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单位净值|累计净值		 2021-03-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 估算图 基金吧 档案 1.0199 1.0199 0.9974 0.9974 0.0225 2.26% 暂停申购 0.00% 购买
2 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 估算图 基金吧 档案 1.0233 1.0233 1.0008 1.0008 0.0225 2.25% 暂停申购 0.50% 购买
3 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 估算图 基金吧 档案 2.2671 2.2671 2.2445 2.2445 0.0226 1.01% 开放申购 0.15% 购买
4 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 估算图 基金吧 档案 2.2498 2.2498 2.2274 2.2274 0.0224 1.01% 开放申购 0.00% 购买
5 160632 鹏华酒 估算图 基金吧 档案 0.9190 2.2680 0.9100 2.2630 0.0090 0.99% 开放申购 0.12% 购买
6 003208 东兴量化多策略混合 估算图 基金吧 档案 0.8883 0.8883 0.8798 0.8798 0.0085 0.97% 开放申购 0.15% 购买
7 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2227 2.8538 1.2113 2.8424 0.0114 0.94% 开放申购 0.10% 购买
8 000880 富国研究精选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.4980 2.4980 2.4760 2.4760 0.0220 0.89% 开放申购 0.15% 购买
9 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.2637 1.2637 1.2525 1.2525 0.0112 0.89% 开放申购 0.15% 购买
10 002465 东兴众智优选混合 估算图 基金吧 档案 1.0200 1.0200 1.0110 1.0110 0.0090 0.89% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 估算图 基金吧 档案 2.2671 2.2671 2.2445 2.2445 0.0226 1.01% 开放申购 0.15% 购买
2 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 估算图 基金吧 档案 2.2498 2.2498 2.2274 2.2274 0.0224 1.01% 开放申购 0.00% 购买
3 160632 鹏华酒 估算图 基金吧 档案 0.9190 2.2680 0.9100 2.2630 0.0090 0.99% 开放申购 0.12% 购买
4 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2227 2.8538 1.2113 2.8424 0.0114 0.94% 开放申购 0.10% 购买
5 009875 天弘甄选食品饮料股票A 估算图 基金吧 档案 1.1268 1.1268 1.1188 1.1188 0.0080 0.72% 开放申购 0.12% 购买
6 009876 天弘甄选食品饮料股票C 估算图 基金吧 档案 1.1254 1.1254 1.1175 1.1175 0.0079 0.71% 开放申购 0.00% 购买
7 161030 富国中证体育产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9200 0.6430 0.9140 0.6410 0.0060 0.66% 开放申购 0.12% 购买
8 160625 鹏华证券保险指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8300 1.8910 0.8250 1.8880 0.0050 0.61% 开放申购 0.12% 购买
9 502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9707 0.9707 0.9649 0.9649 0.0058 0.60% 开放申购 0.12% 购买
10 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2250 0.8479 1.2178 0.8429 0.0072 0.59% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003208 东兴量化多策略混合 估算图 基金吧 档案 0.8883 0.8883 0.8798 0.8798 0.0085 0.97% 开放申购 0.15% 购买
2 000880 富国研究精选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.4980 2.4980 2.4760 2.4760 0.0220 0.89% 开放申购 0.15% 购买
3 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.2637 1.2637 1.2525 1.2525 0.0112 0.89% 开放申购 0.15% 购买
4 002465 东兴众智优选混合 估算图 基金吧 档案 1.0200 1.0200 1.0110 1.0110 0.0090 0.89% 开放申购 0.15% 购买
5 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.2590 2.2590 2.2450 2.2450 0.0140 0.62% 开放申购 0.15% 购买
6 002264 华夏乐享健康混合 估算图 基金吧 档案 2.0850 2.0850 2.0730 2.0730 0.0120 0.58% 开放申购 0.15% 购买
7 001382 易方达国企改革混合 估算图 基金吧 档案 2.3100 2.3100 2.2970 2.2970 0.0130 0.57% 开放申购 0.15% 购买
8 005851 财通新视野灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.6750 1.6750 1.6662 1.6662 0.0088 0.53% 开放申购 0.15% 购买
9 005959 财通新视野灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.6384 1.6384 1.6299 1.6299 0.0085 0.52% 开放申购 0.00% 购买
10 000929 博时黄金D 估算图 基金吧 档案 3.6456 1.5975 3.6278 1.5901 0.0178 0.49% 暂停申购 0.05% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 估算图 基金吧 档案 1.0199 1.0199 0.9974 0.9974 0.0225 2.26% 暂停申购 0.00% 购买
2 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 估算图 基金吧 档案 1.0233 1.0233 1.0008 1.0008 0.0225 2.25% 暂停申购 0.50% 购买
3 007819 华泰紫金丰益中短债A 估算图 基金吧 档案 0.9781 0.9781 0.9710 0.9710 0.0071 0.73% 限大额 0.03% 购买
4 007820 华泰紫金丰益中短债C 估算图 基金吧 档案 0.9722 0.9722 0.9652 0.9652 0.0070 0.73% 限大额 0.00% 购买
5 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 估算图 基金吧 档案 1.0312 1.0452 1.0259 1.0399 0.0053 0.52% 限大额 0.00% 购买
6 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 估算图 基金吧 档案 1.0372 1.0525 1.0319 1.0472 0.0053 0.51% 限大额 0.50% 购买
7 005467 华泰紫金智盈债券A 估算图 基金吧 档案 1.1793 1.1793 1.1745 1.1745 0.0048 0.41% 限大额 0.02% 购买
8 005468 华泰紫金智盈债券C 估算图 基金吧 档案 1.1195 1.1195 1.1149 1.1149 0.0046 0.41% 限大额 0.00% 购买
9 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 估算图 基金吧 档案 0.9347 0.9347 0.9312 0.9312 0.0035 0.38% 限大额 0.30% 购买
10 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 估算图 基金吧 档案 0.9289 0.9289 0.9255 0.9255 0.0034 0.37% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 估算图 基金吧 档案 0.9190 2.2680 0.9100 2.2630 0.0090 0.99% 开放申购 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2227 2.8538 1.2113 2.8424 0.0114 0.94% 开放申购 0.10% 购买
3 161030 富国中证体育产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9200 0.6430 0.9140 0.6410 0.0060 0.66% 开放申购 0.12% 购买
4 160625 鹏华证券保险指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8300 1.8910 0.8250 1.8880 0.0050 0.61% 开放申购 0.12% 购买
5 502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9707 0.9707 0.9649 0.9649 0.0058 0.60% 开放申购 0.12% 购买
6 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2250 0.8479 1.2178 0.8429 0.0072 0.59% 开放申购 0.10% 购买
7 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.0986 1.0986 1.0922 1.0922 0.0064 0.59% 开放申购 0.08% 购买
8 008590 天弘中证全指证券公司A 估算图 基金吧 档案 1.1266 1.1266 1.1201 1.1201 0.0065 0.58% 开放申购 0.10% 购买
9 008591 天弘中证全指证券公司C 估算图 基金吧 档案 1.1237 1.1237 1.1172 1.1172 0.0065 0.58% 开放申购 0.00% 购买
10 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.1019 1.1019 1.0956 1.0956 0.0063 0.58% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4732 1.4732 1.4649 1.4649 0.0083 0.57% 开放申购 0.10% 购买
2 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4632 1.4632 1.4549 1.4549 0.0083 0.57% 开放申购 0.00% 购买
3 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1497 1.1497 1.1432 1.1432 0.0065 0.57% 开放申购 0.12% 购买
4 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1464 1.1464 1.1399 1.1399 0.0065 0.57% 开放申购 0.00% 购买
5 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1052 1.1052 1.0990 1.0990 0.0062 0.56% 开放申购 0.12% 购买
6 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0873 1.0873 1.0812 1.0812 0.0061 0.56% 开放申购 0.00% 购买
7 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3182 1.3182 1.3122 1.3122 0.0060 0.46% 开放申购 0.00% 购买
8 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2753 1.2753 1.2695 1.2695 0.0058 0.46% 开放申购 0.06% 购买
9 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2708 1.2708 1.2650 1.2650 0.0058 0.46% 开放申购 0.07% 购买
10 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2548 1.2548 1.2491 1.2491 0.0057 0.46% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2351 1.2351 1.2407 1.2407 -0.0056 -0.45% 场内交易 -- 购买
2 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2760 1.2760 1.2820 1.2820 -0.0060 -0.47% 场内交易 -- 购买
3 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2815 1.2815 1.2894 1.2894 -0.0079 -0.61% 场内交易 -- 购买
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.2175 1.2175 1.2307 1.2307 -0.0132 -1.07% 场内交易 -- 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2329 0.2329 0.2358 0.2358 -0.0029 -1.23% 开放申购 0.00% 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5147 1.5147 1.5372 1.5372 -0.0225 -1.46% 开放申购 0.12% 购买
7 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5044 1.5044 1.5268 1.5268 -0.0224 -1.47% 开放申购 0.00% 购买
8 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 1.0070 1.0070 1.0220 1.0220 -0.0150 -1.47% 开放申购 0.12% 购买
9 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 1.1232 1.1232 1.1401 1.1401 -0.0169 -1.48% 开放申购 0.00% 购买
10 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 1.1228 1.2678 1.1398 1.2848 -0.0170 -1.49% 限大额 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-03-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 510200 汇安上证证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.1226 1.1226 1.1106 1.1106 0.0120 1.08% 场内交易 -- 购买
2 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 2.2888 2.2888 2.2660 2.2660 0.0228 1.01% 场内交易 -- 购买
3 159851 华宝中证金融科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0094 1.0094 1.0004 1.0004 0.0090 0.90% 场内交易 -- 购买
4 159841 天弘中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 0.9301 0.9301 0.9245 0.9245 0.0056 0.61% 场内交易 -- 购买
5 515010 华夏中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1565 1.1565 1.1496 1.1496 0.0069 0.60% 场内交易 -- 购买
6 512900 南方中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.0462 1.0462 1.0400 1.0400 0.0062 0.60% 场内交易 -- 购买
7 512570 易方达中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.0353 1.0353 1.0291 1.0291 0.0062 0.60% 场内交易 -- 购买
8 512000 华宝券商ETF 估算图 基金吧 档案 1.0099 1.0099 1.0039 1.0039 0.0060 0.60% 场内交易 -- 购买
9 515560 建信中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 0.9396 0.9396 0.9340 0.9340 0.0056 0.60% 场内交易 -- 购买
10 512880 国泰中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.0557 1.0557 1.0495 1.0495 0.0062 0.59% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-03-23
单位净值|累计净值		 2021-03-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 估算图 基金吧 档案 0.9190 2.2680 0.9100 2.2630 0.0090 0.99% 开放申购 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2227 2.8538 1.2113 2.8424 0.0114 0.94% 开放申购 0.10% 购买
3 161030 富国中证体育产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9200 0.6430 0.9140 0.6410 0.0060 0.66% 开放申购 0.12% 购买
4 160625 鹏华证券保险指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8300 1.8910 0.8250 1.8880 0.0050 0.61% 开放申购 0.12% 购买
5 502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9707 0.9707 0.9649 0.9649 0.0058 0.60% 开放申购 0.12% 购买
6 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2250 0.8479 1.2178 0.8429 0.0072 0.59% 开放申购 0.10% 购买
7 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.0986 1.0986 1.0922 1.0922 0.0064 0.59% 开放申购 0.08% 购买
8 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.1019 1.1019 1.0956 1.0956 0.0063 0.58% 开放申购 0.00% 购买
9 502010 易方达证券公司(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1893 0.8028 1.1826 0.7986 0.0067 0.57% 限大额 0.10% 购买
10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1133 0.7276 1.1070 0.7255 0.0063 0.57% 限大额 0.10% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-03-23
估算值|估算增长率		 2021-03-23
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-03-22
单位净值		 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9190 0.99% -0.0100 0.9100 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2227 0.94% 0.0100 1.2113 0.10% 购买
3 290011 泰信中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2680 -0.46% 1.2200 3.2830 0.15% 购买
4 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2590 0.62% 0.0500 2.2450 0.15% 购买
5 161030 富国中证体育产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9200 0.66% -0.0300 0.9140 0.12% 购买
6 008359 华安医疗创新混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2613 -0.30% 0.9100 1.2651 0.15% 购买
7 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9910 0.51% 0.0600 0.9860 0.12% 购买
8 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2250 0.59% -0.0200 1.2178 0.10% 购买
9 502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9707 0.60% -0.0300 0.9649 0.12% 购买
10 502010 易方达证券公司(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1893 0.57% 0.0000 1.1826 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-03-23
估算值|估算增长率		 2021-03-23
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-03-22
单位净值		 手续费 操作
1 000828 泰达转型机遇 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8450 -4.80% 0.1300 1.9380 0.12% 购买
2 004205 东方支柱产业灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9667 -3.85% -0.6900 1.0054 0.15% 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9500 -4.83% 0.3300 2.0490 0.15% 购买
4 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9400 -4.86% 0.3700 2.0390 0.15% 购买
5 010136 泰达高研发创新6个月混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7200 -5.20% 0.9200 0.7595 0.00% 购买
6 010135 泰达高研发创新6个月混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7210 -5.21% 0.9300 0.7606 0.15% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0443 -4.18% -0.0600 1.0899 0.10% 购买
8 007690 国投瑞银新能源混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7782 -4.20% 0.1200 1.8562 0.00% 购买
9 007689 国投瑞银新能源混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7878 -4.20% 0.1200 1.8662 0.15% 购买
10 008381 前海开源新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5769 -4.26% 0.2000 1.6471 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 42.20% 79.71% 150.00% -17.66% -28.24% 39.64% -48.33% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 41.87% 72.66% 129.01% -19.80% -25.97% 39.43% -59.58% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 41.67% 72.25% 128.00% -- -- 39.27% 1.67% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 37.35% 68.97% 126.85% 11.09% -- 33.48% 11.40% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 37.03% 68.35% 125.43% 10.57% -- 33.19% 10.88% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 36.88% 62.37% 108.19% 8.16% 6.08% 33.36% 1.89% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 36.60% 61.81% 106.81% 7.68% 6.70% 33.11% 2.31% 0.00% 购买
8 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
9 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
10 008099 广发价值领先混合 1.5583 1.5583 33.77% 45.73% -- -- -- 28.37% 55.83% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000594 大摩进取优选股票 3.3680 3.3680 21.24% 40.63% 100.95% 107.64% 107.90% 15.22% 236.80% 0.15% 购买
2 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.4398 1.4398 19.34% 27.21% -- -- -- 16.30% 43.98% 0.15% 购买
3 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.4331 1.4331 19.19% 26.89% -- -- -- 16.16% 43.31% 0.00% 购买
4 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1100 1.1100 18.84% 26.64% 45.30% 10.08% -7.50% 19.35% -52.42% 0.00% 购买
5 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.5520 1.0870 18.20% 27.74% 52.40% 15.56% 12.50% 18.56% 10.72% 0.12% 购买
6 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0293 1.0793 17.81% 28.66% 12.38% -5.91% -7.31% 12.84% 7.08% 0.12% 购买
7 006809 泰康香港银行指数A 0.9320 0.9320 17.81% 28.22% 10.86% -- -- 13.02% -6.80% 0.10% 购买
8 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2005 1.2005 17.78% -- -- -- -- 12.81% 20.05% 0.00% 购买
9 006810 泰康香港银行指数C 0.9250 0.9250 17.70% 27.96% 10.43% -- -- 12.93% -7.50% 0.00% 购买
10 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3818 1.3818 16.67% 23.55% 43.15% -- -- 16.70% 38.18% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008099 广发价值领先混合 1.5583 1.5583 33.77% 45.73% -- -- -- 28.37% 55.83% 0.15% 购买
2 008437 九泰行业优选混合A 1.3215 1.3215 29.67% 31.94% -- -- -- 25.91% 32.15% 0.15% 购买
3 008438 九泰行业优选混合C 1.3215 1.3215 29.62% 31.86% -- -- -- 25.86% 32.15% 0.00% 购买
4 005296 南华丰淳混合A 1.9422 1.9422 28.63% 41.80% 100.04% 108.17% 95.59% 22.03% 94.22% 0.12% 购买
5 005297 南华丰淳混合C 1.8795 1.8795 28.55% 41.55% 99.40% 104.81% 91.84% 21.96% 87.95% 0.00% 购买
6 001487 宝盈优势产业混合 2.3660 2.5160 26.32% 28.03% 78.97% 97.83% 109.75% 22.08% 169.61% 0.15% 购买
7 090018 大成新锐产业混合 4.3650 4.8650 25.43% 30.85% 129.13% 163.43% 161.53% 20.98% 501.51% 0.15% 购买
8 002943 广发多因子混合 2.4882 2.7285 24.84% 41.37% 90.97% 118.57% 153.47% 22.80% 181.76% 0.15% 购买
9 166019 中欧价值智选混合A 4.4598 4.7798 24.04% 31.04% 91.85% 107.85% 176.34% 20.85% 425.40% 0.15% 购买
10 001887 中欧价值智选混合E 4.9216 5.2716 24.04% 31.04% 91.82% 108.21% 177.20% 20.85% 220.55% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-03-23
序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 008868 民生加银嘉益债券 1.1862 1.1862 17.24% 18.38% -- -- -- 16.95% 18.62% 0.80% 购买
4 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1787 1.1787 11.43% -- -- -- -- 11.21% 17.87% 0.00% 购买
5 310518 申万菱信可转债债券 1.8060 1.9560 9.52% 12.31% 25.42% 38.18% 41.98% 5.00% 107.21% 0.08% 购买
6 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0961 1.0961 9.33% -- -- -- -- 0.41% 9.61% 0.00% 购买
7 008005 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A 1.0972 1.0972 8.50% -- -- -- -- 8.29% 9.72% 0.60% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 1.5183 1.5183 8.22% 12.20% 41.12% 48.10% -- 5.33% 51.83% 0.08% 购买
9 005273 华商可转债债券A 1.4272 1.4272 7.73% 17.16% 32.71% 41.03% 50.76% 4.57% 42.72% 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 1.4151 1.4151 7.63% 16.92% 32.17% 39.79% 48.77% 4.48% 41.51% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-03-23
序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1100 1.1100 18.84% 26.64% 45.30% 10.08% -7.50% 19.35% -52.42% 0.00% 购买
2 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.5520 1.0870 18.20% 27.74% 52.40% 15.56% 12.50% 18.56% 10.72% 0.12% 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0293 1.0793 17.81% 28.66% 12.38% -5.91% -7.31% 12.84% 7.08% 0.12% 购买
4 006809 泰康香港银行指数A 0.9320 0.9320 17.81% 28.22% 10.86% -- -- 13.02% -6.80% 0.10% 购买
5 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2005 1.2005 17.78% -- -- -- -- 12.81% 20.05% 0.00% 购买
6 006810 泰康香港银行指数C 0.9250 0.9250 17.70% 27.96% 10.43% -- -- 12.93% -7.50% 0.00% 购买
7 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3818 1.3818 16.67% 23.55% 43.15% -- -- 16.70% 38.18% 0.10% 购买
8 515210 国泰中证钢铁ETF 1.4393 1.4393 16.65% 23.73% 48.67% -- -- 16.79% 43.93% -- 购买
9 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3771 1.3771 16.57% 23.37% 42.73% -- -- 16.62% 37.71% 0.00% 购买
10 007178 浙商中华预期高股息A 1.0675 1.0675 15.52% 18.26% 38.91% -- -- 11.73% 6.75% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 42.20% 79.71% 150.00% -17.66% -28.24% 39.64% -48.33% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 41.87% 72.66% 129.01% -19.80% -25.97% 39.43% -59.58% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 41.67% 72.25% 128.00% -- -- 39.27% 1.67% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 37.35% 68.97% 126.85% 11.09% -- 33.48% 11.40% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 37.03% 68.35% 125.43% 10.57% -- 33.19% 10.88% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 36.88% 62.37% 108.19% 8.16% 6.08% 33.36% 1.89% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 36.60% 61.81% 106.81% 7.68% 6.70% 33.11% 2.31% 0.00% 购买
8 160216 国泰大宗商品 -- -- 28.85% 39.58% 20.18% -43.34% -42.98% 25.82% -73.20% 0.15% 购买
9 163208 诺安油气能源 -- -- 28.18% 46.89% 51.60% -26.11% -24.57% 26.86% -38.60% 0.15% 购买
10 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 27.63% 43.99% 35.74% -33.01% -36.18% 24.86% -24.67% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.4393 1.4393 16.65% 23.73% 48.67% -- -- 16.79% 43.93% -- 购买
2 512730 鹏华中证银行ETF 1.2171 1.2171 14.49% 20.80% 45.88% -- -- 11.12% 21.71% -- 购买
3 515020 华夏中证银行ETF 1.2404 1.2404 14.08% 20.18% 43.04% -- -- 10.62% 24.04% -- 购买
4 512700 南方中证银行ETF 1.3176 1.4176 13.65% 18.91% 40.09% 35.24% 40.14% 10.39% 45.19% -- 购买
5 515280 富国中证银行ETF 1.2995 1.2995 13.44% 18.59% -- -- -- 10.26% 29.91% -- 购买
6 512820 汇添富中证银行ETF 1.2782 1.2782 13.42% 18.02% 33.28% 18.28% -- 10.20% 27.82% 0.05% 购买
7 512800 华宝中证银行ETF 1.2582 1.2582 13.41% 17.99% 35.06% 21.47% 24.21% 10.17% 25.24% -- 购买
8 515290 天弘中证银行ETF 1.1148 1.1148 12.29% -- -- -- -- 10.34% 11.48% -- 购买
9 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 1.2001 1.2001 11.05% 13.37% 31.47% -- -- 10.03% 19.97% -- 购买
10 159980 大成有色金属期货ETF 1.2816 1.2816 10.25% 20.96% 62.00% -- -- 10.36% 28.16% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.5520 1.0870 18.20% 27.74% 52.40% 15.56% 12.50% 18.56% 10.72% 0.12% 购买
2 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0293 1.0793 17.81% 28.66% 12.38% -5.91% -7.31% 12.84% 7.08% 0.12% 购买
3 160517 博时中证银行指数(LOF) 1.3514 1.5209 13.41% 19.40% 43.43% 37.53% 41.34% 10.10% 52.09% 0.10% 购买
4 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 1.2297 1.3459 12.93% 19.32% 41.56% 33.58% 37.22% 9.81% 40.29% 0.10% 购买
5 161029 富国中证银行指数(LOF) 1.3520 1.4380 12.85% 17.77% 40.10% 30.63% 33.63% 10.01% 47.62% 0.12% 购买
6 160631 鹏华中证银行指数(LOF) 1.0630 1.1900 12.84% 17.35% 32.32% 19.38% 20.74% 9.81% 22.23% 0.12% 购买
7 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1740 1.1740 12.56% 18.19% 39.63% 31.22% 32.41% 9.31% 28.43% 0.10% 购买
8 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 0.9458 0.9458 11.76% 11.93% 17.08% -11.91% -- 9.87% -5.43% 0.12% 购买
9 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9207 0.9207 11.65% 11.64% 25.27% -4.46% -5.93% 9.07% -7.93% 0.10% 购买
10 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9090 0.9090 11.53% 11.41% 24.76% -5.21% -7.02% 8.97% -9.10% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-03-23
万份收益|7日年化		 2021-03-22
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000846 中融货币C 基金吧 档案 1.9537 4.5340 1.7402 3.7600 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
2 000847 中融货币A 基金吧 档案 1.8899 4.2840 1.6727 3.5120 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
3 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 1.6436 2.8740 0.6324 2.3280 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
4 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.6290 3.0650 1.2335 2.6380 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
5 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 1.5768 2.6270 0.5664 2.0820 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
6 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.5624 2.8180 1.1676 2.3920 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
7 000332 中加货币C 基金吧 档案 1.4352 2.6790 1.1575 2.1980 2013-10-21 魏泰源 0.00% 购买
8 000331 中加货币A 基金吧 档案 1.3688 2.4390 1.0915 1.9570 2013-10-21 魏泰源 0.00% 购买
9 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 1.3366 2.7250 0.8947 2.3120 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
10 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 1.2925 2.4250 0.5402 2.0270 2019-12-25 郝杰 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-23
万份收益|7日年化		 2021-03-22
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-23
单位净值|累计净值		 2021-03-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-03-23

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-03-23
单位净值|累计净值		 2021-03-22
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 510200 汇安上证证券ETF 估算图 基金吧 1.1226 1.1226 1.1106 1.1106 0.0120 1.08%
2 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 2.2888 2.2888 2.2660 2.2660 0.0228 1.01%
3 159851 华宝中证金融科技主题ETF 估算图 基金吧 1.0094 1.0094 1.0004 1.0004 0.0090 0.90%
4 159841 天弘中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 0.9301 0.9301 0.9245 0.9245 0.0056 0.61%
5 515010 华夏中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 1.1565 1.1565 1.1496 1.1496 0.0069 0.60%
6 512900 南方中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 1.0462 1.0462 1.0400 1.0400 0.0062 0.60%
7 512570 易方达中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 1.0353 1.0353 1.0291 1.0291 0.0062 0.60%
8 512000 华宝券商ETF 估算图 基金吧 1.0099 1.0099 1.0039 1.0039 0.0060 0.60%
9 515560 建信中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 0.9396 0.9396 0.9340 0.9340 0.0056 0.60%
10 512880 国泰中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 1.0557 1.0557 1.0495 1.0495 0.0062 0.59%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.7319 03-23 -2.79% -3.96% -20.26% 1.01% 31.83% 147.79% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.6810 03-23 -2.78% -3.97% -20.30% 0.85% 31.39% 146.10% -- 0.00% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.8064 03-23 -1.68% -2.89% -11.98% 10.21% 25.66% 139.07% 179.35% 0.15% 购买
4 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.5730 03-22 -0.27% 1.86% -8.30% 16.80% 37.45% 136.71% 145.28% 0.16% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.3540 03-22 0.03% -1.21% -12.43% 6.61% 26.09% 133.08% 101.91% 0.16% 购买
6 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.0301 03-23 -1.78% -0.94% -13.91% -10.07% 19.38% 132.24% 125.50% 0.15% 购买
7 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.8552 03-23 -2.29% 0.06% -9.49% -2.85% 37.95% 132.21% 203.58% 0.15% 购买
8 000336 农银研究精选混合 混合型 3.3176 03-23 -1.41% -0.32% -13.45% -6.40% 18.60% 131.71% 161.76% 0.15% 购买
9 002190 农银新能源主题 混合型 2.3263 03-23 -2.33% -1.48% -14.28% -13.88% 16.49% 131.29% 110.09% 0.15% 购买
10 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.7808 03-23 -2.29% 0.05% -9.53% -2.97% 37.61% 131.06% 199.27% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.7319 03-23 -2.79% -3.96% -20.26% 1.01% 31.83% 147.79% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.6810 03-23 -2.78% -3.97% -20.30% 0.85% 31.39% 146.10% -- 0.00% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.8064 03-23 -1.68% -2.89% -11.98% 10.21% 25.66% 139.07% 179.35% 0.15% 购买
4 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.8552 03-23 -2.29% 0.06% -9.49% -2.85% 37.95% 132.21% 203.58% 0.15% 购买
5 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.7808 03-23 -2.29% 0.05% -9.53% -2.97% 37.61% 131.06% 199.27% 0.00% 购买
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.8510 03-23 -2.54% -2.32% -13.74% -5.60% 35.85% 127.50% 109.99% 0.15% 购买
7 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2227 03-23 0.94% 2.87% -14.85% -9.27% 27.12% 126.65% 183.30% 0.10% 购买
8 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.3550 03-23 -3.36% -2.97% -15.56% -5.61% 45.19% 126.22% 133.40% 0.15% 购买
9 160632 鹏华酒 股票指数 0.9190 03-23 0.99% 3.14% -14.35% -9.55% 24.80% 125.81% 183.09% 0.12% 购买
10 519714 交银消费新驱动股票 股票型 1.9630 03-23 -0.15% 1.03% -7.23% 1.97% 25.59% 123.32% 128.66% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.0301 03-23 -1.78% -0.94% -13.91% -10.07% 19.38% 132.24% 125.50% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 3.3176 03-23 -1.41% -0.32% -13.45% -6.40% 18.60% 131.71% 161.76% 0.15% 购买
3 002190 农银新能源主题 混合型 2.3263 03-23 -2.33% -1.48% -14.28% -13.88% 16.49% 131.29% 110.09% 0.15% 购买
4 005888 华夏新兴消费混合A 混合型 3.1161 03-23 -1.42% 0.57% -8.68% 4.97% 29.69% 129.61% -- 0.15% 购买
5 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.3650 03-23 -1.76% 0.30% -6.93% 25.43% 30.85% 129.13% 161.53% 0.15% 购买
6 005004 交银品质升级混合 混合型 2.1296 03-23 -0.17% 0.75% -7.37% 2.48% 26.11% 129.01% 118.49% 0.15% 购买
7 005889 华夏新兴消费混合C 混合型 3.0795 03-23 -1.42% 0.56% -8.72% 4.83% 29.37% 128.48% -- 0.00% 购买
8 004868 交银股息优化混合 混合型 2.6957 03-23 -0.16% 0.65% -7.58% 1.48% 25.89% 124.12% 158.83% 0.15% 购买
9 162203 泰达宏利稳定混合 混合型 2.9685 03-23 -0.35% 1.69% -6.37% 8.56% 30.47% 122.29% 159.30% 0.15% 购买
10 570001 诺德价值优势混合 混合型 2.9917 03-23 -0.04% 0.88% -16.61% -3.98% 17.50% 121.77% 115.69% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6110 03-23 -0.86% -0.98% -6.50% 6.83% 21.95% 50.42% 63.89% 0.08% 购买
2 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4133 03-23 -1.31% 0.47% -5.91% 1.32% 15.72% 49.46% -- 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 债券型 1.3976 03-23 -1.32% 0.45% -5.95% 1.19% 15.43% 48.74% -- 0.00% 购买
4 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5183 03-23 -1.42% 1.04% -2.90% 8.22% 12.20% 41.12% -- 0.08% 购买
5 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.3680 03-23 -1.37% -0.36% -6.30% 2.09% 10.93% 34.16% 64.42% 0.08% 购买
6 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4272 03-23 -2.26% -2.91% -6.38% 7.73% 17.16% 32.71% 50.76% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4151 03-23 -2.27% -2.92% -6.41% 7.63% 16.92% 32.17% 48.77% 0.00% 购买
8 005461 南方希元转债 债券型 1.5238 03-23 -1.30% 0.17% -7.38% -1.41% 10.94% 31.06% 52.35% 0.08% 购买
9 000014 华夏聚利债券 债券型 1.7030 03-23 -0.18% 0.24% -0.93% 6.84% 13.76% 30.40% 48.47% 0.06% 购买
10 006482 广发可转债债券A 债券型 1.4673 03-23 -1.95% -0.06% -7.69% 3.28% 7.70% 26.34% -- 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6979 03-23 -- 0.05% 0.21% 0.70% 1.40% 2.67% 9.73% 0.00% 购买
2 004186 江信增利货币B 货币型 0.5955 03-23 -- 0.05% 0.21% 0.73% 1.49% 2.65% 8.91% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7717 03-23 -- 0.05% 0.22% 0.72% 1.39% 2.56% 9.66% 0.00% 购买
4 004417 兴全货币B 货币型 0.6144 03-23 -- 0.05% 0.21% 0.70% 1.39% 2.55% 9.57% 0.00% 购买
5 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7746 03-23 -- 0.05% 0.21% 0.72% 1.41% 2.54% 9.45% 0.00% 购买
6 001909 创金合信货币A 货币型 0.7188 03-23 -- 0.05% 0.21% 0.71% 1.41% 2.53% 9.21% 0.00% 购买
7 091005 大成货币B 货币型 0.6156 03-23 -- 0.04% 0.20% 0.66% 1.29% 2.53% 8.52% 0.00% 购买
8 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7606 03-23 -- 0.05% 0.21% 0.72% 1.38% 2.53% 9.44% 0.00% 购买
9 005151 红土创新优淳货币B 货币型 1.1280 03-23 -- 0.07% 0.22% 0.72% 1.38% 2.53% 9.58% 0.00% 购买
10 003253 大成添益交易型货币B 货币型 0.6204 03-23 -- 0.05% 0.19% 0.71% 1.39% 2.51% 8.81% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2227 03-23 0.94% 2.87% -14.85% -9.27% 27.12% 126.65% 183.30% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 股票指数 0.9190 03-23 0.99% 3.14% -14.35% -9.55% 24.80% 125.81% 183.09% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.8701 03-23 -3.53% -2.87% -15.53% -8.45% 30.19% 104.20% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.8548 03-23 -3.54% -2.87% -15.54% -8.51% 30.03% 103.69% -- 0.00% 购买
5 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.8918 03-23 -0.52% 0.46% -8.64% 2.74% 13.65% 98.43% 89.37% 0.12% 购买
6 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.8853 03-23 -0.52% 0.46% -8.64% 2.71% 13.59% 98.22% 88.78% 0.00% 购买
7 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6339 03-23 -1.02% 0.01% -10.95% 1.61% 17.87% 97.81% -- 0.10% 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 0.9200 03-23 -3.26% -2.65% -12.38% -9.80% 28.36% 92.09% 62.46% 0.12% 购买
9 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.2101 03-23 0.26% 1.40% -13.63% -6.75% 12.20% 91.21% 142.10% 0.00% 购买
10 001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 3.1173 03-23 0.28% 1.67% -13.55% -9.28% 9.57% 86.73% 135.39% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2227 03-23 0.94% 2.87% -14.85% -9.27% 27.12% 126.65% 183.30% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 股票指数 0.9190 03-23 0.99% 3.14% -14.35% -9.55% 24.80% 125.81% 183.09% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.8701 03-23 -3.53% -2.87% -15.53% -8.45% 30.19% 104.20% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.8548 03-23 -3.54% -2.87% -15.54% -8.51% 30.03% 103.69% -- 0.00% 购买
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 2.9880 03-23 0.07% 1.12% -14.48% -3.22% 16.84% 99.75% 153.07% 0.15% 购买
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.4355 03-23 -0.96% -1.39% -9.34% 3.76% 9.20% 99.51% 150.63% 0.15% 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.1650 03-23 -0.95% -0.62% -12.20% -1.96% 21.49% 98.36% 139.09% 0.15% 购买
8 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6339 03-23 -1.02% 0.01% -10.95% 1.61% 17.87% 97.81% -- 0.10% 购买
9 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 混合型 2.4580 03-23 -1.29% -0.53% -9.57% -0.16% 24.14% 94.31% 95.19% 1.50% 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 0.9200 03-23 -3.26% -2.65% -12.38% -9.80% 28.36% 92.09% 62.46% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.5730 03-22 -0.27% 1.86% -8.30% 16.80% 37.45% 136.71% 145.28% 0.16% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.3540 03-22 0.03% -1.21% -12.43% 6.61% 26.09% 133.08% 101.91% 0.16% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII-指数 0.4042 03-22 -1.29% -6.59% 5.01% 41.87% 72.66% 129.01% -25.97% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII-指数 0.4022 03-22 -1.30% -6.62% 4.96% 41.67% 72.25% 128.00% -- 0.00% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII-指数 1.0189 03-22 -1.17% -6.97% 3.98% 36.88% 62.37% 108.19% 6.08% 0.12% 购买
6 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII-指数 1.0231 03-22 -1.18% -6.97% 3.93% 36.60% 61.81% 106.81% 6.70% 0.00% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.1229 03-22 -0.70% -1.03% -16.01% 3.73% 25.05% 104.24% -- 0.15% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 2.3877 03-22 0.46% 0.95% -3.99% 12.83% 26.92% 93.98% -- 0.15% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.7290 03-22 1.47% 3.47% -6.44% 9.50% 20.91% 92.54% 76.43% 0.16% 购买
10 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.3940 03-22 -0.14% 1.44% -10.66% 10.67% 21.89% 92.18% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005968创金合信工业周期股票A2.7319 03-23-20.26%1.01%31.83%147.79%---2.88%173.19%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.6810 03-23-20.30%0.85%31.39%146.10%---3.03%168.10%0.00%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.8064 03-23-11.98%10.21%25.66%139.07%179.35%6.15%180.61%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合3.0301 03-23-13.91%-10.07%19.38%132.24%125.50%-13.31%203.01%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.8552 03-23-9.49%-2.85%37.95%132.21%203.58%-5.56%185.43%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.3176 03-23-13.45%-6.40%18.60%131.71%161.76%-9.60%231.76%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.3263 03-23-14.28%-13.88%16.49%131.29%110.09%-16.59%132.63%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.7808 03-23-9.53%-2.97%37.61%131.06%199.27%-5.67%178.00%0.00%购买 定投
005888华夏新兴消费混合A3.1161 03-23-8.68%4.97%29.69%129.61%---0.53%211.61%0.15%购买 定投
090018大成新锐产业混合4.3650 03-23-6.93%25.43%30.85%129.13%161.53%20.98%501.51%0.15%购买 定投
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    红土创新新兴产业混合

    18.05%

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    业绩为王

    中邮战略新兴产业混合

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  • 中欧基金

    强势霸榜全面TOP1

    中欧时代先锋股票A

    291.74%

    成立以来

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  • 同泰基金

    低估值蓝筹+打新增强

    同泰慧盈混合A

    50.95%

    近1年

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  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A10.21%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)4.14%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合3.20%0.15%购买
中欧时代先锋股票A2.46%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1.39%0.15%购买
易方达上证50增强A0.85%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-3.11%0.15%购买
中欧医疗健康混合A-3.99%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A10.21%0.15%购买
中欧时代先锋股票A2.46%0.15%购买
创金合信工业周期股票A1.01%0.15%购买
易方达上证50增强A0.85%0.15%购买
创金合信工业周期股票C0.85%0.00%购买
易方达消费行业股票-4.66%0.15%购买
华夏能源革新股票-5.61%0.15%购买
广发医疗保健股票A-5.84%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源沪港深优势精选混合6.73%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)5.90%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)4.14%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合3.20%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1.39%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-3.11%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)-3.22%0.15%购买
中欧医疗健康混合A-3.99%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏可转债增强债券A6.83%0.08%购买
易方达稳健收益债券A3.04%0.00%购买
易方达增强回报债券A3.00%0.08%购买
南方宝元债券A1.70%0.08%购买
博时信用债券A/B1.49%0.08%购买
易方达裕祥回报债券1.39%0.10%购买
工银瑞信双利债券A1.08%0.08%购买
鹏华丰禄债券0.87%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.8880%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7010%0.00%购买
南方天天利货币B2.6700%0.00%购买
广发天天红货币B2.5960%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.5010%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4870%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.4840%0.00%购买
兴全货币A2.4510%0.00%购买

基金公司

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A 安信 安信证券 B 渤海汇金 博道 北信 宝盈 博远 博时 C 创金合信 长信 长城 长盛 淳厚 长安 财通资管 财通 长江资管 D 东海 东方 大成 东吴 东兴 上海东方 达诚 东财 东方阿尔法 德邦 F 蜂巢 富国 富荣 富安达 方正富邦 方正证券 G 国金 国投瑞银 国泰 广发 广发资产管理 国海 国联安 国开泰富 国寿安保 格林 工银 高华证券 国泰君安资管 光大保德信 国都 国融 H 华润 海富通 华宸未来 华泰柏瑞 华富 华泰证券(上海) 华夏 华安证券 汇丰晋信 汇添富 泓德 红塔红土 华安 华宝 华商 红土创新 X 兴全 Y 易方达 Z 招商 中欧

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基金比较：开始比较

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申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
011029安信永盈一年定开债券安信基金定开债券20/12/29～21/03/26王涛
010280财通丰颐12个月定开混合财通基金混合型21/01/04～21/04/02朱海东
010262海富通中债1-3年农发债A海富通基金债券指数21/01/11～21/04/09陆丛凡
010263海富通中债1-3年农发债C海富通基金债券指数21/01/11～21/04/09陆丛凡
009948中融安泰一年持有债券A中融基金债券型21/01/13～21/04/12王玥 朱柏蓉
点击查询全部新发基金>截至2021-03-24  在售基金共236只

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1交银消费新驱动股票★★★★★123.32%
2诺德价值优势混合★★★★★121.77%
3诺德周期策略混合★★★★★115.97%
4工银战略转型股票A★★★★★113.17%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1农银工业4.0混合★★★★★132.24%
2汇丰晋信智造先锋股★★★★★132.21%
3农银研究精选混合★★★★★131.71%
4农银新能源主题★★★★★131.29%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发全球精选股票美★★★★★154.07%
2广发高端制造股票A★★★★★139.07%
3南方香港成长(QD★★★★★136.71%
4广发全球精选股票(★★★★★133.08%
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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1大摩进取优选股票21.24%40.63%100.95%
2嘉实基础产业优选19.34%27.21%--
3嘉实基础产业优选19.19%26.89%--
4中融国证钢铁行业18.84%26.64%45.30%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发价值领先混合33.77%45.73%--
2九泰行业优选混合29.67%31.94%--
3九泰行业优选混合29.62%31.86%--
4南华丰淳混合A28.63%41.80%100.04%
点击查看全部基金排行>截至2021-03-23
序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉益债券17.24%18.38%--
2景顺长城中债3-11.43%----
3申万菱信可转债债9.52%12.31%25.42%
4安信中债1-3年9.33%----
点击查看全部基金排行>截至2021-03-23
序号简称近3月近6月近1年
1中融国证钢铁行业18.84%26.64%45.30%
2鹏华国证钢铁行业18.20%27.74%52.40%
3鹏华香港银行指数17.81%28.66%12.38%
4泰康香港银行指数17.81%28.22%10.86%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1天津仙童投资管理仙童投资2021-03-1282.72%630.37%697.86%
2汇牛华府一号汇牛资产2021-03-19184.59%757.74%758.60%
3文储新能源文储基金2021-03-1256.49%140.53%105.27%
4飞蚁一号飞蚁投资2021-03-22314.76%125.03%217.94%
5龙辉祥贰号龙辉祥2021-03-2215.76%247.48%264.50%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-03-24  共有214224只私募基金产品

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    103.05%
    追求绝对收益，低波动，稳增长
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  • 齐鲁北极星2号
    138.83%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 富业盛德富业3号私募投资基金
    231.30%
    富有之谓大业，日新之谓盛德
    100万起购点此查看详情
  • 仁布积极进取3号私募证券投资基
    86.00%
    攻守兼备 深度挖掘
    100万起购点此查看详情

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