 估算图 基金吧 档案 1.0812 1.0812 1.0727 1.0727 0.0085 0.79% 场内交易 -- 购买
9 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.1973 2.3946 1.1883 2.3766 0.0090 0.76% 场内交易 -- 购买
10 159811 博时中证5G产业50ETF 估算图 基金吧 档案 1.1745 1.1745 1.1657 1.1657 0.0088 0.75% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-11-30
单位净值|累计净值		 2020-11-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160137 南方中证互联网指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0000 1.0000 0.9659 1.0779 0.0341 3.53% 暂停申购 0.12% 购买
2 163503 天治核心成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.6788 2.7404 0.6650 2.7134 0.0138 2.08% 开放申购 0.15% 购买
3 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0220 0.3060 1.0037 0.3015 0.0183 1.82% 限大额 1.00% 购买
4 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0893 1.0893 1.0768 1.0768 0.0125 1.16% 开放申购 0.15% 购买
5 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 估算图 基金吧 档案 0.8096 0.8096 0.8006 0.8006 0.0090 1.12% 开放申购 0.12% 购买
6 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4000 1.7420 1.3870 1.7290 0.0130 0.94% 开放申购 0.08% 购买
7 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2460 0.8980 1.2350 0.8910 0.0110 0.89% 开放申购 0.12% 购买
8 161217 国投瑞银中证资源指数 估算图 基金吧 档案 0.8650 0.8650 0.8580 0.8580 0.0070 0.82% 开放申购 0.12% 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.1349 2.1349 2.1177 2.1177 0.0172 0.81% 开放申购 0.10% 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.1332 2.1332 2.1160 2.1160 0.0172 0.81% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-12-01
估算值|估算增长率		 2020-12-01
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-11-30
单位净值		 手续费 操作
1 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.7491 0.00% 购买
2 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.0999 0.12% 购买
3 240020 华宝医药生物混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 3.3690 0.15% 购买
4 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.0590 0.15% 购买
5 162102 金鹰中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3475 0.15% 购买
6 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2972 0.10% 购买
7 161027 富国中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1620 0.12% 购买
8 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3796 0.10% 购买
9 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0910 0.12% 购买
10 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3548 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-12-01
估算值|估算增长率		 2020-12-01
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-11-30
单位净值		 手续费 操作
1 003372 招商招轩纯债C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- -- 0.00% 购买
2 003371 招商招轩纯债A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- -- 0.08% 购买
3 006614 嘉实港股通新经济指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3580 0.00% 购买
4 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3684 0.10% 购买
5 009017 银华港股通精选股票发起式 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2424 0.15% 购买
6 380010 中银聚享债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0017 0.00% 购买
7 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0015 0.80% 购买
8 008505 浙商中短债债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0030 0.08% 购买
9 008600 大成景和债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0029 0.08% 购买
10 008732 招商添浩纯债C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0019 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 518860 建信上海金ETF 3.6883 0.8764 270.31% -- -- -- -- -- -12.36% -- 购买
2 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6090 0.4830 44.69% 122.54% 186.96% 280.26% -13.94% 118.99% -40.96% -- 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3405 1.3405 44.36% 82.85% 84.39% 91.97% 33.85% 76.24% 34.05% 0.10% 购买
4 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3380 1.3380 44.29% 82.66% 84.04% 91.61% 33.63% 75.94% 33.80% 0.00% 购买
5 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0204 0.3296 36.76% 132.70% 57.86% 62.90% -25.46% 42.59% -67.04% -- 购买
6 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
7 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
8 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.9130 0.2260 33.28% 108.92% 38.33% 31.18% -59.81% 22.55% -77.37% -- 购买
9 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1070 0.1870 32.42% 102.38% 38.72% 62.08% -22.32% 24.24% -81.33% -- 购买
10 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4710 1.2960 29.72% 119.55% 139.97% 163.15% 5.00% 71.85% -38.23% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3405 1.3405 44.36% 82.85% 84.39% 91.97% 33.85% 76.24% 34.05% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3380 1.3380 44.29% 82.66% 84.04% 91.61% 33.63% 75.94% 33.80% 0.00% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5129 1.5129 27.65% 62.21% 89.28% 108.88% 39.49% 67.02% 49.77% 0.12% 购买
4 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.6832 1.6832 26.87% 63.86% -- -- -- 68.27% 68.27% -- 购买
5 003834 华夏能源革新股票 1.9910 1.9910 26.65% 59.66% 91.44% 135.62% 82.83% 62.53% 99.10% 0.15% 购买
6 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7098 1.7098 26.38% 61.56% -- -- -- -- 70.98% -- 购买
7 009147 建信新能源行业股票 1.3840 1.3840 25.42% -- -- -- -- -- 38.40% 0.15% 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7522 1.7522 25.34% 63.30% 94.60% 117.21% -- 69.94% 75.22% 0.12% 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7392 1.7392 25.26% 63.11% 94.13% 116.13% -- 69.55% 73.92% 0.00% 购买
10 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3431 1.3431 25.25% 54.49% -- -- -- -- 34.31% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 518860 建信上海金ETF 3.6883 0.8764 270.31% -- -- -- -- -- -12.36% -- 购买
2 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8390 1.8390 26.65% 56.91% 87.46% 152.96% 78.72% 75.14% 83.90% 0.10% 购买
3 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8300 1.8300 26.64% 56.81% 87.31% 152.41% 78.36% 74.95% 83.00% 0.10% 购买
4 400015 东方新能源汽车混合 2.2453 2.7053 26.20% 60.96% 93.01% 113.13% 62.34% 72.99% 199.38% 0.15% 购买
5 005939 工银新能源汽车混合A 2.2919 2.2919 25.65% 59.43% 91.65% 128.73% -- 67.51% 129.19% 0.15% 购买
6 005940 工银新能源汽车混合C 2.2527 2.2527 25.52% 59.10% 90.96% 125.29% -- 66.92% 125.27% 0.00% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合 1.2600 1.2600 22.33% 44.16% 58.69% 73.55% 35.19% 43.67% 26.00% 0.15% 购买
8 002232 华夏新趋势混合C 1.3040 1.3210 21.64% 21.64% 21.64% 21.64% 21.30% 21.64% 32.59% 0.00% 购买
9 398051 中海环保新能源混合 1.7500 1.7500 21.53% 54.73% 92.31% 116.85% 79.30% 72.58% 75.00% 0.15% 购买
10 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7086 2.1066 21.39% 45.76% 94.75% -- -- 63.66% 120.91% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 007454 民生加银嘉盈债券 1.3612 1.4682 26.36% 34.56% 50.34% -- -- 49.78% 50.53% 0.80% 购买
4 005048 南华瑞扬纯债C 0.9761 0.9761 14.23% 12.61% 13.62% 15.05% -- 12.54% -2.39% 0.00% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0049 1.0049 14.22% 13.06% 14.18% 15.76% -- 13.08% 0.49% 0.06% 购买
6 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1355 1.1355 13.80% 13.56% -- -- -- -- 13.55% 0.00% 购买
7 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1372 1.1372 13.73% 13.73% -- -- -- -- 13.72% 0.06% 购买
8 003657 民生加银鑫元纯债C 1.2099 1.2722 11.83% 10.16% 14.21% 19.10% 30.52% 13.46% 27.23% 0.00% 购买
9 003656 民生加银鑫元纯债A 1.2132 1.2756 11.41% 9.86% 14.12% 19.52% 31.50% 13.34% 27.57% 0.80% 购买
10 210014 金鹰元丰债券 1.4841 1.8167 7.68% 21.60% 34.50% 46.00% 42.05% 25.59% 81.67% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 518860 建信上海金ETF 3.6883 0.8764 270.31% -- -- -- -- -- -12.36% -- 购买
2 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6090 0.4830 44.69% 122.54% 186.96% 280.26% -13.94% 118.99% -40.96% -- 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3405 1.3405 44.36% 82.85% 84.39% 91.97% 33.85% 76.24% 34.05% 0.10% 购买
4 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3380 1.3380 44.29% 82.66% 84.04% 91.61% 33.63% 75.94% 33.80% 0.00% 购买
5 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0204 0.3296 36.76% 132.70% 57.86% 62.90% -25.46% 42.59% -67.04% -- 购买
6 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.9130 0.2260 33.28% 108.92% 38.33% 31.18% -59.81% 22.55% -77.37% -- 购买
7 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1070 0.1870 32.42% 102.38% 38.72% 62.08% -22.32% 24.24% -81.33% -- 购买
8 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4710 1.2960 29.72% 119.55% 139.97% 163.15% 5.00% 71.85% -38.23% -- 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5129 1.5129 27.65% 62.21% 89.28% 108.88% 39.49% 67.02% 49.77% 0.12% 购买
10 150197 国泰国证有色金属行业分级B 1.0472 0.3192 27.07% 139.58% 158.63% 156.04% -16.71% 70.58% -68.07% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- 20.21% 24.41% 35.50% 58.34% 49.83% 33.04% 86.75% 1.20% 购买
2 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 15.77% 40.49% 31.17% 52.88% 40.80% 26.58% 62.01% 1.20% 购买
3 161127 易标普生物科技人民币 -- -- 14.71% 15.09% 26.66% 49.88% 49.58% 25.39% 77.94% 0.12% 购买
4 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) -- -- 14.20% 24.29% 18.59% -- -- 15.87% 25.63% 0.15% 购买
5 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 13.52% 75.19% 111.38% 124.30% 83.19% 93.43% 144.58% 1.60% 购买
6 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 13.26% 53.01% 79.47% -- -- 66.95% 80.76% 1.50% 购买
7 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 12.97% 48.53% 51.75% 64.57% 21.80% 44.36% 78.00% 1.50% 购买
8 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 12.66% 51.46% -- -- -- -- 54.04% 1.50% 购买
9 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 12.38% 3.66% -8.72% -- -- -14.75% -17.18% 1.20% 购买
10 008763 天弘越南市场股票(QDII)A -- -- 12.21% 11.05% -- -- -- -- 7.05% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 518860 建信上海金ETF 3.6883 0.8764 270.31% -- -- -- -- -- -12.36% -- 购买
2 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.6832 1.6832 26.87% 63.86% -- -- -- 68.27% 68.27% -- 购买
3 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7098 1.7098 26.38% 61.56% -- -- -- -- 70.98% -- 购买
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3431 1.3431 25.25% 54.49% -- -- -- -- 34.31% -- 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2911 1.2911 14.80% 40.26% -- -- -- -- 29.11% -- 购买
6 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1776 1.1776 13.44% 21.10% 19.71% -- -- 19.12% 17.76% -- 购买
7 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9602 0.9602 12.45% 43.06% 53.19% 62.39% 3.97% 32.08% -3.98% -- 购买
8 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3361 1.3361 12.39% 34.35% -- -- -- -- 33.61% -- 购买
9 159916 深F60ETF 5.6941 3.1024 11.44% 38.90% 38.39% 87.53% 53.69% 26.11% 210.24% -- 购买
10 510170 国联安上证商品ETF 2.4580 0.7620 11.17% 52.10% 53.72% 64.41% 20.79% 38.17% -23.76% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5129 1.5129 27.65% 62.21% 89.28% 108.88% 39.49% 67.02% 49.77% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7522 1.7522 25.34% 63.30% 94.60% 117.21% -- 69.94% 75.22% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7392 1.7392 25.26% 63.11% 94.13% 116.13% -- 69.55% 73.92% 0.00% 购买
4 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7086 2.1066 21.39% 45.76% 94.75% -- -- 63.66% 120.91% 0.15% 购买
5 164905 交银新能源指数(LOF) 1.0033 1.0537 16.59% 46.95% 67.53% 76.01% 23.23% 51.49% 5.37% 0.12% 购买
6 169101 东方红睿丰混合 2.3780 3.2800 16.23% 50.51% 52.53% 98.83% 67.58% 40.63% 373.54% 1.50% 购买
7 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 2.3390 2.6900 15.11% 50.90% 67.91% 122.30% 97.98% 56.14% 202.73% 1.50% 购买
8 161217 国投瑞银中证资源指数 0.8650 0.8650 14.72% 43.21% 40.19% 48.88% 13.37% 26.46% -13.50% 0.12% 购买
9 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.3290 3.9000 12.25% 57.28% 72.60% 97.77% 61.29% 65.92% 32.90% 0.15% 购买
10 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7769 1.8013 10.70% 45.95% 55.80% 93.94% 74.26% 43.86% 81.91% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-11-30
万份收益|7日年化		 2020-11-27
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001401 德邦如意货币 基金吧 档案 3.0934 3.5510 0.6206 2.1710 2016-02-03 张铮烁等 0.00% 购买
2 004866 格林货币B 基金吧 档案 2.1110 2.8500 0.5524 2.0780 2017-07-20 张晓圆等 0.00% 购买
3 004865 格林货币A 基金吧 档案 2.0455 2.6030 0.4865 1.8340 2017-07-20 张晓圆等 0.00% 购买
4 001625 兴业添天盈货币B 基金吧 档案 2.0278 3.4300 1.2713 2.5900 2015-07-23 雷志强等 0.00% 购买
5 001624 兴业添天盈货币A 基金吧 档案 1.9624 3.1830 1.2057 2.3450 2015-07-23 雷志强等 0.00% 购买
6 000533 永赢货币 基金吧 档案 1.4084 2.9210 0.6654 2.3380 2014-02-27 卢绮婷 0.00% 购买
7 004545 永赢天天利货币 基金吧 档案 1.3714 3.1860 0.6899 2.6940 2017-04-20 卢绮婷 0.00% 购买
8 005134 长信长金通货币A 基金吧 档案 1.1836 3.5270 1.4320 3.2690 2017-09-08 陆莹等 0.00% 购买
9 000699 中银薪钱包货币 基金吧 档案 1.1450 2.7900 0.6187 2.4850 2014-06-26 范静等 0.00% 购买
10 003465 平安金管家货币A 基金吧 档案 1.1063 3.0350 0.7325 2.9450 2016-12-07 段玮婧 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-30
万份收益|7日年化		 2020-11-27
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
1 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.7585 2.7890% 0.8857 2.4770% 2.49% 2.30% 2.28% 2.2830% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
2 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.7385 2.8060% 0.7614 2.8180% 2.82% 2.97% 3.55% 4.4940% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.7275 2.7640% 0.7504 2.7770% 2.78% 2.93% 3.51% 4.4540% 3个月 暂停申购 -- 购买
4 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.7072 2.6010% 0.7072 2.5700% 2.08% 2.14% 2.04% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
5 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.7025 2.4380% 0.6681 2.3740% 2.51% 2.58% 2.56% 2.5680% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
6 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.7002 2.6620% 0.7232 2.6750% 2.68% 2.83% 3.41% 4.3490% 3个月 暂未公告 -- 购买
7 001057 华夏理财30天债券A 档案 基金吧 0.6929 2.5490% 0.8199 2.2380% 2.26% 2.06% 2.04% 2.0440% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
8 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6920 2.3980% 0.6568 2.3340% 2.47% 2.54% 2.52% 2.5290% 1个月 暂停申购 -- 购买
9 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 0.6632 2.4460% 0.6630 2.4450% 5.58% 4.13% 3.71% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
10 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6631 2.4460% 0.6630 2.4450% 5.58% 4.26% 3.87% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-30
单位净值|累计净值		 2020-11-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150204 鹏华传媒分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1950 1.4550 1.1550 1.4540 0.0400 3.46% 1.2690 -6.19% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7074 0.7098 0.6881 0.7047 0.0193 2.80% 1.2590 -77.98% -- 购买
3 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0472 0.3192 1.0191 0.3106 0.0281 2.76% 1.0470 0.02% -- 购买
4 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7221 -- 0.7039 -- 0.0182 2.59% -- -- -- 购买
5 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4710 1.2960 1.4390 1.2900 0.0320 2.22% 1.4850 -0.95% -- 购买
6 150174 信诚中证TMT产业主题分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8460 2.0810 0.8300 2.0800 0.0160 1.93% 0.8610 -1.77% -- 购买
7 160629 鹏华传媒分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1200 1.2390 1.1000 1.2340 0.0200 1.82% -- -- 0.12% 购买
8 150216 国泰深证TMT50指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8370 0.5594 0.8225 0.5550 0.0145 1.76% 0.8480 -1.31% -- 购买
9 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3170 1.1880 1.2950 1.1870 0.0220 1.70% 1.3660 -3.72% -- 购买
10 150308 富国中证体育产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0510 0.1130 1.0360 0.1120 0.0150 1.45% 1.9520 -85.73% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-30
单位净值|累计净值		 2020-11-27
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 150204 鹏华传媒分级B 估算图 基金吧 1.1950 1.4550 1.1550 1.4540 0.0400 3.46%
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 0.7074 0.7098 0.6881 0.7047 0.0193 2.80%
3 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 基金吧 1.0472 0.3192 1.0191 0.3106 0.0281 2.76%
4 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 0.7221 -- 0.7039 -- 0.0182 2.59%
5 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 基金吧 1.4710 1.2960 1.4390 1.2900 0.0320 2.22%
6 150174 信诚中证TMT产业主题分级B 估算图 基金吧 0.8460 2.0810 0.8300 2.0800 0.0160 1.93%
7 512980 广发中证传媒ETF 估算图 基金吧 0.9051 0.9051 0.8881 0.8881 0.0170 1.91%
8 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 1.1600 1.1600 1.1394 1.1394 0.0206 1.81%
9 159805 鹏华中证传媒ETF 估算图 基金吧 1.1261 1.1261 1.1061 1.1061 0.0200 1.81%
10 150216 国泰深证TMT50指数分级B 估算图 基金吧 0.8370 0.5594 0.8225 0.5550 0.0145 1.76%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5586 11-30 -0.44% -1.43% 7.21% 19.85% 82.90% 149.40% 147.14% 0.15% 购买
2 002190 农银新能源主题 混合型 2.2309 11-30 -0.08% -1.31% 3.79% 19.61% 83.19% 140.76% 87.31% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0114 11-30 0.03% -0.56% 2.43% 12.92% 71.01% 132.41% 108.59% 0.15% 购买
4 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8005 11-30 -0.04% -1.11% 3.53% 16.97% 77.45% 131.68% 100.88% 0.15% 购买
5 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0300 11-30 -0.23% -0.30% 7.56% 15.43% 66.30% 126.46% 150.62% 0.15% 购买
6 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4844 11-30 0.63% -0.55% 12.27% 23.15% 62.71% 124.95% 143.50% 0.15% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4234 11-30 0.62% -0.56% 12.22% 23.00% 62.31% 123.85% 140.06% 0.00% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.4938 11-30 0.62% -1.09% 11.31% 21.79% 61.05% 122.62% 62.31% 0.15% 购买
9 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3349 11-30 -0.93% -3.96% 5.14% 18.14% 72.14% 119.92% -- 0.15% 购买
10 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.2962 11-30 -0.93% -3.98% 5.07% 17.94% 71.55% 118.42% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5586 11-30 -0.44% -1.43% 7.21% 19.85% 82.90% 149.40% 147.14% 0.15% 购买
2 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0300 11-30 -0.23% -0.30% 7.56% 15.43% 66.30% 126.46% 150.62% 0.15% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4844 11-30 0.63% -0.55% 12.27% 23.15% 62.71% 124.95% 143.50% 0.15% 购买
4 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4234 11-30 0.62% -0.56% 12.22% 23.00% 62.31% 123.85% 140.06% 0.00% 购买
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.4938 11-30 0.62% -1.09% 11.31% 21.79% 61.05% 122.62% 62.31% 0.15% 购买
6 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3349 11-30 -0.93% -3.96% 5.14% 18.14% 72.14% 119.92% -- 0.15% 购买
7 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.2962 11-30 -0.93% -3.98% 5.07% 17.94% 71.55% 118.42% -- 0.00% 购买
8 000793 工银高端制造股票 股票型 1.6970 11-30 -0.82% -4.23% -0.82% 8.78% 58.30% 108.73% 67.19% 0.15% 购买
9 004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.1654 11-30 -0.37% -3.48% 2.49% 20.19% 59.86% 103.59% -- 0.15% 购买
10 000409 鹏华环保产业股票 股票型 3.5440 11-30 -0.95% -3.75% 3.41% 16.43% 58.78% 103.21% 101.14% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.2309 11-30 -0.08% -1.31% 3.79% 19.61% 83.19% 140.76% 87.31% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0114 11-30 0.03% -0.56% 2.43% 12.92% 71.01% 132.41% 108.59% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8005 11-30 -0.04% -1.11% 3.53% 16.97% 77.45% 131.68% 100.88% 0.15% 购买
4 006615 工银战略新兴产业混合A 混合型 2.4276 11-30 -0.19% -1.41% 5.74% 10.79% 57.22% 118.11% -- 0.15% 购买
5 481010 工银中小盘混合 混合型 2.9950 11-30 -0.79% -4.07% -0.30% 8.51% 56.64% 117.50% 134.90% 0.15% 购买
6 006616 工银战略新兴产业混合C 混合型 2.4063 11-30 -0.19% -1.42% 5.70% 10.69% 56.92% 117.23% -- 0.00% 购买
7 000263 工银信息产业混合 混合型 3.8300 11-30 0.39% -1.54% 3.23% 12.61% 68.80% 109.52% 167.65% 0.15% 购买
8 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.7300 11-30 -1.26% -4.37% -1.93% 4.22% 42.62% 107.82% 91.27% 0.15% 购买
9 100060 富国高新技术产业混合 混合型 4.2750 11-30 -0.30% -3.26% 5.27% 10.98% 59.93% 107.63% 151.25% 0.15% 购买
10 481015 工银主题策略混合 混合型 3.9170 11-30 -0.81% -4.44% -0.51% 9.29% 58.52% 106.27% 86.70% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4610 11-30 0.27% -0.88% 5.72% 6.88% 32.22% 41.98% 45.95% 0.08% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3360 11-30 -0.07% -1.47% 1.52% -2.34% 20.04% 40.63% 57.55% 0.08% 购买
3 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.1840 11-30 0.17% -0.34% 2.07% 2.29% 21.20% 39.94% 49.42% 0.08% 购买
4 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.1830 11-30 0.17% -0.34% 2.07% 2.22% 21.04% 39.55% 48.06% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元转债A 债券型 1.3292 11-30 0.53% -0.34% 3.84% 3.92% 37.66% 38.16% -- 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 债券型 1.3165 11-30 0.52% -0.36% 3.79% 3.78% 37.32% 37.48% -- 0.00% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型 1.3442 11-30 0.05% -0.35% 8.06% 5.64% 24.83% 36.47% -- 0.08% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.4502 11-30 -0.60% -1.65% 7.33% 4.78% 28.64% 36.04% -- 0.08% 购买
9 005284 华商可转债债券C 债券型 1.3344 11-30 0.04% -0.36% 8.02% 5.54% 24.56% 35.86% -- 0.00% 购买
10 210014 金鹰元丰债券 债券型 1.4841 11-30 -0.02% -1.58% 6.53% 7.68% 21.60% 34.50% 42.05% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.9412 11-30 -- 0.06% 0.25% 0.73% 1.41% 2.98% 11.14% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.8757 11-30 -- 0.06% 0.23% 0.67% 1.28% 2.74% 10.35% 0.00% 购买
3 004417 兴全货币B 货币型 0.7431 11-30 -- 0.05% 0.23% 0.65% 1.19% 2.59% 10.21% 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7477 11-30 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.21% 2.58% 10.16% 0.00% 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.7477 11-30 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.21% 2.58% 10.16% 0.00% 购买
6 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.9188 11-30 -- 0.05% 0.20% 0.60% 1.13% 2.58% 10.21% 0.00% 购买
7 001909 创金合信货币A 货币型 0.8820 11-30 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.17% 2.57% 9.70% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7113 11-30 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.20% 2.57% 10.25% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6903 11-30 -- 0.05% 0.23% 0.66% 1.19% 2.55% 10.00% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7727 11-30 -- 0.05% 0.21% 0.65% 1.17% 2.53% 10.02% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7522 11-30 -0.54% -3.79% 7.72% 25.34% 63.30% 94.60% -- 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7392 11-30 -0.54% -3.80% 7.69% 25.26% 63.11% 94.13% -- 0.00% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5129 11-30 -0.20% -2.44% 11.19% 27.65% 62.21% 89.28% 39.49% 0.12% 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.3240 11-30 -0.30% -3.29% 7.55% 23.85% 52.53% 86.72% 45.48% 0.12% 购买
5 004854 广发中证全指汽车指数A 股票指数 1.3405 11-30 0.15% -1.27% 12.23% 44.36% 82.85% 84.39% 33.85% 0.10% 购买
6 004855 广发中证全指汽车指数C 股票指数 1.3380 11-30 0.15% -1.27% 12.21% 44.29% 82.66% 84.04% 33.63% 0.00% 购买
7 161725 招商中证白酒指数分级 股票指数 1.1473 11-30 -3.01% -4.81% 5.74% 8.47% 61.35% 79.35% 168.38% 0.10% 购买
8 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.7347 11-30 -1.39% -2.42% 3.34% 3.21% 46.34% 77.59% -- 0.12% 购买
9 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.7292 11-30 -1.39% -2.42% 3.33% 3.19% 46.26% 77.39% -- 0.00% 购买
10 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3269 11-30 0.73% -1.97% -0.22% 0.41% 35.74% 76.04% 53.36% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.0731 11-30 0.59% -1.55% 3.61% 8.81% 33.99% 104.15% 199.73% 0.15% 购买
2 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.3590 11-30 -0.62% -3.24% 4.68% 9.11% 53.49% 96.26% 113.68% 0.15% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7522 11-30 -0.54% -3.79% 7.72% 25.34% 63.30% 94.60% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7392 11-30 -0.54% -3.80% 7.69% 25.26% 63.11% 94.13% -- 0.00% 购买
5 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 2.6319 11-30 -0.36% -2.90% 6.82% 7.50% 50.09% 89.48% 91.27% 0.15% 购买
6 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.5320 11-30 -0.39% -1.10% 8.81% 6.32% 46.88% 89.37% 61.95% 0.15% 购买
7 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5129 11-30 -0.20% -2.44% 11.19% 27.65% 62.21% 89.28% 39.49% 0.12% 购买
8 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.9620 11-30 -0.30% -1.16% 9.49% 6.17% 41.25% 88.11% 111.65% 0.15% 购买
9 501001 财通多策略精选混合(LOF) 混合型 1.9470 11-30 -1.02% -3.04% 3.95% 4.28% 39.07% 84.03% 80.61% 0.15% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.2569 11-30 -0.37% -0.41% 3.14% -1.28% 49.87% 83.96% 126.25% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.0410 11-27 1.20% 2.84% 8.07% 8.34% 62.01% 97.60% 82.85% 0.16% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.6474 11-27 0.81% 1.41% 10.73% 5.78% 47.63% 88.19% -- 0.16% 购买
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.5865 11-27 0.81% 1.39% 10.63% 5.51% 46.89% 86.25% -- 0.00% 购买
4 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.0380 11-27 0.89% -1.07% 5.98% 7.26% 41.53% 85.78% 87.83% 0.16% 购买
5 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.9264 11-27 0.79% 0.77% 9.50% 8.24% 51.53% 83.55% -- 0.15% 购买
6 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.0534 11-27 0.55% -1.22% 2.77% 2.26% 29.54% 79.45% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.3100 11-27 1.09% -0.04% 5.10% 3.22% 43.93% 76.34% 95.43% 0.15% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.5570 11-27 0.84% 0.78% 8.28% 1.10% 55.08% 68.69% 53.10% 0.16% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.4710 11-27 0.32% -0.16% 7.86% 8.09% 41.52% 67.75% 81.42% 0.15% 购买
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.5376 11-27 0.64% 1.03% 3.72% 3.44% 39.50% 61.26% 68.95% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
004997广发高端制造股票A2.5586 11-307.21%19.85%82.90%149.40%147.14%126.28%155.83%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.2309 11-303.79%19.61%83.19%140.76%87.31%110.76%123.09%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.0114 11-302.43%12.92%71.01%132.41%108.59%109.15%201.14%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.8005 11-303.53%16.97%77.45%131.68%100.88%113.58%180.05%0.15%购买 定投
000991工银战略转型股票3.0300 11-307.56%15.43%66.30%126.46%150.62%104.04%203.00%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.4844 11-3012.27%23.15%62.71%124.95%143.50%87.90%148.37%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.4234 11-3012.22%23.00%62.31%123.85%140.06%87.05%142.27%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.4938 11-3011.31%21.79%61.05%122.62%62.31%85.58%171.95%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.3349 11-305.14%18.14%72.14%119.92%--92.71%133.49%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.2962 11-305.07%17.94%71.55%118.42%--91.49%129.62%0.00%购买 定投
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基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A21.85%0.15%购买
招商中证白酒指数分级8.47%0.10%购买
兴全合润分级混合7.26%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合6.67%0.15%购买
易方达中小盘混合3.89%0.15%购买
易方达消费行业股票3.65%0.15%购买
易方达上证50指数A3.49%0.15%购买
富国天惠成长混合A-0.41%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A21.85%0.15%购买
中欧时代先锋股票A9.91%0.15%购买
招商中证白酒指数分级8.47%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级3.80%0.00%购买
易方达消费行业股票3.65%0.15%购买
易方达上证50指数A3.49%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-1.50%0.15%购买
嘉实新兴产业股票-7.69%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题19.61%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)8.45%0.15%购买
兴全合润分级混合7.26%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合6.67%0.15%购买
易方达中小盘混合3.89%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合3.51%0.15%购买
富国天惠成长混合A-0.41%0.15%购买
诺安成长混合-1.81%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B3.39%0.08%购买
易方达增强回报债券A2.54%0.08%购买
南方宝元债券A1.61%0.08%购买
南方宝元债券C1.45%0.00%购买
易方达安心回报债券A1.35%0.08%购买
工银瑞信双利债券A1.28%0.08%购买
易方达裕丰回报债券1.07%0.10%购买
同泰恒兴纯债C0.68%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.8440%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.6860%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.6280%0.00%购买
南方天天利货币B2.5750%0.00%购买
兴全货币A2.5700%0.00%购买
新华活期添利货币E2.5490%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5180%0.00%购买
国泰货币A2.2550%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
009367浦银安盛科技创新一年定开混合C浦银安盛基金混合型20/09/11～20/12/10褚艳辉
009366浦银安盛科技创新一年定开混合A浦银安盛基金混合型20/09/11～20/12/10褚艳辉
009307农银汇理金硕债券农银汇理基金债券型20/09/11～20/12/10姚臻
010195博时睿祥15个月定开混合C博时基金混合型20/09/14～20/12/11张锦
010194博时睿祥15个月定开混合A博时基金混合型20/09/14～20/12/11张锦
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2工银新趋势灵活配置★★★★★107.30%
3诺德价值优势混合★★★★★104.18%
4万家行业优选混合(★★★★★104.15%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★126.46%
2广发鑫享混合★★★★★114.86%
3富国高新技术产业混★★★★★107.63%
4海富通改革驱动混合★★★★★105.88%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★149.40%
2工银战略转型股票★★★★★126.46%
3工银信息产业混合★★★★★109.52%
4富国高新技术产业混★★★★★107.63%
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