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天天基金网>全部基金>易方达安心回报债券A 手机访问当前基金品种页

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易方达安心回报债券A(110027

)

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净值估算(20-11-30 15:00)

近1月：0.62%

近1年：16.40%

单位净值 (2020-11-30): 1.95200.00%; 近3月：1.35%; 近3年：26.12%

累计净值: 2.8730; 近6月：10.16%; 成立来：238.27%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：109.11亿元（2020-09-30）	基金经理：张清华
成立日：2011-06-21	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.09%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
隆基股份	2.79%	-1.15%	股吧
福斯特	2.30%	-0.08%	股吧
扬农化工	1.65%	-0.70%	股吧
药明康德	1.53%	0.49%	股吧
亿联网络	1.41%	-0.38%	股吧
长春高新	1.38%	4.87%	股吧
顺鑫农业	1.01%	-3.42%	股吧
联化科技	0.97%	-0.09%	股吧
天坛生物	0.90%	0.51%	股吧
海康威视	0.86%	-2.83%	股吧

前十持仓占比合计：14.80%

持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
光大转债 6.72% --
苏银转债 6.20% --
浦发转债 5.54% --
G三峡EB1 5.11% --
电气转债 1.85% --
前五持仓占比合计：25.42%
持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
光大转债	6.72%	--
苏银转债	6.20%	--
浦发转债	5.54%	--
G三峡EB1	5.11%	--
电气转债	1.85%	--

公司观点

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0申赎费
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-30	1.9520	2.8730	0.00%
11-27	1.9520	2.8730	0.57%
11-26	1.9410	2.8620	0.05%
11-25	1.9400	2.8610	-0.36%
11-24	1.9470	2.8680	-0.26%
11-23	1.9520	2.8730	0.41%
11-20	1.9440	2.8650	0.26%
11-19	1.9390	2.8600	0.15%
11-18	1.9360	2.8570	-0.31%
11-17	1.9420	2.8630	-0.56%
11-16	1.9530	2.8740	0.41%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★
招商证券 2020-07-24 ☆☆☆
济安金信 2020-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★
招商证券	2020-07-24	☆☆☆
济安金信	2020-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2020-11-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.62%	1.35%	10.16%	10.91%	16.40%	31.84%	26.12%
同类平均	0.10%	0.02%	0.37%	1.32%	3.38%	4.68%	10.53%	15.38%
沪深300	-0.89%	5.64%	2.99%	28.27%	21.08%	29.56%	56.34%	23.82%
同类排名	1914 \| 2400	303 \| 2394	119 \| 2338	97 \| 2181	127 \| 1934	101 \| 1877	74 \| 1325	98 \| 1080
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
阶段涨幅	5.93%	3.44%	-0.85%	6.02%	2.47%	-1.05%	12.44%	-2.68%
同类平均	0.81%	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%
沪深300	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
同类排名	87 \| 2551	138 \| 2430	1981 \| 2160	88 \| 2110	173 \| 1967	1475 \| 1825	62 \| 1683	1294 \| 1543
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	20.87%	-6.66%	11.75%	-5.88%	29.32%	77.68%	1.50%	9.43%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	58 \| 2110	1144 \| 1543	6 \| 1335	601 \| 652	6 \| 572	15 \| 494	114 \| 336	48 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 30.16%
2019-12-31 32.26%
2019-06-30 43.02%
2018-12-31 26.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-10-30
基金特点：本基金券种配置均衡，利率债、信用债和转债配置比例相当。股票方面，重点配置了TMT、医疗服务与新能源汽车板块。

报告期	基金换手率
2020-06-30	30.16%
2019-12-31	32.26%
2019-06-30	43.02%
2018-12-31	26.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-01-18~至今	张清华	6年又318天	209.85%
2013-12-23~2014-01-17	钟鸣远张清华	25天	-0.65%
2011-06-21~2013-12-22	钟鸣远	2年又185天	11.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
147	0	还绿	李三岩	11-30 16:20
212	0	长期持有//我在2020-11-3010:01:1	miniiiii	11-30 10:02
376	1	此鸡比增强回报鸡更好？	wwq1388	11-29 19:14
1480	6	名字即品牌，可优秀基金并不是一个人在战斗！	基民柠檬	11-27 15:48
241	0	我杀回来了计划长期持有。	欣欣彤	11-27 14:52
291	0	增加收益稳定性//我在2020-11-2707:1	基民ZzKUj6	11-27 07:22
204	0	这支好稳啊，牛	基民L73OXp	11-26 11:55
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易标普生物科技人民币

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易方达生物分级B

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易方达瑞享混合E

日涨幅2.01%

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易方达瑞享混合I

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易方达军工分级B

日涨幅1.12%

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易方达生物分级

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-04-12	每份派现金0.0350元
2018-03-08	每份派现金0.0710元
2015-07-23	每份派现金0.2900元
2015-03-16	每份派现金0.2300元
2015-01-21	每份派现金0.2600元
2013-01-17	每份派现金0.0350元

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