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单位净值|累计净值		 2020-11-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 290011 泰信中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 3.6450 3.9050 3.5480 3.8080 0.0970 2.73% 开放申购 0.15% 购买
2 000689 前海开源新经济混合 估算图 基金吧 档案 1.4270 1.5370 1.3940 1.5040 0.0330 2.37% 开放申购 0.15% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 估算图 基金吧 档案 2.5549 2.5549 2.4981 2.4981 0.0568 2.27% 开放申购 0.15% 购买
4 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 估算图 基金吧 档案 2.4924 2.4924 2.4370 2.4370 0.0554 2.27% 开放申购 0.00% 购买
5 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.4389 1.4389 1.4084 1.4084 0.0305 2.17% 开放申购 0.15% 购买
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 估算图 基金吧 档案 2.5735 2.6735 2.5213 2.6213 0.0522 2.07% 开放申购 0.15% 购买
7 002168 嘉实智能汽车股票 估算图 基金吧 档案 3.1230 3.1230 3.0600 3.0600 0.0630 2.06% 开放申购 0.15% 购买
8 005669 前海开源公用事业股票 估算图 基金吧 档案 1.3752 1.3752 1.3483 1.3483 0.0269 2.00% 开放申购 0.15% 购买
9 000522 华润元大信息传媒科技混合 估算图 基金吧 档案 2.5510 2.5510 2.5030 2.5030 0.0480 1.92% 开放申购 0.15% 购买
10 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 估算图 基金吧 档案 1.5334 1.5334 1.5055 1.5055 0.0279 1.85% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 估算图 基金吧 档案 2.5549 2.5549 2.4981 2.4981 0.0568 2.27% 开放申购 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 估算图 基金吧 档案 2.4924 2.4924 2.4370 2.4370 0.0554 2.27% 开放申购 0.00% 购买
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 估算图 基金吧 档案 2.5735 2.6735 2.5213 2.6213 0.0522 2.07% 开放申购 0.15% 购买
4 002168 嘉实智能汽车股票 估算图 基金吧 档案 3.1230 3.1230 3.0600 3.0600 0.0630 2.06% 开放申购 0.15% 购买
5 005669 前海开源公用事业股票 估算图 基金吧 档案 1.3752 1.3752 1.3483 1.3483 0.0269 2.00% 开放申购 0.15% 购买
6 003984 嘉实新能源新材料股票A 估算图 基金吧 档案 2.4825 2.4825 2.4422 2.4422 0.0403 1.65% 开放申购 0.15% 购买
7 003985 嘉实新能源新材料股票C 估算图 基金吧 档案 2.4530 2.4530 2.4133 2.4133 0.0397 1.65% 开放申购 0.00% 购买
8 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 2.0940 2.0940 2.0600 2.0600 0.0340 1.65% 开放申购 0.15% 购买
9 502023 鹏华钢铁分级 估算图 基金吧 档案 1.4170 1.0010 1.3970 0.9890 0.0200 1.43% 暂停申购 0.12% 购买
10 160620 鹏华资源分级 估算图 基金吧 档案 1.2980 0.9520 1.2810 0.9410 0.0170 1.33% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 290011 泰信中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 3.6450 3.9050 3.5480 3.8080 0.0970 2.73% 开放申购 0.15% 购买
2 000689 前海开源新经济混合 估算图 基金吧 档案 1.4270 1.5370 1.3940 1.5040 0.0330 2.37% 开放申购 0.15% 购买
3 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.4389 1.4389 1.4084 1.4084 0.0305 2.17% 开放申购 0.15% 购买
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 估算图 基金吧 档案 2.5510 2.5510 2.5030 2.5030 0.0480 1.92% 开放申购 0.15% 购买
5 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 估算图 基金吧 档案 1.5334 1.5334 1.5055 1.5055 0.0279 1.85% 开放申购 0.15% 购买
6 002190 农银新能源主题 估算图 基金吧 档案 2.3022 2.3022 2.2605 2.2605 0.0417 1.84% 开放申购 0.15% 购买
7 001606 农银工业4.0混合 估算图 基金吧 档案 2.8815 2.8815 2.8319 2.8319 0.0496 1.75% 开放申购 0.15% 购买
8 519674 银河创新成长混合 估算图 基金吧 档案 5.7485 5.7485 5.6572 5.6572 0.0913 1.61% 开放申购 0.15% 购买
9 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.8397 1.8397 1.8107 1.8107 0.0290 1.60% 开放申购 0.10% 购买
10 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.8117 1.8117 1.7831 1.7831 0.0286 1.60% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519059 海富通可转债优选 估算图 基金吧 档案 0.8188 -- 0.8127 -- 0.0061 0.75% 开放申购 0.08% 购买
2 000536 前海开源可转债债券 估算图 基金吧 档案 0.9560 1.3260 0.9510 1.3210 0.0050 0.53% 开放申购 0.08% 购买
3 290003 泰信双息双利债券 估算图 基金吧 档案 1.1490 1.6093 1.1435 1.6038 0.0055 0.48% 开放申购 0.00% 购买
4 008458 招商安锦债券A 估算图 基金吧 档案 1.0389 1.0389 1.0344 1.0344 0.0045 0.44% 暂停申购 0.80% 购买
5 720003 财通收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.2381 1.4511 1.2328 1.4458 0.0053 0.43% 限大额 0.08% 购买
6 003204 财通收益增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.1788 1.3438 1.1737 1.3387 0.0051 0.43% 限大额 0.00% 购买
7 008459 招商安锦债券C 估算图 基金吧 档案 1.0044 1.0044 1.0001 1.0001 0.0043 0.43% 暂停申购 0.00% 购买
8 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.3393 1.3393 1.3338 1.3338 0.0055 0.41% 限大额 0.08% 购买
9 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.3266 1.3266 1.3212 1.3212 0.0054 0.41% 限大额 0.00% 购买
10 519967 长信利富债券 估算图 基金吧 档案 1.3160 1.3160 1.3106 1.3106 0.0054 0.41% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 502023 鹏华钢铁分级 估算图 基金吧 档案 1.4170 1.0010 1.3970 0.9890 0.0200 1.43% 暂停申购 0.12% 购买
2 160620 鹏华资源分级 估算图 基金吧 档案 1.2980 0.9520 1.2810 0.9410 0.0170 1.33% 开放申购 0.12% 购买
3 165520 信诚中证800有色指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2730 1.3880 1.2570 1.3780 0.0160 1.27% 开放申购 0.12% 购买
4 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0625 0.7853 1.0492 0.7765 0.0133 1.27% 开放申购 0.00% 购买
5 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9586 0.9586 0.9468 0.9468 0.0118 1.25% 开放申购 0.00% 购买
6 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9709 0.9709 0.9590 0.9590 0.0119 1.24% 开放申购 0.12% 购买
7 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7113 1.7113 1.6915 1.6915 0.0198 1.17% 开放申购 0.10% 购买
8 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7083 1.7083 1.6886 1.6886 0.0197 1.17% 开放申购 0.00% 购买
9 168203 中融国证钢铁行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0390 0.4370 1.0270 0.4330 0.0120 1.17% 暂停申购 0.00% 购买
10 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.9769 0.9769 0.9658 0.9658 0.0111 1.15% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9586 0.9586 0.9468 0.9468 0.0118 1.25% 开放申购 0.00% 购买
2 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9709 0.9709 0.9590 0.9590 0.0119 1.24% 开放申购 0.12% 购买
3 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7113 1.7113 1.6915 1.6915 0.0198 1.17% 开放申购 0.10% 购买
4 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7083 1.7083 1.6886 1.6886 0.0197 1.17% 开放申购 0.00% 购买
5 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1247 2.1247 2.1039 2.1039 0.0208 0.99% 开放申购 0.08% 购买
6 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.1121 2.1121 2.0914 2.0914 0.0207 0.99% 开放申购 0.00% 购买
7 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2647 1.2647 1.2527 1.2527 0.0120 0.96% 开放申购 0.10% 购买
8 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2616 1.2616 1.2496 1.2496 0.0120 0.96% 开放申购 0.00% 购买
9 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5779 1.5779 1.5634 1.5634 0.0145 0.93% 开放申购 0.10% 购买
10 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5732 1.5732 1.5587 1.5587 0.0145 0.93% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-11-24
单位净值|累计净值		 2020-11-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2177 1.2177 1.1911 1.1911 0.0266 2.23% 场内交易 -- 购买
2 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2188 1.2188 1.1954 1.1954 0.0234 1.96% 场内交易 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1782 1.1782 1.1562 1.1562 0.0220 1.90% 场内交易 -- 购买
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1461 1.1461 1.1281 1.1281 0.0180 1.60% 场内交易 -- 购买
5 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.1100 1.1100 1.1000 1.1000 0.0100 0.91% 场内交易 -- 购买
6 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.4122 1.4882 1.4048 1.4808 0.0074 0.53% 场内交易 -- 购买
7 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.9590 0.9590 0.9540 0.9540 0.0050 0.52% 开放申购 0.12% 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4312 1.4312 1.4240 1.4240 0.0072 0.51% 开放申购 0.00% 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4396 1.4396 1.4324 1.4324 0.0072 0.50% 开放申购 0.12% 购买
10 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0750 1.2200 1.0700 1.2150 0.0050 0.47% 限大额 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 估算图 基金吧 档案 0.9754 0.9754 0.9631 0.9631 0.0123 1.28% 场内交易 -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.7917 1.7917 1.7698 1.7698 0.0219 1.24% 场内交易 -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.4069 1.4069 1.3906 1.3906 0.0163 1.17% 场内交易 -- 购买
4 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 档案 2.1751 2.1751 2.1521 2.1521 0.0230 1.07% 场内交易 -- 购买
5 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.2004 2.4008 1.1883 2.3766 0.0121 1.02% 场内交易 -- 购买
6 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 档案 1.3283 1.3283 1.3151 1.3151 0.0132 1.00% 场内交易 -- 购买
7 510410 博时上证自然资源ETF 估算图 基金吧 档案 0.7462 0.7462 0.7393 0.7393 0.0069 0.93% 场内交易 -- 购买
8 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.7679 1.7679 1.7526 1.7526 0.0153 0.87% 场内交易 -- 购买
9 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.2085 1.2085 1.1988 1.1988 0.0097 0.81% 场内交易 -- 购买
10 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.1265 1.1265 1.1175 1.1175 0.0090 0.81% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-11-24
单位净值|累计净值		 2020-11-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 502023 鹏华钢铁分级 估算图 基金吧 档案 1.4170 1.0010 1.3970 0.9890 0.0200 1.43% 暂停申购 0.12% 购买
2 161912 万家社会责任18个月定开A 估算图 基金吧 档案 1.7756 2.1736 1.7547 2.1527 0.0209 1.19% 暂停申购 0.15% 购买
3 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.9769 0.9769 0.9658 0.9658 0.0111 1.15% 开放申购 0.10% 购买
4 161217 国投瑞银中证资源指数 估算图 基金吧 档案 0.8740 0.8740 0.8650 0.8650 0.0090 1.04% 开放申购 0.12% 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.8357 1.8357 1.8213 1.8213 0.0144 0.79% 开放申购 0.12% 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.8221 1.8221 1.8079 1.8079 0.0142 0.79% 开放申购 0.00% 购买
7 160919 大成产业升级股票(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.2000 4.1860 2.1840 4.1700 0.0160 0.73% 开放申购 0.15% 购买
8 161715 招商大宗商品(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1539 1.2924 1.1466 1.2851 0.0073 0.64% 开放申购 0.12% 购买
9 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3201 1.3201 1.3119 1.3119 0.0082 0.63% 开放申购 0.12% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 1.5601 1.5601 1.5508 1.5508 0.0093 0.60% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-11-24
估算值|估算增长率		 2020-11-24
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-11-23
单位净值		 手续费 操作
1 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8117 1.60% 0.5300 1.7831 0.00% 购买
2 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8397 1.60% 0.5300 1.8107 0.10% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8815 1.75% -0.1000 2.8319 0.15% 购买
4 005572 中银证券新能源混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7895 1.25% 0.3600 1.7674 0.00% 购买
5 005571 中银证券新能源混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8035 1.25% 0.3600 1.7812 0.15% 购买
6 000336 农银研究精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0764 1.59% -0.0300 3.0283 0.15% 购买
7 001790 国泰智能汽车股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9780 1.12% 0.4000 1.9560 0.15% 购买
8 005412 金信民长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1894 1.31% 0.1600 1.1740 0.08% 购买
9 005413 金信民长混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1311 1.31% 0.1600 1.1165 0.00% 购买
10 002303 金鹰智慧生活混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8140 1.11% 0.3400 1.7940 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-11-24
估算值|估算增长率		 2020-11-24
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-11-23
单位净值		 手续费 操作
1 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9480 -3.28% 0.5900 2.0140 0.15% 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9580 -3.26% 0.5800 2.0240 0.15% 购买
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2680 -2.69% 0.0200 1.3030 0.15% 购买
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2450 -2.73% 0.0600 1.2800 0.15% 购买
5 005063 广发中证全指家用电器指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4603 -2.37% -0.0500 1.4958 0.12% 购买
6 005064 广发中证全指家用电器指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4546 -2.37% -0.0500 1.4899 0.00% 购买
7 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4170 -2.35% -0.0700 1.4511 0.10% 购买
8 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4143 -2.35% -0.0700 1.4484 0.00% 购买
9 005541 前海开源盛鑫混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3268 -2.15% 0.0500 2.3779 0.15% 购买
10 005542 前海开源盛鑫混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3229 -2.15% 0.0500 2.3740 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.7300 0.5060 50.04% 166.98% 221.39% 354.16% -13.40% 135.45% -36.52% -- 购买
2 150270 招商中证白酒指数分级B 1.4139 4.4216 49.37% 172.31% 188.93% 768.39% 412.37% 174.32% 1033.91% -- 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3473 1.3473 45.26% 87.83% 87.12% 94.81% 31.78% 77.14% 34.73% 0.10% 购买
4 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3448 1.3448 45.18% 87.64% 86.78% 94.45% 31.56% 76.83% 34.48% 0.00% 购买
5 150230 鹏华酒分级B 1.8300 2.1240 42.41% 155.51% 192.53% 703.62% 214.92% 179.39% 367.35% -- 购买
6 007454 民生加银嘉盈债券 1.3603 1.4673 36.56% 33.59% 50.28% -- -- 49.68% 50.43% 0.80% 购买
7 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0420 0.3366 36.51% 154.58% 63.09% 62.58% -19.97% 45.61% -66.34% -- 购买
8 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
9 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
10 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1380 0.1920 34.36% 118.85% 44.60% 62.57% -16.57% 27.72% -80.81% -- 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3473 1.3473 45.26% 87.83% 87.12% 94.81% 31.78% 77.14% 34.73% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3448 1.3448 45.18% 87.64% 86.78% 94.45% 31.56% 76.83% 34.48% 0.00% 购买
3 009147 建信新能源行业股票 1.4473 1.4473 32.48% -- -- -- -- -- 44.73% 0.15% 购买
4 003834 华夏能源革新股票 2.0940 2.0940 31.78% 76.86% 107.74% 159.48% 85.64% 70.94% 109.40% 0.15% 购买
5 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7679 1.7679 31.21% 78.52% -- -- -- 76.74% 76.74% -- 购买
6 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7917 1.7917 30.18% 77.70% -- -- -- -- 79.17% -- 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.8357 1.8357 29.42% 77.09% 107.94% 135.41% -- 78.03% 83.57% 0.12% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.8221 1.8221 29.34% 76.87% 107.41% 134.20% -- 77.63% 82.21% 0.00% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5601 1.5601 28.96% 73.19% 99.63% 122.90% 40.11% 72.23% 54.45% 0.12% 购买
10 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.4069 1.4069 28.80% 69.83% -- -- -- -- 40.69% -- 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 400015 东方新能源汽车混合 2.3609 2.8209 30.31% 77.01% 109.54% 134.52% 70.70% 81.90% 214.79% 0.15% 购买
2 005939 工银新能源汽车混合A 2.3916 2.3916 29.21% 75.36% 102.85% 139.16% -- 74.80% 139.16% 0.15% 购买
3 005940 工银新能源汽车混合C 2.3509 2.3509 29.08% 75.01% 102.09% 135.11% -- 74.19% 135.09% 0.00% 购买
4 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.9170 1.9170 29.00% 71.77% 90.56% 161.17% 84.86% 82.57% 91.70% 0.10% 购买
5 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.9070 1.9070 28.94% 71.65% 90.32% 160.52% 84.25% 82.31% 90.70% 0.10% 购买
6 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7756 2.1736 26.79% 55.80% 107.62% -- -- 70.08% 129.57% 0.15% 购买
7 161913 万家社会责任18个月定开C 1.7632 2.1577 26.63% 55.41% 106.58% -- -- 69.32% 127.65% 0.00% 购买
8 398051 中海环保新能源混合 1.8080 1.8080 26.52% 67.41% 103.15% 132.39% 85.44% 78.30% 80.80% 0.15% 购买
9 001753 红土创新新兴产业混合 1.3070 1.3070 25.55% 48.69% 63.78% 78.31% 36.43% 49.03% 30.70% 0.15% 购买
10 001951 金鹰改革红利混合 1.8730 1.8730 25.20% 60.22% 77.54% 116.03% 65.90% 69.66% 87.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007454 民生加银嘉盈债券 1.3603 1.4673 36.56% 33.59% 50.28% -- -- 49.68% 50.43% 0.80% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 005047 南华瑞扬纯债A 1.0042 1.0042 13.91% 12.49% 14.23% 15.69% -- 13.00% 0.42% 0.06% 购买
5 005048 南华瑞扬纯债C 0.9754 0.9754 13.90% 12.02% 13.67% 14.98% -- 12.46% -2.46% 0.00% 购买
6 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1331 1.1331 13.48% -- -- -- -- -- 13.31% 0.00% 购买
7 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1349 1.1349 13.43% -- -- -- -- -- 13.49% 0.06% 购买
8 003657 民生加银鑫元纯债C 1.2092 1.2715 11.45% 9.53% 14.20% 19.07% 30.65% 13.40% 27.15% 0.00% 购买
9 003656 民生加银鑫元纯债A 1.2123 1.2747 11.03% 9.23% 14.11% 19.48% 31.62% 13.26% 27.47% 0.80% 购买
10 210014 金鹰元丰债券 1.5111 1.8497 8.59% 26.45% 36.91% 48.02% 45.48% 27.88% 84.97% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.7300 0.5060 50.04% 166.98% 221.39% 354.16% -13.40% 135.45% -36.52% -- 购买
2 150270 招商中证白酒指数分级B 1.4139 4.4216 49.37% 172.31% 188.93% 768.39% 412.37% 174.32% 1033.91% -- 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3473 1.3473 45.26% 87.83% 87.12% 94.81% 31.78% 77.14% 34.73% 0.10% 购买
4 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3448 1.3448 45.18% 87.64% 86.78% 94.45% 31.56% 76.83% 34.48% 0.00% 购买
5 150230 鹏华酒分级B 1.8300 2.1240 42.41% 155.51% 192.53% 703.62% 214.92% 179.39% 367.35% -- 购买
6 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0420 0.3366 36.51% 154.58% 63.09% 62.58% -19.97% 45.61% -66.34% -- 购买
7 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1380 0.1920 34.36% 118.85% 44.60% 62.57% -16.57% 27.72% -80.81% -- 购买
8 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.9390 0.2330 34.33% 128.47% 43.80% 31.88% -55.42% 26.04% -76.73% -- 购买
9 150218 交银国证新能源指数分级B 1.0640 0.2960 31.47% 110.07% 171.20% 200.05% -27.40% 110.90% -70.37% -- 购买
10 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7679 1.7679 31.21% 78.52% -- -- -- 76.74% 76.74% -- 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 18.17% 45.64% 31.46% 50.99% 39.34% 24.71% 59.62% 1.20% 购买
2 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 17.08% 56.74% 83.59% -- -- 68.99% 82.97% 1.50% 购买
3 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 16.91% 43.03% 52.94% 66.61% 22.46% 46.06% 80.09% 1.50% 购买
4 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 15.46% 55.30% -- -- -- -- 55.74% 1.50% 购买
5 002379 工银香港中小盘人民币 -- -- 12.60% 43.16% 47.16% 60.65% 24.06% 39.68% 84.10% 0.15% 购买
6 008763 天弘越南市场股票(QDII)A -- -- 12.54% 9.58% -- -- -- -- 5.80% 0.10% 购买
7 008764 天弘越南市场股票(QDII)C -- -- 12.46% 9.43% -- -- -- -- 5.57% 0.00% 购买
8 118002 易方达标普消费品指数A -- -- 12.39% 34.91% 22.90% 43.16% 38.17% 17.50% 145.80% 0.12% 购买
9 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 12.36% 75.58% 113.45% 123.35% 75.37% 91.22% 141.78% 1.60% 购买
10 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- 12.32% 17.01% 38.01% 51.57% 43.48% 28.17% 79.92% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7679 1.7679 31.21% 78.52% -- -- -- 76.74% 76.74% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7917 1.7917 30.18% 77.70% -- -- -- -- 79.17% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.4069 1.4069 28.80% 69.83% -- -- -- -- 40.69% -- 购买
4 512690 鹏华中证酒ETF 2.2799 2.2799 24.92% 81.22% 97.60% -- -- 91.40% 127.99% -- 购买
5 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1883 1.1883 18.10% 24.22% 20.86% -- -- 20.20% 18.83% -- 购买
6 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3095 1.3095 15.70% 45.15% -- -- -- -- 30.95% -- 购买
7 159916 深F60ETF 5.7665 3.1418 13.79% 42.40% 40.89% 91.30% 49.95% 27.71% 214.18% -- 购买
8 510170 国联安上证商品ETF 2.4970 0.7750 13.50% 55.97% 56.75% 67.81% 23.74% 40.36% -22.55% -- 购买
9 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9754 0.9754 13.17% 48.35% 56.62% 67.31% 6.04% 34.17% -2.46% -- 购买
10 159905 工银深证红利ETF 2.6874 2.6874 13.11% 44.80% 41.03% 104.15% 53.68% 31.14% 168.66% -- 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.8357 1.8357 29.42% 77.09% 107.94% 135.41% -- 78.03% 83.57% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.8221 1.8221 29.34% 76.87% 107.41% 134.20% -- 77.63% 82.21% 0.00% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5601 1.5601 28.96% 73.19% 99.63% 122.90% 40.11% 72.23% 54.45% 0.12% 购买
4 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7756 2.1736 26.79% 55.80% 107.62% -- -- 70.08% 129.57% 0.15% 购买
5 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 2.4150 2.7660 18.50% 60.36% 73.87% 131.17% 99.98% 61.21% 212.56% 1.50% 购买
6 169101 东方红睿丰混合 2.3960 3.2980 18.38% 52.71% 53.00% 99.67% 65.81% 41.69% 377.13% 1.50% 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 4.5280 5.0420 16.79% 65.44% 102.14% 192.32% 118.85% 84.67% 466.11% 0.15% 购买
8 161217 国投瑞银中证资源指数 0.8740 0.8740 15.61% 45.91% 42.81% 51.47% 14.85% 27.78% -12.60% 0.12% 购买
9 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.3530 3.9300 15.44% 60.50% 74.36% 101.94% 60.69% 68.91% 35.30% 0.15% 购买
10 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7974 1.8218 14.92% 50.18% 57.03% 95.58% 74.85% 45.51% 84.01% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-11-24
万份收益|7日年化		 2020-11-23
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000722 兴业货币B 基金吧 档案 1.1983 2.5310 0.5665 2.2460 2014-08-06 王卓然 0.00% 购买
2 000740 兴银货币B 基金吧 档案 1.1946 2.2590 0.4424 1.9070 2014-08-27 李文程等 0.00% 购买
3 000741 兴银货币A 基金吧 档案 1.1394 2.0740 0.4207 1.7230 2014-08-27 李文程等 0.00% 购买
4 000721 兴业货币A 基金吧 档案 1.1321 2.2850 0.5009 2.0020 2014-08-06 王卓然 0.00% 购买
5 004904 人保货币B 基金吧 档案 1.1119 2.4130 0.5482 2.4310 2017-08-11 田阳 0.00% 购买
6 003538 招商招利宝货币B 基金吧 档案 1.0972 2.7300 0.6469 2.4790 2017-04-17 许强 0.00% 购买
7 003465 平安金管家货币A 基金吧 档案 1.0752 2.9740 1.0390 2.8360 2016-12-07 段玮婧 0.00% 购买
8 004903 人保货币A 基金吧 档案 1.0454 2.1650 0.4806 2.1850 2017-08-11 田阳 0.00% 购买
9 007730 平安金管家货币C 基金吧 档案 1.0264 2.7720 0.9844 2.6320 2019-07-29 段玮婧 0.00% 购买
10 000699 中银薪钱包货币 基金吧 档案 1.0227 2.4220 0.6076 2.2000 2014-06-26 范静等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-24
万份收益|7日年化		 2020-11-23
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.7615 2.8710% 0.7615 2.9140% 2.93% 3.05% 3.60% 4.4670% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.7505 2.8290% 0.7502 2.8720% 2.89% 3.01% 3.56% 4.4270% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.7232 2.7270% 0.7232 2.7710% 2.79% 2.91% 3.46% 4.3220% 3个月 暂未公告 -- 购买
4 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.7207 2.2410% 0.5123 2.2000% 2.23% 2.16% 2.15% 2.1660% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
5 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.6954 2.5210% 0.6952 2.5030% 2.25% 2.10% 2.15% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
6 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 0.6623 9.1550% 0.6623 9.1290% 5.91% 4.06% 3.64% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
7 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6623 9.1550% 0.6623 9.1290% 6.00% 4.24% 3.84% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
8 001057 华夏理财30天债券A 档案 基金吧 0.6557 2.0020% 0.4472 1.9610% 1.99% 1.92% 1.91% 1.9270% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
9 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6505 2.5140% 0.6503 2.5860% 2.59% 2.59% 2.53% 2.5660% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6396 2.4740% 0.6393 2.5460% 2.55% 2.55% 2.49% 2.5270% 1个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-24
单位净值|累计净值		 2020-11-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0757 0.3279 1.0493 0.3198 0.0264 2.52% 1.0710 0.44% -- 购买
2 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0260 0.0370 1.0010 0.0360 0.0250 2.50% 1.0260 0.00% -- 购买
3 502025 鹏华钢铁分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.8240 0.4570 1.7840 0.4470 0.0400 2.24% 1.79 1.86% -- 购买
4 150101 鹏华资源分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5560 0.3830 1.5220 0.3750 0.0340 2.23% 1.54 1.03% -- 购买
5 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5010 1.3030 1.4690 1.2960 0.0320 2.18% 1.5050 -0.27% -- 购买
6 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.7300 0.5060 1.7000 0.5010 0.0300 1.76% 1.7280 0.12% -- 购买
7 502023 鹏华钢铁分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4170 1.0010 1.3970 0.9890 0.0200 1.43% 1.4090 0.56% 0.12% 购买
8 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0420 0.3366 1.0277 0.3319 0.0143 1.39% 1.0310 1.06% -- 购买
9 160620 鹏华资源分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2980 0.9520 1.2810 0.9410 0.0170 1.33% -- -- 0.12% 购买
10 165520 信诚中证800有色指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2730 1.3880 1.2570 1.3780 0.0160 1.27% -- -- 0.12% 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2020-11-24

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-24
单位净值|累计净值		 2020-11-23
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 基金吧 1.0757 0.3279 1.0493 0.3198 0.0264 2.52%
2 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 估算图 基金吧 1.0260 0.0370 1.0010 0.0360 0.0250 2.50%
3 502025 鹏华钢铁分级B 估算图 基金吧 1.8240 0.4570 1.7840 0.4470 0.0400 2.24%
4 150101 鹏华资源分级B 估算图 基金吧 1.5560 0.3830 1.5220 0.3750 0.0340 2.23%
5 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 1.2177 1.2177 1.1911 1.1911 0.0266 2.23%
6 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 基金吧 1.5010 1.3030 1.4690 1.2960 0.0320 2.18%
7 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 1.2188 1.2188 1.1954 1.1954 0.0234 1.96%
8 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 1.1782 1.1782 1.1562 1.1562 0.0220 1.90%
9 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 基金吧 1.7300 0.5060 1.7000 0.5010 0.0300 1.76%
10 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 1.1461 1.1461 1.1281 1.1281 0.0180 1.60%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2020-11-24
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5954 11-24 -0.01% 2.46% 16.92% 20.75% 88.63% 155.53% 142.74% 0.15% 购买
2 002190 农银新能源主题 混合型 2.3022 11-24 1.84% 4.80% 11.47% 24.96% 96.10% 151.22% 88.46% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0764 11-24 1.59% 4.58% 8.52% 17.41% 81.58% 138.19% 107.89% 0.15% 购买
4 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.5549 11-24 2.27% 6.95% 17.46% 24.22% 75.41% 138.00% 147.66% 0.15% 购买
5 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4924 11-24 2.27% 6.94% 17.41% 24.07% 74.97% 136.83% 144.16% 0.00% 购买
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.5735 11-24 2.07% 6.72% 17.04% 23.26% 74.31% 136.12% 64.85% 0.15% 购买
7 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8815 11-24 1.75% 4.88% 10.78% 21.59% 88.90% 135.19% 98.01% 0.15% 购买
8 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.4155 11-24 -0.65% 3.00% 15.70% 23.90% 85.27% 132.15% -- 0.15% 购买
9 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3757 11-24 -0.65% 2.99% 15.63% 23.69% 84.62% 130.54% -- 0.00% 购买
10 481010 工银中小盘混合 混合型 3.1600 11-24 1.22% 2.46% 11.15% 17.25% 71.27% 127.17% 146.49% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5954 11-24 -0.01% 2.46% 16.92% 20.75% 88.63% 155.53% 142.74% 0.15% 购买
2 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.5549 11-24 2.27% 6.95% 17.46% 24.22% 75.41% 138.00% 147.66% 0.15% 购买
3 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4924 11-24 2.27% 6.94% 17.41% 24.07% 74.97% 136.83% 144.16% 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.5735 11-24 2.07% 6.72% 17.04% 23.26% 74.31% 136.12% 64.85% 0.15% 购买
5 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.4155 11-24 -0.65% 3.00% 15.70% 23.90% 85.27% 132.15% -- 0.15% 购买
6 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3757 11-24 -0.65% 2.99% 15.63% 23.69% 84.62% 130.54% -- 0.00% 购买
7 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0350 11-24 -0.13% 3.27% 9.92% 16.64% 74.23% 124.32% 146.95% 0.15% 购买
8 000793 工银高端制造股票 股票型 1.7920 11-24 1.13% 2.58% 11.44% 17.74% 72.97% 118.00% 72.14% 0.15% 购买
9 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 3.0160 11-24 1.31% 3.18% 13.09% 18.09% 66.17% 114.36% 96.74% 0.15% 购买
10 000409 鹏华环保产业股票 股票型 3.6810 11-24 -0.03% 3.31% 14.57% 20.77% 70.73% 113.89% 105.18% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.3022 11-24 1.84% 4.80% 11.47% 24.96% 96.10% 151.22% 88.46% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0764 11-24 1.59% 4.58% 8.52% 17.41% 81.58% 138.19% 107.89% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8815 11-24 1.75% 4.88% 10.78% 21.59% 88.90% 135.19% 98.01% 0.15% 购买
4 481010 工银中小盘混合 混合型 3.1600 11-24 1.22% 2.46% 11.15% 17.25% 71.27% 127.17% 146.49% 0.15% 购买
5 006615 工银战略新兴产业混合A 混合型 2.4542 11-24 -0.33% 2.16% 10.83% 12.75% 64.79% 117.65% -- 0.15% 购买
6 006616 工银战略新兴产业混合C 混合型 2.4327 11-24 -0.34% 2.15% 10.79% 12.64% 64.45% 116.76% -- 0.00% 购买
7 481015 工银主题策略混合 混合型 4.1440 11-24 1.10% 2.57% 12.55% 18.60% 73.24% 115.50% 89.83% 0.15% 购买
8 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.8030 11-24 -0.33% 0.11% 6.62% 11.30% 52.28% 114.98% 98.95% 0.15% 购买
9 100060 富国高新技术产业混合 混合型 4.4090 11-24 -0.23% 1.17% 10.11% 14.40% 72.16% 111.67% 155.09% 0.15% 购买
10 002669 华商万众创新混合 混合型 2.0840 11-24 -0.24% 0.24% 6.82% 11.56% 52.79% 111.36% 161.15% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4670 11-24 -0.47% 2.66% 7.00% 6.77% 34.22% 42.84% 43.40% 0.08% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3580 11-24 0.15% 1.72% 5.27% -0.07% 25.05% 42.20% 58.46% 0.08% 购买
3 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.1890 11-24 0.08% 1.02% 2.73% 2.81% 23.60% 40.13% 49.91% 0.08% 购买
4 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.1880 11-24 0.08% 1.11% 2.73% 2.73% 23.45% 39.61% 48.54% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元转债A 债券型 1.3393 11-24 0.41% 2.24% 8.13% 5.85% 42.55% 38.56% -- 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 债券型 1.3266 11-24 0.41% 2.23% 8.08% 5.71% 42.20% 37.87% -- 0.00% 购买
7 210014 金鹰元丰债券 债券型 1.5111 11-24 0.21% 3.12% 10.99% 8.59% 26.45% 36.91% 45.48% 0.06% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.4726 11-24 -0.13% 2.48% 9.30% 8.11% 32.92% 36.81% -- 0.08% 购买
9 005273 华商可转债债券A 债券型 1.3510 11-24 0.16% 3.16% 7.62% 5.62% 27.24% 36.27% -- 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 债券型 1.3412 11-24 0.15% 3.15% 7.58% 5.51% 26.96% 35.67% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.7311 11-24 -- 0.06% 0.25% 0.73% 1.40% 2.99% 11.16% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6658 11-24 -- 0.05% 0.23% 0.67% 1.28% 2.74% 10.37% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.8485 11-24 -- 0.05% 0.23% 0.65% 1.20% 2.58% 10.20% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.8485 11-24 -- 0.05% 0.23% 0.65% 1.20% 2.58% 10.20% 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.7596 11-24 -- 0.05% 0.24% 0.65% 1.18% 2.58% 10.24% 0.00% 购买
6 001909 创金合信货币A 货币型 0.6864 11-24 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.18% 2.57% 9.73% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6963 11-24 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.20% 2.57% 10.28% 0.00% 购买
8 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6811 11-24 -- 0.05% 0.20% 0.59% 1.12% 2.57% 10.24% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7529 11-24 -- 0.05% 0.24% 0.66% 1.19% 2.54% 10.03% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7211 11-24 -- 0.05% 0.21% 0.64% 1.16% 2.52% 10.05% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.8357 11-24 0.79% 4.19% 18.94% 29.42% 77.09% 107.94% -- 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.8221 11-24 0.79% 4.19% 18.91% 29.34% 76.87% 107.41% -- 0.00% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5601 11-24 0.60% 4.71% 20.37% 28.96% 73.19% 99.63% 40.11% 0.12% 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.3840 11-24 1.10% 3.98% 18.09% 27.09% 66.75% 99.31% 48.14% 0.12% 购买
5 160632 鹏华酒分级 股票指数 1.4240 11-24 0.49% 3.11% 15.30% 24.26% 76.56% 92.95% 179.60% 0.12% 购买
6 004854 广发中证全指汽车指数A 股票指数 1.3473 11-24 -0.77% 5.98% 18.30% 45.26% 87.83% 87.12% 31.78% 0.10% 购买
7 004855 广发中证全指汽车指数C 股票指数 1.3448 11-24 -0.77% 5.96% 18.28% 45.18% 87.64% 86.78% 31.56% 0.00% 购买
8 161725 招商中证白酒指数分级 股票指数 1.2125 11-24 0.60% 1.87% 15.11% 25.66% 78.11% 85.52% 175.15% 0.10% 购买
9 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3472 11-24 -0.47% 0.73% 4.26% 3.65% 40.54% 77.34% 55.57% 0.12% 购买
10 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.7702 11-24 -0.42% 1.77% 5.43% 8.95% 55.87% 77.29% -- 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.8357 11-24 0.79% 4.19% 18.94% 29.42% 77.09% 107.94% -- 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.8221 11-24 0.79% 4.19% 18.91% 29.34% 76.87% 107.41% -- 0.00% 购买
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.5280 11-24 0.51% 3.24% 13.06% 16.79% 65.44% 102.14% 118.85% 0.15% 购买
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.1056 11-24 -0.01% 1.01% 9.01% 11.49% 37.70% 102.12% 203.74% 0.15% 购买
5 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5601 11-24 0.60% 4.71% 20.37% 28.96% 73.19% 99.63% 40.11% 0.12% 购买
6 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.5450 11-24 -0.26% 2.52% 9.50% 7.52% 53.88% 91.45% 64.01% 0.15% 购买
7 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.9790 11-24 -0.30% 2.59% 10.13% 7.32% 48.57% 90.66% 115.58% 0.15% 购买
8 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 2.6865 11-24 -0.89% 1.30% 12.42% 11.33% 57.61% 89.93% 88.91% 0.15% 购买
9 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.2658 11-24 -0.72% 4.10% 8.98% 11.64% 60.05% 89.78% 133.10% 0.15% 购买
10 501001 财通多策略精选混合(LOF) 混合型 1.9970 11-24 -0.55% 1.84% 8.00% 8.00% 44.82% 86.29% 83.55% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.0050 11-23 1.62% 0.67% 6.18% 6.86% 62.70% 99.54% 73.90% 0.16% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.6382 11-23 1.06% 2.96% 11.23% 6.79% 50.20% 90.32% -- 0.16% 购买
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.5778 11-23 1.05% 2.94% 11.13% 6.51% 49.44% 88.37% -- 0.00% 购买
4 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.0530 11-23 -0.34% 1.63% 7.04% 8.17% 46.33% 88.35% 86.13% 0.16% 购买
5 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.9288 11-23 0.89% 1.52% 11.26% 11.94% 52.81% 87.44% -- 0.15% 购买
6 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.0925 11-23 0.66% 1.19% 5.64% 3.35% 31.85% 83.75% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.3210 11-23 0.43% -0.26% 7.30% 6.66% 44.07% 77.72% 87.48% 0.15% 购买
8 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.5000 11-23 1.01% 1.58% 9.75% 11.36% 45.18% 71.59% 80.90% 0.15% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.5500 11-23 0.32% 1.57% 5.95% 1.17% 59.30% 69.40% 51.07% 0.16% 购买
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.5348 11-23 0.92% 0.13% 4.97% 5.27% 40.74% 65.45% 68.09% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
004997广发高端制造股票A2.5954 11-2416.92%20.75%88.63%155.53%142.74%129.54%159.51%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.3022 11-2411.47%24.96%96.10%151.22%88.46%117.50%130.22%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.0764 11-248.52%17.41%81.58%138.19%107.89%113.67%207.64%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.5549 11-2417.46%24.22%75.41%138.00%147.66%93.23%155.41%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.4924 11-2417.41%24.07%74.97%136.83%144.16%92.37%149.17%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.5735 11-2417.04%23.26%74.31%136.12%64.85%91.51%180.64%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.8815 11-2410.78%21.59%88.90%135.19%98.01%119.76%188.15%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.4155 11-2415.70%23.90%85.27%132.15%--99.36%141.55%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.3757 11-2415.63%23.69%84.62%130.54%--98.12%137.57%0.00%购买 定投
481010工银中小盘混合3.1600 11-2411.15%17.25%71.27%127.17%146.49%104.40%216.00%0.15%购买 定投
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基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级25.66%0.10%购买
广发高端制造股票A20.75%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合14.16%0.15%购买
易方达消费行业股票14.09%0.15%购买
易方达中小盘混合13.09%0.15%购买
兴全合润分级混合11.21%0.12%购买
易方达上证50指数A7.88%0.15%购买
富国天惠成长混合A3.21%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级25.66%0.10%购买
广发高端制造股票A20.75%0.15%购买
易方达消费行业股票14.09%0.15%购买
中欧时代先锋股票A10.65%0.15%购买
易方达上证50指数A7.88%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-1.54%0.15%购买
嘉实新兴产业股票-3.05%0.15%购买
广发医疗保健股票A-4.43%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题24.96%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合14.16%0.15%购买
易方达中小盘混合13.09%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)11.49%0.15%购买
兴全合润分级混合11.21%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合8.68%0.15%购买
富国天惠成长混合A3.21%0.15%购买
广发双擎升级混合A-1.80%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达增强回报债券A3.15%0.08%购买
南方宝元债券A2.25%0.08%购买
南方宝元债券C2.10%0.00%购买
易方达安心回报债券A1.51%0.08%购买
易方达裕丰回报债券1.43%0.10%购买
鹏扬泓利债券C0.79%0.00%购买
工银瑞信双利债券A0.73%0.08%购买
鹏华丰禄债券0.44%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.6070%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5690%0.00%购买
广发天天红货币B2.5660%0.00%购买
兴全货币A2.5280%0.00%购买
南方天天利货币B2.5020%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.4110%0.00%购买
新华活期添利货币E2.3770%0.00%购买
华夏沃利货币B2.3650%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
009200华安金享混合华安基金混合型20/08/28～20/11/27王春
010066方正富邦中证500指数增强A方正富邦基金股票指数20/09/01～20/11/30吴昊
010067方正富邦中证500指数增强C方正富邦基金股票指数20/09/01～20/11/30吴昊
009367浦银安盛科技创新一年定开混合C浦银安盛基金混合型20/09/11～20/12/10褚艳辉
009366浦银安盛科技创新一年定开混合A浦银安盛基金混合型20/09/11～20/12/10褚艳辉
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★124.32%
2工银新趋势灵活配置★★★★★113.25%
3诺德价值优势混合★★★★★107.25%
4诺德周期策略混合★★★★★103.23%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★124.32%
2广发鑫享混合★★★★★117.20%
3富国高新技术产业混★★★★★111.67%
4华商万众创新混合★★★★★111.36%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★155.53%
2工银战略转型股票★★★★★124.32%
3工银新趋势灵活配置★★★★★113.25%
4工银新趋势灵活配置★★★★★111.88%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车45.26%87.83%87.12%
2广发中证全指汽车45.18%87.64%86.78%
3建信新能源行业股32.48%----
4华夏能源革新股票31.78%76.86%107.74%
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序号简称近3月近6月近1年
1东方新能源汽车混30.31%77.01%109.54%
2工银新能源汽车混29.21%75.36%102.85%
3工银新能源汽车混29.08%75.01%102.09%
4新华鑫动力灵活配29.00%71.77%90.56%
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序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉盈债券36.56%33.59%50.28%
2南华瑞扬纯债A13.91%12.49%14.23%
3南华瑞扬纯债C13.90%12.02%13.67%
4中信保诚中债1-13.48%----
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序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车45.26%87.83%87.12%
2广发中证全指汽车45.18%87.64%86.78%
3汇添富中证新能源29.42%77.09%107.94%
4汇添富中证新能源29.34%76.87%107.41%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1华融金融小镇-九德清瑞智2020-11-13588.41%1413.98%840.03%
2万顺通九号万顺通资2020-11-20-7.64%232.94%261.91%
3等观风险7号等观资产2020-11-2047.89%297.01%499.41%
4浩航周期成长浩航资产2020-11-2025.42%359.45%319.39%
5智赢4号北京智赢2020-11-1314.51%-20.50%-91.08%
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1891明天还是绿的就真的过分了股友3sujV711-25 02:25:53
1121各位现在美股这样跌是跌的昨天24号的收益还是跌基民dqrqJ811-25 02:25:52
1712什么涨你才会涨呢BOOMBOO11-25 02:25:25
1093我是不是，还算控制的好一点的？基民1YfQ5k11-25 02:25:09
821有没有大佬知道一般当天的收益要什么时候公布？基民236d7...11-25 02:25:07
176342好多人抱怨持仓华夏基金亏损多少多少！作为投资呼延林鹏11-25 02:22:25
1301我是什么期持有？希望能把基养肥11-25 02:21:30
1331上半年石油怎么跌的，现在的贵金属估计要重蹈覆低买高卖坚持11-25 02:17:48
2034今天还挣几佰基民78mxZ811-25 02:16:31
2092有加有减，军工也是不错的品种EEDDER11-25 02:16:20
1362华为重启4G手机生产最快明年上半年上市。大利空股友mdAgtO11-25 02:14:13
3994支付宝和天天哪个估值准基民63072...11-25 02:11:37
1041净值出的很是不寻常，估值跌1.1%，出来净值几乎基民TTTTT11-25 02:10:24
3491大V泽天师确认：中跌马上来临，很牛很准的样子?基民zKQN9F11-25 02:10:09
2812难得遇到神基，再加一个百元定投！涅槃小兵11-25 02:09:48
2922一波上涨行情要开始了？布衣书生走天下11-25 02:09:16
1021一直补仓一路下跌，牛X终极炽天使11-25 02:09:02
1041补不动了扔里面吧！只想啃口肉11-25 02:07:59
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